Diamondback Energy, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $15.03B |
| 営業利益 | $1.27B |
| 税引前利益 | $1.87B |
| 純利益 | $1.55B |
| 営業利益率 | 8.4% |
| ROE | 4.2% |
| ROA | 2.2% |
| 自己資本比率 | 52.0% |
| 総資産 | $71.06B |
| 純資産 | $36.97B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 3.49% |
| ROA | 1.31% |
| FCFマージン | 30.99% |
| 粗利益率 | 72.35% |
| 営業利益率 | 48.47% |
| 営業CFマージン | 62.43% |
| 配当性向 | 79.05% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 28.68 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$25.77B |
| NC比率 | -49.6% |
| 流動資産 | $2.65B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $462.00M |
| 負債総額 | $26.23B |
| 時価総額（BS時点） | $51.96B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Diamondback Energyは、米国テキサス州西部およびニューメキシコ州のパーミアン盆地において、非従来型の石油および天然ガス埋蔵量の取得、開発、探査、および開発を行う独立系企業です。同社は特にミッドランド盆地のSpraberryおよびWolfcamp層、ならびにデラウェア盆地のWolfcampおよびBone Spring層の開発に重点を置いています。 同社は2007年に設立され、テキサス州ミッドランドに本社を置いています。同社は1,762人の従業員を擁し、特定の地質学的フォーメーションに焦点を当てた専門性の高い運営体制を構築しています。
主要KPI
直近の財務データによると、FY2025の売上高は149億ドル（＝149億ドル）に達しており、前年比で35.4%の成長を記録しています。一方で、同期間の純利益は前年比で50.1%減少しており、収益構造の変化が見て取れます。 営業利益率はFY2023の54.8%から、FY2024には39.9%、FY2025には32.9%へと推移しています。また、ROE（自己資本利益率）もFY2023の18.9%からFY2025には4.5%まで低下しており、効率性の変化が顕著です。現在、同社は4.6億ドル（＝4.6億ドル）の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
同社の成長の主な要因は、パーミアン盆地における戦略的な資源開発と、同地域における高い生産能力にあります。売上高はFY2023の83.4億ドル（＝83.4億ドル）からFY2025の149億ドル（＝149億ドル）へと、3年間で大幅な拡大を見せています。 特に、特定の地層（WolfcampやBone Springなど）における探査と開発の拡大が、売上高の増加を牽引しています。しかし、売上高の増加と対照的に営業利益率が低下傾向にあることから、今後の成長はコスト管理と効率的な生産体制の維持に依存するとみられます。
リスク
同社の事業は、石油および天然ガス価格の変動に直接的な影響を受けるリスクを抱えています。売上高が成長している一方で、FY2025の純利益が前年比で50.1%減少している点は、コスト構造や市場環境の変化に対する脆弱性を示唆しています。 また、特定の地質学的フォーメッションに依存した事業展開であるため、当該地域の開発規制や環境規制の変化も重要なリスク要因となります。営業利益率の低下傾向は、生産コストの上昇や資源開発における技術的課題が影響している可能性が高いと考えられます。
競合
同社はパーミアン盆地という非常に競争の激しい地域において、他の独立系石油・天然ガス企業と競合しています。この地域は世界でも有数の生産拠点であり、参入障壁の高さと資源確保のための競争が常に存在します。 同社は特定の地層に焦点を絞った専門的な開発戦略をとることで、競合他社との差別化を図っています。しかし、同地域における他企業の活動や、資源開発における技術革新のスピードが、同社の市場シェア維持に影響を与える要因となります。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は201ドル、時価総額は約578億ドル（57,838百万USD）となっています。PERは40.16倍、PBRは1.52倍と算出されており、現在の市場評価を反映しています。 投資家にとっての利便性として、配当利回りは2.09%を記録しています。高い売上成長を背景とした評価と、利益率の低下やROEの推移を考慮した慎重なバリュエーション判断が求められる局面です。
企業情報
Diamondback Energy, Inc., an independent oil and natural gas company, acquires, develops, explores, and exploits unconventional, onshore oil and natural gas reserves in the Permian Basin in West Texas, the United States. The company primarily focuses on the development of the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland Basin; and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware Basin, both of which are part of the Permian Basin in West Texas and New Mexico. Diamondback Energy, Inc. was founded in 2007 and is headquartered in Midland, Texas.
| ウェブサイト | https://www.diamondbackenergy.com |
| CEO | Mr. Matthew Kaes Van't Hof |
| 従業員数 | 1,762人 |
| 住所 | Fasken Center, Midland, 79701, United States |
| 電話番号 | 432 221 7400 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |