DiamondRock Hospitality Company
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $258.16M |
| 営業利益 | $28.62M |
| 税引前利益 | $14.58M |
| 純利益 | $14.46M |
| 営業利益率 | 11.1% |
| ROE | 1.0% |
| ROA | 0.5% |
| 自己資本比率 | 48.1% |
| 総資産 | $3.01B |
| 純資産 | $1.45B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.91% |
| ROA | 3.81% |
| FCFマージン | 6.70% |
| 粗利益率 | 29.45% |
| 営業利益率 | 23.04% |
| 営業CFマージン | 21.47% |
| 配当性向 | 47.22% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 78.24 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.43B |
| NC比率 | -52.6% |
| 流動資産 | $335.41M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $105.98M |
| 負債総額 | $1.54B |
| 時価総額（BS時点） | $2.72B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
DiamondRock Hospitality Companyは、地理的に分散されたホテルポートフォリオを保有する自己助言型の不動産投資信託です。主な拠点はレジャー目的地や主要なゲートウェイ市場に集中しており、現在34の高品質なホテルおよびリゾートを所有しています。 これらの施設は約9,400の客室を備えており、グローバルなブランドファミリーと独立したブティックホテルの両方で運営されています。ライフスタイルセグメントにおいて戦略的なポジションを確立しており、多様な顧客層へのアプローチを可能にしています。
主要KPI
直近の財務データによると、FY2025の売上高は1,120,491,000 USD（＝11.2億ドル）を記録しています。同期間の営業利益率は14.4%に達しており、効率的な運営体制が示唆されます。 また、ROEはFY2025において7.0%となっており、前年度の3.0%から改善が見られます。現金および現金同等物は105,980,000 USD（＝1.1億ドル）を保有しており、安定した流動性を確保しています。
成長ドライバー
成長要因として、直近の財務トレンドにおける利益構造の変化が挙げられます。FY2024からFY2025にかけて、売上高はわずかな減少（YoY -0.8%）にとどまる一方で、純利益は前年比で111.1%という大幅な増加を記録しています。 この急激な純利益の伸びは、運営効率の向上やコスト構造の最適化が寄与しているとみられます。特に営業利益率が12.7%から14.4%へと上昇した点は、今後の収益性の強化を支える重要な要素となります。
リスク
事業モデルの特性上、レジャー目的地やゲートウェイ市場における需要動向に業績が左右される可能性があります。観光需要の変動やマクロ経済の影響を受けやすい構造であり、地政学的リスクも考慮すべき要因です。 また、複数のブランドで運営を行うため、各ブランドの市場競争力や契約条件の変化が収益に影響を与える可能性があります。ポートフォリオの多様性は強みである一方、管理コストの複雑化を伴う側面もあります。
競合
同社はグローバルなブランドと独立したブティックホテルの両方を展開することで、競合に対する差別化を図っています。特定のニッチなライフスタイルセグメントに焦点を当てることで、画一的なホテルチェーンとの差別化を狙っています。 しかし、レジャー市場における競争は激しく、周辺の競合施設との価格競争やサービス品質の維持が不可欠です。ブランド力と立地優位性をいかに維持するかが、中長期的なシェア確保の鍵となります。
バリュエーション
現在の株価は13.24ドルであり、時価総額は約27.5億ドル（2,748百万USD）となっています。PERは18.58倍、PBRは1.80倍と算出されており、市場における評価を反映しています。 配当利回りは3.32%となっており、投資家に対して一定のインカムゲインを提供しています。これらの指標は、同社の資産価値と将来の収益予測に基づいた現在の市場評価を示しています。
企業情報
DiamondRock Hospitality Company is a self-advised real estate investment trust (REIT) that is an owner of a leading portfolio of geographically diversified hotels concentrated in leisure destinations and top gateway markets. The Company currently owns 34 premium quality hotels with 9,400 rooms. The Company has strategically positioned its portfolio to be operated both under leading global brand families as well as independent boutique hotels in the lifestyle segment. DiamondRock Hospitality Company was established on May 26 2004 and is based in Bethesda, United States.
| ウェブサイト | https://www.drhc.com |
| CEO | Mr. Jeffrey John Donnelly C.F.A. |
| 従業員数 | 35人 |
| 住所 | 7373 Wisconsin Avenue, Bethesda, 20814-6352, United States |
| 電話番号 | 240 744 1150 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |