ESCO Technologies Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.10B |
| 営業利益 | $173.13M |
| 税引前利益 | $152.85M |
| 純利益 | $299.22M |
| 営業利益率 | 15.8% |
| ROE | 19.4% |
| ROA | 12.4% |
| 自己資本比率 | 63.9% |
| 総資産 | $2.41B |
| 純資産 | $1.54B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.50% |
| ROA | 5.11% |
| FCFマージン | 18.12% |
| 粗利益率 | 42.01% |
| 営業利益率 | 14.80% |
| 営業CFマージン | 18.90% |
| 配当性向 | 5.94% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 9.31 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$729.50M |
| NC比率 | -10.2% |
| 流動資産 | $755.51M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $73.24M |
| 負債総額 | $802.74M |
| 時価総額(BS時点) | $7.12B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は航空宇宙、海軍、防衛、および産業分野向けに設計されたコンポーネントやシステムを提供しています。航空宇宙・防衛部門では、特殊なろ過製品や精密加工部品、海軍艦艇向けのシグネチャー低減ソリューションなどを製造しています。 また、ユーティリティ・ソリューション部門では、再生可能エネルギー分野向けの診断テストソリューションや意思決定支援ツールを提供しています。さらに、RFテストおよび計測部門では、研究開発や医療、セキュリティ用途向けのRFエネルギー制御システムや遮蔽ルームなどの製品を展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は1,095,388,000 USD(=11億ドル)に達しています。この期間の営業利益率は15.8%を記録しており、安定した収益性を維持しています。 また、同期間のROEは19.4%に達しており、資本効率が大幅に向上していることが示されています。手元資金として、92,252,000 USD(=9,225万ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、売上高は前年比で19.2%増加しており、堅調な需要を反映しています。特に純利益については、前年比で193.7%という極めて高い伸びを記録しています。 この成長は、航空宇宙や防衛といった重要性の高い分野における製品需要の拡大に支えられているとみられます。また、再生可能エネルギー分野における診断ツールの需要も、将来的な成長の要因となり得ます。
リスク
同社の事業は、航空宇宙や防衛といった高度な技術を要する分野に深く依存しています。これらの分野では、政府の予算配分や国防政策の動向が事業環境に大きな影響を与える可能性があります。 また、精密な部品や特殊な計測機器を扱うため、製造工程における品質管理の厳格さが求められます。供給網の混乱や原材料の調達コストの変動が、利益率に影響を与える要因となる可能性があります。
競合
同社は、航空宇宙・防衛分野においてミッションクリティカルな部品やシステムを提供しており、高い信頼性が求められる市場で独自の地位を築いています。特に精密な加工技術や特殊なろ過製品は、参入障壁の高い技術領域です。 RFテストおよび計測分野においても、遮蔽ルームや高度な計測ソフトウェアなど、専門性の高い製品群を展開しています。これらの製品は、研究開発や規制遵守といった重要な用途で使用されるため、競合に対する強固なポジションを築いています。
バリュエーション
現在の株価は281.73ドルであり、時価総額は約71.4億ドル(7,141百万USD)となっています。PERは53.21倍、PBRは4.42倍と算出されています。 配当利回りは0.11%となっており、投資家に対しては配当よりも成長性を重視する評価軸が示唆されます。これらの指標は、同社が高度な技術力を背景とした成長期待を市場から受けていることを反映しています。
企業情報
ESCO Technologies Inc. provides engineered components and systems for aviation, navy, defense, and industrial customers. The Aerospace & Defense segment designs and manufactures specialty filtration products, including hydraulic filter elements and fluid control devices used in commercial and defense aerospace applications; miniature electro-explosive devices for military aircraft ejection seats and missile arming devices; manufactures and sells mission-critical bushings, pins, sleeves, and precision-tolerance machined components for landing gear, rotor heads, engine mounts, flight controls, and actuation systems for the aerospace and defense industries; designs, develops and manufactures elastomeric-based signature reduction solutions for U.S. naval vessels; and provides mission-critical signature and power management solutions. The Utility Solutions Group segment develops, manufactures, and delivers diagnostic testing solutions; and designs and manufactures decision support tools for the renewable energy industry, primarily wind and solar. The RF Test & Measurement segment designs and manufactures products and systems to measure and control RF energy for research and development, regulatory compliance, and medical and security applications; and turnkey systems, such as RF test facilities and measurement systems, acoustic test enclosures, RF and magnetically shielded rooms, and secure communication facilities. This segment also supplies RF absorptive materials, filters, antennas, field probes, test cells, proprietary measurement software, and other test accessories; and offers calibration and product tests, feedthrough capacitors, high current power, telephone, data and control line filters, and high-altitude electromagnetic protection filters. It distributes its products through distributors, sales representatives, direct sales teams, and in-house sales personnel. The company was incorporated in 1990 and is based in Saint Louis, Missouri.
| ウェブサイト | https://www.escotechnologies.com |
| CEO | Mr. Bryan H. Sayler |
| 従業員数 | 3,359人 |
| 住所 | 645 Maryville Centre Drive, Saint Louis, 63141-5855, United States |
| 電話番号 | 314 213 7200 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |