Essex Property Trust, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $484.76M |
| 営業利益 | $151.58M |
| 税引前利益 | $112.21M |
| 純利益 | $106.19M |
| 営業利益率 | 31.3% |
| ROE | 2.0% |
| ROA | 0.8% |
| 自己資本比率 | 41.5% |
| 総資産 | $13.10B |
| 純資産 | $5.44B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 7.71% |
| ROA | 2.96% |
| FCFマージン | 52.70% |
| 粗利益率 | 68.77% |
| 営業利益率 | 33.98% |
| 営業CFマージン | 56.44% |
| 配当性向 | 160.75% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 122.41 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$6.71B |
| NC比率 | -34.1% |
| 流動資産 | $254.84M |
| 有価証券 | $612.51M |
| 現金 | $58.33M |
| 負債総額 | $7.39B |
| 時価総額（BS時点） | $19.70B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はS&P 500構成銘柄の一つであり、西海岸の選定された市場において多世帯住宅物件の取得、開発、再開発、および管理を行う完全統合型の不動産投資信託です。1971年に設立され、現在はサンマテオに拠点を置いています。 現在、259の集合住宅コミュニティを所有しており、これらは計63,000戸以上の住居を提供しています。さらに、追加の物件も現在開発中であり、地域に根ざした安定的な賃貸需要に応える体制を整えています。
主要KPI
最新の会計年度（FY2025）において、同社は1,887,345,000 USDの売上高を記録しています。この期間の営業利益率は31.9%に達しており、効率的な運営体制が示されています。 一方で、純利益は前年比で9.7%減少しているものの、ROE（自己資本利益率）は12.1%を確保しています。また、手元には38,005,000 USDの現金および現金同等物を保有しており、事業運営の基盤を維持しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の1,669,395,000 USDからFY2025の1,887,345,000 USDへと着実に増加しており、最新年度では前年比で6.4%の成長を遂げています。 営業利益率もFY2023の31.5%からFY2024には一時的に低下したものの、FY2025には31.9%へと回復しています。この推移は、西海岸における多世帯住宅への需要継続と、効率的な資産管理能力が成長を支えていることを示唆しています。
リスク
最新の財務データにおいて純利益が前年比で9.7%減少している点は、今後の収益性の安定性を注視すべき要素となります。この減少要因が一時的なものか、あるいは運営コストの上昇によるものかは精査が必要です。 また、特定の地域である西海岸に特化した事業展開を行っているため、当該地域の不動産市場動向や金利環境の変化が直接的な影響を及ぼす可能性があります。資産の多くが賃貸住宅であるため、マクロ経済の影響を受けやすい構造も考慮すべき点です。
競合
同社は西海岸という特定の地理的条件において、多世帯住宅に特化した強固なポジションを築いています。259ものコミュニティと63,000戸以上の住居を抱える規模感は、競合他社に対する参入障壁として機能しています。 地域密着型の管理体制と開発能力を統合することで、安定した賃貸需要の確保を目指しています。特定の市場に特化することで、専門性の高い運営と効率的な資産価値の最大化を図る戦略をとっています。
バリュエーション
現在の株価は291.12 USDであり、時価総額は約206億ドル（20,563万USD）となっています。PERは33.56倍、PBRは3.53倍と算出されており、市場からの評価を反映しています。 投資家にとって重要な指標である配当利回りは3.47%となっており、不動産投資信託として一定の還元が行われています。これらの数値は、同社の安定した事業基盤と将来の成長期待に基づいた現在の市場評価を示しています。
企業情報
Essex Property Trust, Inc., an S&P 500 company, is a fully integrated real estate investment trust. The firm acquires, develops, redevelops, and manages multifamily residential properties in selected West Coast markets. Essex currently has ownership interests in 258 apartment communities comprising over 62,000 apartment homes with an additional property in active development. Essex Property Trust, Inc. was incorporated in 1971 in Maryland and is based in San Mateo, United States.
| ウェブサイト | https://www.essexapartmenthomes.com |
| CEO | Ms. Angela L. Kleiman |
| 従業員数 | 1,686人 |
| 住所 | 1100 Park Place, San Mateo, 94403, United States |
| 電話番号 | 650 655 7800 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |