Eos Energy Enterprises, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $56.96M |
| 営業利益 | -$79.24M |
| 税引前利益 | $508.89M |
| 純利益 | $508.88M |
| 営業利益率 | -139.1% |
| ROE | -58.6% |
| ROA | 63.7% |
| 自己資本比率 | -108.6% |
| 総資産 | $799.32M |
| 純資産 | -$868.44M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | -30.03% |
| FCFマージン | -151.29% |
| 粗利益率 | -84.75% |
| 営業利益率 | -121.86% |
| 営業CFマージン | -143.71% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.63B |
| NC比率 | -137.5% |
| 流動資産 | $514.00M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $305.49M |
| 負債総額 | $1.94B |
| 時価総額(BS時点) | $1.19B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国において、公共事業用、マイクログリッド、および商工業用途向けのエネルギー貯蔵ソリューションを設計、開発、製造、販売しています。独自のZnyth技術を用いたバッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS)を提供し、複雑化する電力網や価格変動への対応を支援しています。 さらに、3〜12時間の放電期間が必要な用途向けに、リチウムイオンや鉛蓄電池に代わる選択肢としてZ3バッテリーモジュールを提供しています。これに加え、遠隔監視や予測分析を行うバッテリー管理システム、プロジェクト管理、長期メンテナンス計画などの付加価値サービスも提供しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)において、同社は売上高114,203,000 USD(=1.1億ドル)を記録しています。この売上高は前年度と比較して631.8%という大幅な増加を見せています。 一方で、同期間の営業利益率は-225.5%となっており、依然として赤字圏内での推移となっています。また、同期間の純利益は前年比で41.4%の減少を記録しています。
成長ドライバー
同社の成長の柱は、リチウムイオン電池に代わる代替技術としてのZ3バッテリーモジュールの普及にあります。特に、特定の放電期間を必要とする重要インフラや商工業分野での需要が期待されています。 また、独自のバッテリー管理および分析プラットフォームであるDawnOSや、エネルギー貯蔵アーキテクチャであるEos Indensity、Eos Cubeなどの独自技術も成長を支える要素です。これらの技術により、顧客は高度な監視と予測分析の恩恵を受けることができます。
リスク
財務データから、同社は依然として高い営業赤字を抱えており、収益性の改善が課題となっています。FY2025においても営業利益率はマイナスとなっており、事業拡大に伴うコスト構造の最適化が求められる状況です。 また、製品がリチウムイオン電池の代替として位置付けられているため、競合する既存技術の動向やコスト競争にさらされる可能性があります。特に、大規模なインフラへの導入においては、技術の信頼性と長期的なメンテナンス体制の確立が重要となります。
競合
同社は、リチウムイオン電池や鉛蓄電池といった既存の主要なバッテリー技術に対する代替手段として市場に位置付けられています。特に、特定の放電期間を必要とするクリティカルな用途において、独自のZnyth技術による差別化を図っています。 競合環境においては、電力網の複雑化や価格変動への対応能力が重要な要素となります。同社は、独自の管理プラットフォームや予測分析機能を統合することで、単なるハードウェアの提供以上の価値を顧客に提供しようとしています。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は3.46ドルとなっています。時価総額は約12.6億ドル(1,260百万USD)と評価されています。 バリュエーション指標を見ると、PBRは-1.14倍を記録しています。これらの数値は、同社が現在、高い成長期待と同時に、事業拡大に伴う投資フェーズにあることを示唆しています。
企業情報
Eos Energy Enterprises, Inc. designs, develops, manufactures, and markets energy storage solutions for utility-scale, microgrid, and commercial and industrial applications in the United States. The company offers Znyth technology battery energy storage system (BESS), which provides operating flexibility to manage increased grid complexity and price volatility. It also provides the Z3 battery module that provides utilities, independent power producers, renewables developers, and commercial and industrial customers with an alternative to lithium-ion and lead-acid monopolar batteries for critical 3- to 12-hour discharge duration applications; a battery management system, which provides remote asset monitoring capability and service to track the performance and health of BESS and identify future system performance issues through predictive analytics; and project management and commissioning services, as well as long-term maintenance plans. The company also provides Eos Indensity, an energy storage architecture; Eos Cube; and DawnOS, a proprietary U.S.-engineered battery management and analytics platform. Eos Energy Enterprises, Inc. was formerly known as B. Riley Principal Merger Corp. II and changed its name to Eos Energy Enterprises, Inc. in November 2020. The company was founded in 2008 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
| ウェブサイト | https://www.eose.com |
| CEO | Mr. Joseph R. Mastrangelo Jr. |
| 従業員数 | 787人 |
| 住所 | Two Allegheny Center, Pittsburgh, 15212, United States |
| 電話番号 | 732 225 8400 |
| 取引所 | NCM |
| 国 | United States |