Dorman Products, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $528.77M |
| 営業利益 | $58.78M |
| 税引前利益 | $56.22M |
| 純利益 | $43.55M |
| 営業利益率 | 11.1% |
| ROE | 3.0% |
| ROA | 1.8% |
| 自己資本比率 | 60.2% |
| 総資産 | $2.44B |
| 純資産 | $1.47B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 15.05% |
| ROA | 9.17% |
| FCFマージン | 6.68% |
| 粗利益率 | 42.31% |
| 営業利益率 | 23.63% |
| 営業CFマージン | 11.61% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 34.87 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$853.14M |
| NC比率 | -21.1% |
| 流動資産 | $1.55B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $131.98M |
| 負債総額 | $985.12M |
| 時価総額(BS時点) | $4.05B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国および国際的な自動車アフターマーケット向けに、交換用部品やアップグレード部品を提供しています。事業内容はライトデューティ、ヘビーデューティ、スペシャリティビークルといった複数のセグメントで構成されています。 提供する製品群は非常に多岐にわたり、エンジン関連、アンダーカー、ステアリングおよびサスペンション、ボディ、エレクトロニクス、ハードウェアが含まれます。これらはDORMANやHELP!など複数のブランドを通じて、小売業者や卸売業者、専門市場へ供給されています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は2,130,319,000 USD(=21.3億ドル)を記録しています。この期間の営業利益率は16.7%に達しており、効率的な運営が示唆されます。 また、同期間のROEは13.8%となっており、資本を効果的に活用して利益を生み出していることが確認できます。現金および現金同等物は43,056,000 USD(=4,306万ドル)を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の1,929,788,000 USD(=19.3億ドル)からFY2025の2,130,319,000 USD(=21.3億ドル)へと着実に増加しています。最新のFY2025における売上高は前年比で6.0%増と推移しています。 利益面においても、営業利益率はFY2023の11.1%からFY2025の16.7%へと上昇しており、収益性の改善が顕著です。純利益も最新年度において前年比で7.5%の成長を記録しています。
リスク
同社の事業は自動車アフターマーケットに深く依存しており、自動車市場全体の需要動向や部品供給網の安定性が重要となります。特に広範な製品ラインナップを維持するための在庫管理や物流コストの変動が影響を与える可能性があります。 また、多岐にわたるブランドを展開しているため、各ブランドの市場シェア維持や競合他社との差別化が継続的な課題となります。特定の部品カテゴリーにおける原材料価格の高騰も、利益率に影響を与える要因となり得るとみられます。
競合
同社はDORMANやHELP!など複数の強力なブランドを保有しており、多様な顧客層へのアプローチを行っています。これらのブランド展開により、広範なアフターマーケットにおいて独自のポジションを確立しています。 競合他社との競争においては、製品の品質と供給の安定性が重要な要素となります。特にエレクトロニクスやスペシャリティビークル向け部品など、高度な技術や特定のニーズに対応する分野での優位性が重要視されます。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は133.16ドルとなっており、時価総額は約38.15億ドルです。PERは20.56倍と算出されており、現在の成長性を反映した評価となっています。 PBRは2.61倍を記録しており、資産に対する市場の期待値が示されています。これらの指標は、同社が安定した事業基盤を持ちつつ、将来の成長を見込まれていることを示唆しています。
企業情報
Dorman Products, Inc. supplies replacement and upgrade parts for the motor vehicle aftermarket industry in the United States and internationally. It operates through segments Light Duty, Heavy Duty, and Specialty Vehicle segments. The company offers engine products, including intake and exhaust manifolds, oil filters and coolers, fans, thermostat housings, and throttle bodies; undercar products, such as fluid lines, fluid reservoirs, connectors, 4-wheel drive components and axles, drain plugs, other engine, transmission, and axle components; steering and suspension products comprising control arms, ball joints, tie-rod ends, brake hardware and hydraulics, wheel and axle hardware, suspension arms, knuckles, links, bushings, and leaf springs, as well as other suspension, steering, and brake components; body products, including door handles and hinges, window lift motors, window regulators, switches and handles, wiper components, lighting, electrical, and other interior and exterior vehicle body components, including windshields for UTVs; electronics products, such as new and remanufactured modules, clusters and sensors; and hardware products consisting of threaded bolts and auto body fasteners, automotive and home electrical wiring components, and other hardware assortments and merchandise. It also provides OE FIX solutions, including exhaust manifolds, metal heater hose connectors, and aluminum oil filter housings; and intake manifolds, exhaust manifolds, oil filters and coolers, exhaust gas recirculation coolers, driveshafts, UTV windshields, and complex electronics modules. The company markets its products under the DORMAN, DORMAN OE FIX, HELP!, Conduct-Tite, Dayton Parts, SuperATV, Keller Performance Products, Assault Industries, Gboost, and GDP brands through aftermarket retailers, dealers, and national, regional, and local wholesale distributors and specialty markets. Dorman Products, Inc. was founded in 1918 and is headquartered in Colmar, Pennsylvania.
| ウェブサイト | https://www.dormanproducts.com |
| CEO | Mr. Kevin M. Olsen CPA |
| 従業員数 | 3,871人 |
| 住所 | 3400 East Walnut Street, Colmar, 18915, United States |
| 電話番号 | 215 997 1800 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |