Entegris, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $3.20B |
| 営業利益 | $455.90M |
| 税引前利益 | $254.60M |
| 純利益 | $235.60M |
| 営業利益率 | 14.3% |
| ROE | 6.0% |
| ROA | 2.8% |
| 自己資本比率 | 47.3% |
| 総資産 | $8.35B |
| 純資産 | $3.95B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 7.67% |
| ROA | 4.13% |
| FCFマージン | 14.36% |
| 粗利益率 | 45.56% |
| 営業利益率 | 19.27% |
| 営業CFマージン | 23.47% |
| 配当性向 | 20.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 85.66 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.91B |
| NC比率 | -16.8% |
| 流動資産 | $1.78B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $353.60M |
| 負債総額 | $4.26B |
| 時価総額(BS時点) | $23.24B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は半導体およびその他のハイテク産業向けに、高度な材料およびプロセスソリューションを提供しています。事業は、材料ベースのソリューションを提供するMaterials Solutions(MS)と、ろ過や浄化、汚染制御ソリューションを提供するAdvanced Purity Solutions(APS)の2つのセグメントで構成されています。 顧客層は多岐にわたり、ロジックおよびメモリ半導体デバイスメーカー、半導体製造装置メーカー、ガスおよび化学メーカーなどが含まれます。また、太陽電池、ライフサイエンス、航空宇宙、バイオメディカル機器などの幅広い産業のメーカーやサプライヤーにも製品を提供しています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高3,196,600,000 USD(=32億ドル)を記録しています。この期間の営業利益率は28.9%に達しており、前年度の16.5%から大幅な向上を見せています。 ROE(自己資本利益率)はFY2025において6.0%となっており、前年度の7.9%と比較すると低下しています。また、同社は353,600,000 USD(=3.5億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の3,523,900,000 USD(=35.2億ドル)からFY2025の3,196,600,000 USD(=32億ドル)へと推移しており、直近の売上成長率はYoY -1.4%となっています。一方で、営業利益率はFY2023の12.2%からFY2025の28.9%へと急激な上昇を見せています。 この利益率の向上は、提供するソリューションの高度化や高付加価値製品へのシフトが寄与しているとみられます。純利益については、最新のFY2025においてYoY -19.5%の減益を記録しています。
リスク
最新の財務データにおいて、売上高がFY2023からFY2025にかけて減少傾向にあることが確認されます。特に最新のFY2025では、売上高が前年比でマイナス成長となっており、市場環境の変化や需要の変動が影響している可能性があります。 また、純利益も前年比で19.5%減少しており、収益性の安定に向けた課題があることが示唆されます。これらの要因が、今後の事業展開における重要な注視点となります。
競合
同社は半導体製造プロセスにおいて不可欠な材料および汚染制御ソリューションを提供しており、高度な技術力が求められる市場に位置しています。顧客層には半導体装置メーカーや化学メーカーなど、サプライチェーンの主要なプレイヤーが含まれます。 提供する製品には、化学機械的平坦化(CMP)スラリーやパッド、イオン注入用特殊ガス、ろ過・浄化ソリューションなどが含まれます。これらの高度な技術領域において、競合他社との差別化を維持することが重要となります。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は143.82ドル、時価総額は約211億ドル(21,055百万USD)となっています。PERは69.13倍、PBRは5.08倍と算出されています。 配当利回りは0.28%となっており、投資家に対しては配当よりも成長や技術的優位性を重視する評価軸が求められる水準です。これらの指標は、同社がハイテク分野における高度な技術力を評価される市場環境にあることを示しています。
企業情報
Entegris, Inc. provides advanced materials and process solutions for the semiconductor and other high-technology industries in North America, Taiwan, South Korea, Japan, China, Europe, and Southeast Asia. It operates in two segments, Materials Solutions (MS) and Advanced Purity Solutions (APS). The MS segment provides materials-based solutions, such as chemical vapor and atomic layer deposition materials, chemical mechanical planarization slurries and pads, ion implantation specialty gases, formulated etch and clean materials, and other specialty materials. The APS segment offers filtration, purification, and contamination-control solutions for the semiconductor manufacturing processes, semiconductor ecosystem, and other high-technology industries. The company's customers include logic and memory semiconductor device manufacturers, semiconductor equipment makers, gas and chemical manufacturing companies, and wafer grower companies; and outsourced semiconductor assembly and test facilities, flat panel display equipment makers, and manufacturers of hard disk drive components and devices. It serves manufacturers and suppliers in the solar and life science industries, electrical discharge machining customers, glass manufacturers, aerospace manufacturers, and manufacturers of biomedical implantation devices. Entegris, Inc. was founded in 1966 and is headquartered in Billerica, Massachusetts.
| ウェブサイト | https://www.entegris.com |
| CEO | Mr. David W. Reeder |
| 従業員数 | 7,700人 |
| 住所 | 129 Concord Road, Billerica, 01821, United States |
| 電話番号 | 978 436 6500 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |