Duke Energy Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $32.24B |
| 営業利益 | $8.58B |
| 税引前利益 | $5.71B |
| 純利益 | $4.97B |
| 営業利益率 | 26.6% |
| ROE | 9.6% |
| ROA | 2.5% |
| 自己資本比率 | 26.5% |
| 総資産 | $195.74B |
| 純資産 | $51.84B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.86% |
| ROA | 2.84% |
| FCFマージン | -13.65% |
| 粗利益率 | 51.97% |
| 営業利益率 | 27.50% |
| 営業CFマージン | 35.25% |
| 配当性向 | 64.16% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 162.16 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$129.63B |
| NC比率 | -133.2% |
| 流動資産 | $13.15B |
| 有価証券 | $13.92B |
| 現金 | $673.00M |
| 負債総額 | $144.23B |
| 時価総額（BS時点） | $97.35B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国において、電力および天然ガスに関連するインフラ事業を展開するエネルギー企業です。事業は「電気事業およびインフラ（EU&I）」と「ガス事業およびインフラ（GU&I）」の2つのセグメントに分かれています。 電力部門では、石炭、水力、天然ガス、石油、再生可能エネルギー、核燃料など多様な電源から発電を行い、東南部および中西部地域へ供給しています。ガス部門では、住宅、商業、工業、発電分野の顧客へ天然ガスを配送するほか、パイプラインや貯蔵施設の投資も行っています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、売上高はFY2023の291億ドルからFY2025には322億ドルへと拡大しています。この期間中、営業利益率は24.4%から26.6%へと向上しており、効率的な運営が示唆されます。 また、ROE（自己資本利益率）もFY2023の5.8%からFY2025には9.6%へと上昇しています。最新のFY2025では、売上高が前年比6.2%増、純利益が前年比9.8%増を記録しており、堅実な成長を遂げています。
成長ドライバー
同社の成長は、多様なエネルギー源を活用した電力供給と、広範なガスインフラへの投資によって支えられています。特に、再生可能エネルギーや天然ガス貯蔵施設への投資は、将来的な需要への対応を見据えた戦略的な動きとみられます。 また、電力の卸売事業を通じて自治体や協同組合などの多様な団体へ供給を行う体制も、安定した収益基盤の構築に寄与しています。これらの多角的なエネルギー供給体制が、持続的な事業拡大の原動力となっています。
リスク
同社の事業は、電力および天然ガスの供給という公共性の高いインフラに依存しているため、規制環境の変化が重要な要素となります。エネルギー源の多様化を進めているものの、各燃料の調達コストや供給網の安定性は常に注視すべき点です。 また、大規模なインフラ設備を保有・運営する特性上、設備の老朽化や維持管理に関するコスト変動が利益に影響を与える可能性があります。これらの要因は、将来的な収益の安定性を左右する重要な要素となります。
競合
同社は、東南部および中西部という広大な地域において、電力および天然ガスの供給という不可欠なインフラを提供しています。この地域における強固な基盤は、競合他社に対する参入障壁として機能しています。 電力供給における多様なエネルギー源の活用や、ガス供給における広範なネットワークの構築は、市場における優位性を支えています。安定した需要がある公共インフラ分野において、確立された供給体制は競争優位の源泉となります。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は120.9ドル、時価総額は約951億ドルとなっています。PERは18.04倍、PBRは1.77倍と算出されており、ユーティリティセクターとして評価されています。 また、配当利回りは3.62%となっており、投資家に対して安定した配当を提供していることが伺えます。これらの指標は、同社の安定した事業基盤と、予測可能な収益構造を反映した評価となっています。
企業情報
Duke Energy Corporation, through its subsidiaries, operates as an energy company in the United States. The company operates through two segments: Electric Utilities and Infrastructure (EU&I); and Gas Utilities and Infrastructure (GU&I). The EU&I segment generates, transmits, distributes, and sells electricity to customers in the Southeast and Midwest regions. It generates electricity through coal, hydroelectric, natural gas, oil, renewables, and nuclear fuel. This segment also engages in the wholesale of electricity to municipalities, electric cooperative utilities, and other load-serving entities. The GU&I segment distributes natural gas to customers in the residential, commercial, industrial, and power generation natural gas sectors; and invests in pipeline transmission projects, renewable natural gas projects, and natural gas storage facilities. The company was formerly known as Duke Energy Holding Corp. and changed its name to Duke Energy Corporation in April 2006. Duke Energy Corporation was founded in 1904 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
| ウェブサイト | https://www.duke-energy.com |
| CEO | Mr. Harry K. Sideris |
| 従業員数 | 26,441人 |
| 住所 | 525 South Tryon Street, Charlotte, 28202, United States |
| 電話番号 | 800 488 3853 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |