Diamondback Energy, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $4.21B |
| 営業利益 | $1.52B |
| 税引前利益 | $176.00M |
| 純利益 | $25.00M |
| 営業利益率 | 36.0% |
| ROE | 0.1% |
| ROA | 0.0% |
| 自己資本比率 | 52.0% |
| 総資産 | $70.08B |
| 純資産 | $36.47B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 3.49% |
| ROA | 1.31% |
| FCFマージン | 30.99% |
| 粗利益率 | 72.35% |
| 営業利益率 | 48.47% |
| 営業CFマージン | 62.43% |
| 配当性向 | 79.05% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 28.68 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$25.77B |
| NC比率 | -48.9% |
| 流動資産 | $2.65B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $462.00M |
| 負債総額 | $26.23B |
| 時価総額（BS時点） | $52.65B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Diamondback Energyは、米国テキサス州西部およびニューメキシコ州に位置するパーミアン盆地において、非従来型の石油および天然ガス埋蔵量の取得、開発、探査、および開発を行っています。同社は特にミッドランド盆地のSpraberryおよびWolfcamp層、ならびにデラウェア盆地のWolfcampおよびBone Spring層の開発に重点を置いています。 2007年に設立された同社は、テキサス州ミッドランドに本社を置き、特定の地質学的形成に焦点を当てた戦略的な資源開発を展開しています。従業員数は1,762名を擁し、地域に根ざしたオペレーション体制を構築しています。
主要KPI
最新の財務データによると、FY2025の売上高は14,929,000,000 USDに達しており、前年比で35.4%の成長を記録しています。一方で、同期間の営業利益率は32.9%となっており、過去数年間の推移と比較すると低下傾向にあります。 ROE（自己資本利益率）についても、FY2023の18.9%からFY2025には4.5%へと低下しており、効率性の変化が見て取れます。また、同社は現在174,000,000 USDの現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
売上高は直近3年間で8,339,000,000 USDから14,929,000,000 USDへと大幅に拡大しており、強力なトップラインの成長を維持しています。この成長は、同社が強みを持つパーミアン盆地における生産量の増加や資源開発の進展を反映しているものと推測されます。 しかしながら、売上高の伸びに対して純利益はFY2025において前年比で50.1%減少しており、収益性の構造に変化が生じています。今後の成長は、拡大する事業規模をいかに効率的なコスト構造で運営できるかが鍵となります。
リスク
売上高が大幅に増加している一方で、営業利益率がFY2023の54.8%からFY2025には32.9%まで低下しており、コスト増大やマージンの圧迫が懸念されます。特に純利益が前年比で約半分に減少している点は、事業運営における費用構造の変化を示唆しています。 また、エネルギー資源の価格変動や生産コストの動向が、将来の収益性に直接的な影響を与える可能性があります。売上成長と利益率の乖離を埋めるためのオペレーション改善が求められる局面にあると言えます。
競合
同社はパーミアン盆地という非常に競争の激しい地域において、特定の層（WolfcampやBone Springなど）に特化した開発戦略をとっています。このエリアでの優位性を保つためには、効率的な資源抽出技術と広範な埋蔵量の確保が不可欠です。 競合他社との差別化要因として、テキサス州およびニューメキシコ州における強固な地質学的知見と拠点が挙げられます。同地域での存在感を維持しつつ、コスト競争力をいかに確保するかが市場内での地位を左右します。
バリュエーション
現在の株価は182 USDであり、時価総額は約48,397万ドルに達しています。この評価に基づくと、PER（株価収益率）は175.55倍と非常に高い水準で推移しており、将来の成長への期待が織り込まれている可能性があります。 一方でPBR（株価純資産倍率）は1.33倍となっており、資産価値に対する評価は比較的安定しています。また、配当利回りは2.56%となっており、投資家に対して一定の分配が行われていることが確認できます。
企業情報
Diamondback Energy, Inc., an independent oil and natural gas company, acquires, develops, explores, and exploits unconventional, onshore oil and natural gas reserves in the Permian Basin in West Texas, the United States. The company primarily focuses on the development of the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland Basin; and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware Basin, both of which are part of the Permian Basin in West Texas and New Mexico. Diamondback Energy, Inc. was founded in 2007 and is headquartered in Midland, Texas.
| ウェブサイト | https://www.diamondbackenergy.com |
| CEO | Mr. Matthew Kaes Van't Hof |
| 従業員数 | 1,762人 |
| 住所 | Fasken Center, Midland, 79701, United States |
| 電話番号 | 432 221 7400 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |