GATX Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $583.70M |
| 営業利益 | $173.30M |
| 税引前利益 | $79.50M |
| 純利益 | $85.50M |
| 営業利益率 | 29.7% |
| ROE | 3.1% |
| ROA | 0.5% |
| 自己資本比率 | 15.5% |
| 総資産 | $17.94B |
| 純資産 | $2.78B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.80% |
| ROA | 2.45% |
| FCFマージン | -240.57% |
| 粗利益率 | 73.63% |
| 営業利益率 | 27.77% |
| 営業CFマージン | 40.83% |
| 配当性向 | 25.15% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 347.59 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$12.79B |
| NC比率 | -203.9% |
| 流動資産 | $1.09B |
| 有価証券 | $752.40M |
| 現金 | $740.90M |
| 負債総額 | $14.29B |
| 時価総額（BS時点） | $6.38B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、カナダ、メキシコ、欧州、インドにおいて、鉄道車両や航空機エンジンのリースおよびメンテナンス事業を展開する企業です。主な事業セグメントは、北米の鉄道、国際的な鉄道、そしてエンジンリースの3つで構成されています。 石油、化学、食品、農業などの多岐にわたる産業に対し、タンク車や貨物車両、機関車を貸し出しています。また、内装清掃や定期メンテナンス、規制遵守のための整備など、包括的な保守サービスも提供しています。 さらに、商用航空機のジェットエンジン製造およびスペアエンジンのリース事業も手掛けています。同時に、化学やエネルギー分野向けにタンクコンテナの所有・管理を行い、関連する再販や点検などの付随サービスも提供しています。
主要KPI
同社は2025年12月時点で約156,000台の鉄道車両と、567台の機関車を保有し、運用しています。また、456基の航空機スペアエンジンおよび25,602個のタンクコンテナを管理する規模を有しています。 財務面では、最新の会計年度において1,740,400,000 USDの売上高を計上しており、前年比で9.8%の成長を見せています。同期間の純利益は前年比で17.3%増加しており、安定した収益基盤を構築しています。 資産の規模は大きく、2,371名の従業員を擁する体制で運営されています。これらの数値は、多岐にわたる産業への広範な供給能力と、強固なアセットベースの事業構造を裏付けています。
成長ドライバー
近年の財務推移を見ると、売上高は2023年度の1,410,900,000 USDから2025年度には1,740,400,000 USDへと着実に増加しています。この期間中、営業利益率は27.5%から30.7%へと向上しており、効率的な運営が遂行されていることが伺えます。 ROE（自己資本利益率）も同期間で11.4%から12.1%へと上昇傾向にあります。売上成長と利益率の同時改善は、既存顧客への提供価値の向上やオペレーションの最適化が進んでいることを示唆しています。 特に最新年度における純利益の二桁成長（前年比17.3%）は、同社の成長戦略が奏功している証左です。安定した需要があるインフラ関連の資産を基盤とすることで、持続的な成長を見込んでいます。
リスク
事業の大部分が鉄道や航空といった重要インフラに関連するアセットのリースに依存しているため、各産業の景気動向の影響を受けやすい側面があります。特に石油や化学分野の需要変動は、同社の主要な顧客層に直接的な影響を及ぼす可能性があります。 また、車両のメンテナンスや規制遵守に関する作業が含まれるため、安全基準の変化や環境規制の強化がコスト増要因となるリスクも含まれます。これらの複雑な規制への対応には、継続的な技術投資と管理体制の維持が必要となります。 さらに、広域にわたる国際的な展開を行っているため、各地域の地政学的リスクや物流網の混乱が事業運営に影響を与える可能性も考慮すべき要素です。しかし、多角的な顧客層を持つことで、特定のセクターへの過度な依存を分散する構造となっています。
競合
同社は鉄道車両および航空機エンジンという参入障壁の高いニッチな市場において、強固なポジションを確立しています。広範な地域での展開と、メンテナンスから再販までを含む包括的なサービス提供が競合に対する優位性となります。 特に、石油や化学といった重要産業向けのタンクコンテナ管理は、高度な専門知識と設備投資を必要とする領域です。これらのアセットを保有し、長期的な契約に基づくリースモデルを展開することで、安定した競争優位性を維持しています。 また、単なる貸出に留まらず、車両の洗浄や塗装、部品交換などの付加価値サービスを提供することで顧客との関係を深化させています。この包括的なサービス提供体制が、競合他社に対する差別化要因として機能しているとみられます。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は183.38 USDとなっており、時価総額は約64億ドルに達しています。PER（株価収益率）は19.19倍、PBR（株価純資産倍率）は2.30倍と算出されています。 配当利回りは1.46%となっており、安定した事業基盤を持つ企業として一定の還元が行われています。これらの指標は、同社の成長性と現在の市場評価を反映した数値です。 投資判断にあたっては、高い営業利益率（30.7%）と堅調なROEの推移を考慮しつつ、アセットベースのビジネスモデルが提供する安定性を評価する必要があります。時価総額に対する収益性のバランスは、同社の市場における立ち位置を示しています。
企業情報
GATX Corporation, together its subsidiaries, operates as railcar leasing company in the United States, Canada, Mexico, Europe, and India. It operates through three segments: Rail North America, Rail International, and Engine Leasing. The company leases tank and freight railcars, and locomotives for petroleum, chemical, food/agriculture, and transportation industries. It also offers maintenance services, including the interior cleaning of railcars, routine maintenance and repair of car body and safety appliances, regulatory compliance works, wheelset replacements, interior blast and lining, exterior blast and painting, and car stenciling services. In addition, the company manufactures commercial aircraft jet engines and leases aircraft spare engines; and owns and manages tank containers that are leased to chemical, industrial gas, energy, food, cryogenic and pharmaceutical industries, transport and logistic, and tank container operators, as well as provides tank container leasing, remarketing, and inspection and maintenance services. As of December 31, 2025, it owned and operated a fleet of approximately 156,000 railcars; 567 four-axle and 60 six-axle locomotives; 456 aircraft spare engines; and 25,602 tank containers. GATX Corporation was founded in 1898 and is headquartered in Chicago, Illinois.
| ウェブサイト | https://www.gatx.com |
| CEO | Mr. Robert C. Lyons C.F.A. |
| 従業員数 | 2,371人 |
| 住所 | 233 South Wacker Drive, Chicago, 60606-7147, United States |
| 電話番号 | 312 621 6200 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |