Five Below, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $4.76B |
| 営業利益 | $457.40M |
| 税引前利益 | $480.37M |
| 純利益 | $358.64M |
| 営業利益率 | 9.6% |
| ROE | 16.4% |
| ROA | 7.3% |
| 自己資本比率 | 44.4% |
| 総資産 | $4.94B |
| 純資産 | $2.19B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 21.13% |
| ROA | 7.37% |
| FCFマージン | 8.41% |
| 粗利益率 | 36.80% |
| 営業利益率 | 12.00% |
| 営業CFマージン | 13.41% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 86.43 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.10B |
| NC比率 | -15.6% |
| 流動資産 | $2.06B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $638.89M |
| 負債総額 | $2.74B |
| 時価総額(BS時点) | $13.52B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国で特化型のバリューリテーラーとして事業を展開しており、多岐にわたる商品カテゴリーを提供しています。菓子や飲料といった食品から、美容用品、衣料品、ホームデコレーションに至るまで幅広いラインナップを揃えています。 さらに、玩具やスポーツ用品、季節性の高いイベント向け商品も取り扱っており、多様な顧客ニーズに対応する体制を整えています。電子機器周辺機器やクラフトキットなど、若年層から大人まで幅広い層に訴求する商品を展開しています。
主要KPI
最新の会計年度において、同社は38億7,652万ドルの売上高を記録しており、堅実な事業規模を維持しています。営業利益率は8.4%となっており、効率的な運営体制が構築されていることが示唆されます。 また、ROE(自己資本利益率)は14.0%に達しており、株主資本に対する収益性の高さも確認できます。手元には約6億3,889万ドルの現金および現金同等物を保有しており、安定した財務基盤を有しています。
成長ドライバー
直近の推移を見ると、売上高は前年比で22.9%増加しており、強力な成長トレンドが見て取れます。特に純利益については前年比41.4%増と大幅な伸びを記録しており、収益性の改善が顕著です。 この成長の背景には、多様な商品カテゴリーの拡充や季節的な需要への適応があると考えられます。将来的な売上予測においても、強固な販売基盤に基づいた拡大が見込まれます。
リスク
事業規模の拡大に伴い、在庫管理やサプライチェーンにおける複雑性が増大する可能性があります。また、多岐にわたる商品を取り扱うため、各カテゴリーにおけるトレンドの変化への迅速な対応が求められます。 消費者の嗜好の変化やマクロ経済の変動が、特に低価格帯をターゲットとするバリューリテールにおいて影響を与える可能性もあります。これらの要因に対し、機動的な商品構成の見直しが必要となる場面も想定されます。
競合
同社は特化型小売業として、幅広いカテゴリーの商品を競合他社と差別化しながら提供しています。特に季節性の高いアイテムやトレンドの移り変わりが早い玩具・雑貨分野において、独自のポジションを確立しています。 多様な商品ラインナップを持つことで、顧客の滞在時間を延ばし、クロスセルの機会を最大化する戦略をとっています。競合他社との差別化要因として、幅広いカテゴリーを一箇所で提供できる利便性が挙げられます。
バリュエーション
現在の株価は201.31ドルであり、時価総額は約113億2,800万ドルに達しています。市場における評価を反映するPERは25.71倍となっており、将来の成長に対する期待が織り込まれています。 PBR(株価純資産倍率)は4.90倍と算出されており、保有資産に対する高いプレミアムが付与されています。これらの指標は、同社のブランド価値と市場における存在感を反映した数値となっています。
企業情報
Five Below, Inc. operates as a specialty value retailer in the United States. It offers assortment of classic and novelty candy bars, movie-size box candy, seasonal-related candy, gum, and snack food products, as well as sells chilled drinks through coolers; socks, jewelry, hair accessories, cozy loungewear, and t-shirts; personal care essentials, skincare, fragrance, and branded cosmetics; and party goods, decorations, gag gifts, greeting cards, and every day and special occasion merchandise products. The company also provides personalized living space products, such as lamps, posters, frames, fleece blankets, plush items, pillows, candles, incense, lighting, novelty décor, accent furniture, and related items, as well as provides storage options; assortment of craft activity kits with various arts and crafts supplies, such as markers, paint, canvas, compounds, slime, beads, and stickers; and supplies craft activities and school products. In addition, it offers cell phone cables and chargers, power banks, phone cases and accessories, screen protectors, auto phone accessories, and computer and tablet accessories, as well as earbuds, headphones, and speakers. Further, the company provides assortment of sport balls, sports accessories and fitness products, including hand weights and yoga mats; toys, including brand name board games, puzzles, action figures, construction sets, remote control, collectibles, novelty toys, and plush products; and outdoor toys for the pool and beach. Additionally, it offers seasonally relevant items to use for the occasions and milestones, such as Holiday, Easter, Halloween, Summer, and Back to School. The company was formerly known as Cheap Holdings, Inc. and changed its name to Five Below, Inc. in August 2002. Five Below, Inc. was incorporated in 2002 and is headquartered in Philadelphia, Pennsylvania.
| ウェブサイト | https://www.fivebelow.com |
| CEO | Ms. Winifred Y. Park |
| 従業員数 | 7,800人 |
| 住所 | 701 Market Street, Philadelphia, 19106, United States |
| 電話番号 | 215 546 7909 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |