Eversource Energy
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $4.50B |
| 営業利益 | $1.08B |
| 税引前利益 | $812.05M |
| 純利益 | $606.84M |
| 営業利益率 | 23.9% |
| ROE | 3.7% |
| ROA | 0.9% |
| 自己資本比率 | 25.5% |
| 総資産 | $64.71B |
| 純資産 | $16.53B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.02% |
| ROA | 3.30% |
| FCFマージン | 5.80% |
| 粗利益率 | 52.75% |
| 営業利益率 | 23.92% |
| 営業CFマージン | 31.65% |
| 配当性向 | 65.20% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 180.70 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$47.43B |
| NC比率 | -174.3% |
| 流動資産 | $5.34B |
| 有価証券 | $322.19M |
| 現金 | $270.18M |
| 負債総額 | $48.02B |
| 時価総額（BS時点） | $27.21B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は電気の送電・配電、太陽光発電施設、天然ガスの配送を行うエネルギー供給事業を展開しています。コネチカット州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州において、住宅や商業、工業、自治体向けに規制下の水道サービスも提供しています。 1927年に設立され、現在はEversource Energyとして運営されています。電力およびガス供給という不可欠なインフラを基盤とした事業構造を持っており、地域社会への広範なサービスを提供しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は13,547,244,000 USDに達しており、前年比で13.8%の成長を記録しています。同期間の純利益は前年比で108.5%と大幅な増加を見せています。 営業利益率はFY2023の20.1%からFY2024には22.7%へ向上し、FY2025も22.1%を維持しています。ROEについても、FY2023の-3.1%からFY2025には10.4%へと大幅な改善を見せています。
成長ドライバー
近年の財務推移を見ると、売上高および純利益の両面で力強い成長を遂げています。特に最新年度における純利益の急増は、事業運営の効率化や需要の拡大を示唆しているとみられます。 営業利益率が20%台を安定して推移しており、強固な収餌基盤を維持しています。ROEの改善も顕著であり、資本効率の向上が成長を支える重要な要素となっています。
リスク
同社は規制下の公共事業を展開しているため、政府や規制当局による政策変更の影響を受けやすい構造にあります。電力や天然ガスといった不可欠なインフラを提供するため、安定性は高いものの、規制環境の変化が収益性に影響を与える可能性があります。 また、広範囲な地域にわたる送電・配電網の維持管理には継続的な設備投資が必要となります。これらのインフラ維持に関するコスト動向や、エネルギー需要の変化が将来の運営コストに与える影響を注視する必要があります。
競合
同社はコネチカット州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州といった特定の地域において、電力、ガス、水道の供給を一手に担う重要な役割を果たしています。これらのインフラ事業は参入障壁が高く、地域に根ざした独占的な地位を確立しているとみられます。 競合他社との直接的な競争よりも、規制当局による認可や地域のインフラ需要に基づく安定的な運営が特徴です。広範なネットワークを持つことで、多様な顧客層に対して継続的なサービスを提供することが可能です。
バリュエーション
現在の株価は73.93 USDであり、時価総額は約280億ドルに達しています。PERは15.94倍、PBRは1.69倍と算出されており、公共事業セクターとして安定した評価を得ています。 投資家にとって注目すべき点は、4.23%という高い配当利回りです。堅実な財務基盤と安定したキャッシュフローを背景に、インカムゲインを重視する投資家にとって魅力的な水準となっています。
企業情報
Eversource Energy, a public utility holding company, engages in the energy delivery business. The company operates through Electric Distribution, Electric Transmission, Natural Gas Distribution, and Water Distribution segments. It is involved in the transmission and distribution of electricity; solar power facilities; and distribution of natural gas. The company also operates regulated water utilities that provides water services to residential, commercial, industrial, municipal and fire protection, and other customers in Connecticut, Massachusetts, and New Hampshire. The company was formerly known as Northeast Utilities and changed its name to Eversource Energy in April 2015. Eversource Energy was incorporated in 1927 and is headquartered in Springfield, Massachusetts.
| ウェブサイト | https://www.eversource.com |
| CEO | Mr. Joseph R. Nolan Jr. |
| 従業員数 | 10,731人 |
| 住所 | 300 Cadwell Drive, Springfield, 01104, United States |
| 電話番号 | 800 286 5000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |