DTE Energy Company
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $15.81B |
| 営業利益 | $2.53B |
| 税引前利益 | $1.55B |
| 純利益 | $1.46B |
| 営業利益率 | 16.0% |
| ROE | 11.9% |
| ROA | 2.7% |
| 自己資本比率 | 22.8% |
| 総資産 | $54.07B |
| 純資産 | $12.30B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.03% |
| ROA | 2.77% |
| FCFマージン | -15.77% |
| 粗利益率 | 29.35% |
| 営業利益率 | 13.62% |
| 営業CFマージン | 20.40% |
| 配当性向 | 72.55% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 229.06 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$42.24B |
| NC比率 | -163.1% |
| 流動資産 | $4.39B |
| 有価証券 | $305.00M |
| 現金 | $238.00M |
| 負債総額 | $42.78B |
| 時価総額（BS時点） | $25.90B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はミシガン州東部において、約230万の顧客に対し電力の生成、購入、配送、販売を行う電気部門を運営しています。この部門では、石炭、天然ガス、水力、原子力、さらには風力や太陽光といった多様な電源を活用し、大規模な送電網と変電設備を管理しています。 また、天然ガスを約140万の顧客に供給するガス部門や、産業向けに特殊なサービスを提供するDTE Vantage部門、エネルギー取引を行うエネルギー取引部門の4つのセグメントで構成されています。これらにより、電力供給から産業用サービスまで幅広いエネルギー関連事業を展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は158億ドル（＝158億ドル）を記録しており、前年比で26.9%の成長を見せています。同期間の純利益は前年比で4.1%増加しており、堅実な成長を遂げています。 営業利益率は16.0%となっており、安定した収益性を維持しています。また、ROE（自己資本利益率）は11.9%を記録しており、資本を効率的に活用して利益を生み出していることが示されています。
成長ドライバー
同社の成長は、多様なエネルギー源の活用と、電力・ガス・産業向けサービスの多角的な展開によって支えられています。特に、再生可能エネルギー資産の保有や、産業顧客向けの特殊な処理・供給サービスの提供が事業の幅を広げています。 近年の財務推移を見ると、売上高は直近の会計年度で大幅な増加を見せており、需要の拡大や事業の拡大が寄与しているとみられます。エネルギー取引部門による最適化や、多様なエネルギー源への移行も、将来的な成長の要因となります。
リスク
同社の事業は、電力や天然ガスの供給という公共性の高いインフラに依存しているため、規制環境の変化やエネルギー価格の変動が影響を及ぼす可能性があります。特に、燃料価格の変動や環境規制の強化は、コスト構造に直接的な影響を与える要因となります。 また、大規模な送電網や配管網の維持管理には多額の設備投資が必要となるため、インフラの老朽化や自然災害に対する耐性の確保が重要となります。これらの要因は、将来の収益性や運営コストに影響を与える可能性があるため、継続的な監視が必要です。
競合
同社はミシガン州における主要なエネルギー供給企業として、強固なインフラ資産と広範な顧客基盤を保有しています。電力および天然ガスの供給において、地域に根ざした安定した供給体制を構築していることが強みです。 競合他社との比較においては、独自の送電網や配管網、および多様なエネルギー源のポートフォリオが参入障壁として機能しています。また、産業向けに特化したDTE Vantage部門のサービス提供も、競合に対する差別化要因となっています。
バリュエーション
現在の株価は136.645ドルであり、時価総額は約282億ドル（28,229百万USD）となっています。PERは21.40倍、PBRは2.32倍と算出されており、市場における評価を反映しています。 配当利回りは3.45%となっており、公共事業セクターとして安定した配当を期待できる水準です。これらの指標は、同社の安定した事業基盤と、将来の成長に対する市場の期待を反映した数値となっています。
企業情報
DTE Energy Company engages in energy-related businesses and services. The company operates through four segments: Electric, Gas, DTE Vantage, and Energy Trading.The company's Electric segment generates, purchases, distributes, and sells electricity to approximately 2.3 million residential, commercial, and industrial customers in southeastern Michigan. It generates electricity through coal-fired plants, natural gas plant, hydroelectric pumped storage, and nuclear plants, as well as wind and solar assets. This segment owns and operates 702 distribution substations with a capacity of approximately 37,870,000 kilovolt-amperes (kVA) and approximately 4,56,900 line transformers with a capacity of approximately 33,770,000 kVA. The company's Gas segment purchases, stores, transports, distributes, and sells natural gas to approximately 1.4 million residential, commercial, and industrial customers throughout Michigan; and sells storage and transportation capacity. This segment has approximately 21,000 miles of distribution mains; 1,242,000 service pipelines; and 1,361,000 active meters, as well as owns approximately 2,000 miles of transmission pipelines. Its DTE Vantage segment offers metallurgical and petroleum coke to steel and other industries; and power generation, steam production, chilled water production, and wastewater treatment services, as well as compressed air supply to industrial customers. This segment also owns and operates 2 renewable generating plants with a capacity of 70 MWs; and 22 gas recovery sites. Its Energy Trading segment engages in power, natural gas, and environmental marketing and trading; structured transactions; and the optimization of contracted natural gas pipeline transportation and storage positions. The company was founded in 1849 and is based in Detroit, Michigan.
| ウェブサイト | https://www.dteenergy.com |
| CEO | Ms. Joi M. Harris |
| 従業員数 | 9,592人 |
| 住所 | One Energy Plaza, Detroit, 48226-1221, United States |
| 電話番号 | 313 235 4000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |