ESCO Technologies Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $309.34M |
| 営業利益 | $48.06M |
| 税引前利益 | $43.86M |
| 純利益 | $34.73M |
| 営業利益率 | 15.5% |
| ROE | 2.2% |
| ROA | 1.4% |
| 自己資本比率 | 65.9% |
| 総資産 | $2.41B |
| 純資産 | $1.59B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.50% |
| ROA | 5.11% |
| FCFマージン | 18.12% |
| 粗利益率 | 42.01% |
| 営業利益率 | 14.80% |
| 営業CFマージン | 18.90% |
| 配当性向 | 5.94% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 9.31 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$728.13M |
| NC比率 | -9.2% |
| 流動資産 | $726.79M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $92.25M |
| 負債総額 | $820.38M |
| 時価総額(BS時点) | $7.92B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は航空宇宙、海軍、防衛、および産業分野向けに高度なエンジニアリング部品とシステムを提供しています。具体的には、特殊なろ過製品や流体制御装置、さらには軍用機用の小型爆発装置などのミッションクリティカルなコンポーネントを製造しています。 また、再生可能エネルギー向けの診断テストソリューションや、研究開発・医療・セキュリティ用途向けのRF(高周波)計測および管理システムも展開しています。これらの製品は、代理店や直販チームを通じて多様な顧客層へ提供されています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高1,095,388,000 USDを達成しました。この期間の営業利益率は15.8%に達しており、安定した収益構造を示しています。 また、ROE(自己資本利益率)はFY2025において19.4%を記録しており、効率的な資本運用が行われていることが伺えます。同社は現在、約92,252,000 USDの現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、FY2024からFY2025にかけて売上高が前年比19.2%増加しており、堅調な成長を遂げています。特に純利益については、前年比で193.7%という大幅な伸びを記録しています。 この急成長は、航空宇宙や防衛といった参入障壁の高い分野における技術的優位性と、RF計測市場における需要の拡大に支えられているとみられます。高い営業利益率の維持も、製品の付加価値の高さを示唆しています。
リスク
同社の事業は航空宇宙や国防といった高度な専門性を要するセクターに深く依存しており、これらの分野における規制や予算動向の影響を受けやすい構造です。特に軍事用コンポーネントや特殊なろ過装置などは、高い信頼性が求められるため、品質管理の厳格さが不可欠となります。 また、RF計測や通信インフラに関連する技術は、高度な専門知識を必要とするため、特定の技術トレンドの変化が事業環境に影響を与える可能性があります。これらの分野における競争優位性を維持するための継続的な研究開発投資が重要となります。
競合
同社は航空宇宙および防衛分野において、ミッションクリティカルな部品やシステムを提供するニッチかつ高度な市場で活動しています。特に精密加工部品や特殊なろ過製品など、高い技術精度を要する領域では強固な地位を築いています。 RFテストおよび計測の分野においても、研究開発から医療、セキュリティまで幅広いアプリケーションに対応するソリューションを提供しています。これらの専門性の高い分野では、高度な技術力と信頼性が競合に対する重要な参入障壁となっています。
バリュエーション
現在の市場データに基づくと、同社の株価は331.41 USDとなっており、時価総額は約84億ドルに達しています。PER(株価収益率)は65.32倍と高く設定されており、将来の成長に対する期待が反映されています。 PBR(株価純資産倍率)は5.33倍であり、同社の持つ知的財産や技術的優位性が評価されていることを示唆しています。配当利回りは0.10%となっており、現在は配当よりも事業成長への再投資に重点を置くフェーズにあるとみられます。
企業情報
ESCO Technologies Inc. provides engineered components and systems for aviation, navy, defense, and industrial customers. The Aerospace & Defense segment designs and manufactures specialty filtration products, including hydraulic filter elements and fluid control devices used in commercial and defense aerospace applications; miniature electro-explosive devices for military aircraft ejection seats and missile arming devices; manufactures and sells mission-critical bushings, pins, sleeves, and precision-tolerance machined components for landing gear, rotor heads, engine mounts, flight controls, and actuation systems for the aerospace and defense industries; designs, develops and manufactures elastomeric-based signature reduction solutions for U.S. naval vessels; and provides mission-critical signature and power management solutions. The Utility Solutions Group segment develops, manufactures, and delivers diagnostic testing solutions; and designs and manufactures decision support tools for the renewable energy industry, primarily wind and solar. The RF Test & Measurement segment designs and manufactures products and systems to measure and control RF energy for research and development, regulatory compliance, and medical and security applications; and turnkey systems, such as RF test facilities and measurement systems, acoustic test enclosures, RF and magnetically shielded rooms, and secure communication facilities. This segment also supplies RF absorptive materials, filters, antennas, field probes, test cells, proprietary measurement software, and other test accessories; and offers calibration and product tests, feedthrough capacitors, high current power, telephone, data and control line filters, and high-altitude electromagnetic protection filters. It distributes its products through distributors, sales representatives, direct sales teams, and in-house sales personnel. The company was incorporated in 1990 and is based in Saint Louis, Missouri.
| ウェブサイト | https://www.escotechnologies.com |
| CEO | Mr. Bryan H. Sayler |
| 従業員数 | 3,359人 |
| 住所 | 645 Maryville Centre Drive, Saint Louis, 63141-5855, United States |
| 電話番号 | 314 213 7200 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |