Ferguson Enterprises Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $30.76B |
| 営業利益 | $2.61B |
| 純利益 | $1.86B |
| 営業利益率 | 8.5% |
| ROE | 31.8% |
| ROA | 10.5% |
| 自己資本比率 | 32.9% |
| 総資産 | $17.73B |
| 純資産 | $5.83B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 30.63% |
| 営業利益率 | 10.16% |
| 営業CFマージン | 5.26% |
| 配当性向 | 33.27% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 111.06 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$12.66B |
| NC比率 | -29.3% |
| 流動資産 | $11.03B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $437.00M |
| 負債総額 | $13.10B |
| 時価総額（BS時点） | $43.20B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国およびカナダにおいて、専門的なプロフェッショナル向けに水および空気に関する不可欠なソリューションを提供しています。提供する製品範囲は非常に広く、配管、バルブ、継手、暖房、換気、空調、家電、照明、さらには水および廃水処理ソリューションが含まれます。 住宅用、商業用、インフラ向けの顧客に対し、製品提供だけでなく、バーチャル設計、製作、事前組み立て、プロジェクト管理などのカスタマイズされたソリューションも提供しています。アフターセールス支援として、保証、クレジット、返品、メンテナンス、修理、運営サポートなどの包括的なサービス体制を整えています。 販売チャネルは多岐にわたり、流通センター、支店、カウンターサービス、販売担当者、ショールームコンサルタント、そして電子商取引（eコマース）を統合したネットワークを構築しています。1953年の設立以来、広範な流通網を通じて多様な顧客ニーズに対応する体制を確立しています。
主要KPI
最新の財務データに基づくと、FY2024における売上高は296億ドルを記録しています。同期間の営業利益率は9.0%であり、ROEは30.9%と高い資本効率を示しています。 一方で、FY2026の予測または報告データでは、売上高は74.7億ドル、営業利益率は8.2%へと推移しています。同期間のROEは7.0%となっており、期間によって収益性の推移に変化が見られます。 また、同社は8.2億ドルの現金および現金同等物を保有しています。これらの数値は、同社が安定した事業基盤を持ちつつ、特定の期間において収益構造や効率性に変化が生じていることを示唆しています。
成長ドライバー
同社の成長を支える主要な要因は、単なる製品販売に留まらない付加価値サービスの提供にあります。バーチャル設計やプロジェクト管理、高度な技術サポートといったカスタマイズされたソリューションは、顧客との長期的な関係構築に寄与しています。 また、eコマースを含む多角的な販売チャネルの活用も、顧客接点の拡大と利便性の向上に寄与しているとみられます。広範な製品ラインナップは、住宅からインフラまで多様なセクターの需要を取り込むことを可能にしています。 さらに、水や空気といった社会的に不可欠なインフラに関連する製品を扱っていることが、安定した需要の確保に繋がっています。これらの要素が組み合わさることで、同社は強固な市場地位を維持しながら成長を追求しています。
リスク
事業規模の大きさから、マクロ経済の動向や建設・インフラ関連の需要変動が業績に影響を与える可能性があります。特に、住宅や商業向けのプロジェクト動向は、売上高の安定性に直接関わる要因となります。 また、提供する製品の多様性は強みである一方で、広範な在庫管理やサプライチェーンの維持に複雑なオペレーションを要求します。供給網の混乱や原材料コストの変動が、営業利益率に影響を及ぼすリスクも考慮する必要があります。 さらに、高度なカスタマイズサービスやアフターサポートを提供するため、高度な技術を持つ人材の確保と教育が不可欠です。これらのサービス品質の維持が、競合他社との差別化を維持するための重要な課題となります。
競合
同社は、水や空気に関連する専門的なソリューションを提供するニッチかつ広範な市場において、強固な地位を築いています。多様な製品ラインナップと、高度な技術サポートを組み合わせた提供体制が競合に対する優位性となっています。 特に、単なる卸売に留まらず、設計やプロジェクト管理といった付加価値サービスを統合している点が、競合他社との差別化要因です。これにより、顧客に対してより深い価値を提供し、高いロイヤルティを獲得しているとみられます。 また、広範な流通ネットワークとeコマースの統合により、多様な顧客層への迅速な対応を可能にしています。これらの統合的なアプローチが、競合他社に対する参入障壁を高める要因となっています。
バリュエーション
最新の市場データによると、同社の株価は236.45ドルとなっており、時価総額は約457億ドルに達しています。この規模は、同社が市場において重要な地位を占めていることを示しています。 バリュエーション指標を見ると、PERは23.86倍、PBRは7.38倍と算出されています。これらの数値は、市場が同社の将来の成長性や安定した事業基盤に対して一定の評価を与えていることを示唆しています。 配当利回りは1.47%となっており、株主への還元も継続的に行われています。これらの指標は、同社の財務状況と市場での評価を反映した現在の投資環境を示しています。
企業情報
Ferguson Enterprises Inc. distributes essential water and air solutions to specialized professional in the United States and Canada. The company provides various products and services, including plumbing; pipe, valves, and fittings; heating, ventilation, and air conditioning; appliances; lighting; and water and wastewater solutions to residential and non-residential customers. It also supplies specialized water and wastewater treatment products to residential, commercial, and infrastructure contractors, as well as supplies pipe, valves, and fittings solutions to industrial customers. In addition, it offers customized solutions, such as virtual design, fabrication, valve actuation, pre-assembly, kitting, installation, and project management services, as well as after-sales support that comprises warranty, credit, project-based billing, returns and maintenance, and repair and operations support. The company sells its products through a network of distribution centers, branches, counter service and sales associates, showroom consultants, and e-commerce channels. Ferguson Enterprises Inc. was founded in 1953 and is headquartered in Newport News, Virginia.
| ウェブサイト | https://www.corporate.ferguson.com |
| CEO | Mr. Kevin M. Murphy |
| 従業員数 | 35,000人 |
| 住所 | 751 Lakefront Commons, Newport News, 23606, United States |
| 電話番号 | 757 874 7795 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |