General Dynamics Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $13.48B |
| 営業利益 | $1.42B |
| 税引前利益 | $1.37B |
| 純利益 | $1.13B |
| 営業利益率 | 10.5% |
| ROE | 4.3% |
| ROA | 1.9% |
| 自己資本比率 | 44.2% |
| 総資産 | $59.03B |
| 純資産 | $26.08B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 17.80% |
| ROA | 6.08% |
| FCFマージン | 8.02% |
| 粗利益率 | 15.38% |
| 営業利益率 | 10.38% |
| 営業CFマージン | 14.02% |
| 配当性向 | 37.68% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 35.34 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$29.00B |
| NC比率 | -28.0% |
| 流動資産 | $27.04B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $4.33B |
| 負債総額 | $33.34B |
| 時価総額(BS時点) | $103.47B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は航空宇宙および防衛分野において世界規模で事業を展開する企業です。主な事業は、ビジネスジェットの製造や整備を含む「Aerospace」、原子力潜水艦や戦闘艦を設計・建造する「Marine Systems」の2つの主要なハードウェア部門で構成されています。 さらに、「Combat Systems」では陸上戦闘車両や武器システムなどの地上ソリューションを提供し、「Technologies」では情報技術、サイバーセキュリティ、人工知能、無人潜水機などの高度な技術サービスを展開しています。これらの多角的な事業展開により、政府機関から民間顧客まで幅広い層への提供価値を創出しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は52,550,000,000 USDに達しており、前年比で10.1%の成長を記録しています。同期間の純利益も前年比で11.3%増加しており、堅実な事業拡大が確認できます。 営業利益率は直近数年で10.0%から10.2%へと微増しており、安定した収益構造を維持しています。また、ROE(自己資本利益率)は最新年度で16.4%を記録しており、効率的な資本運用が行われていることが示されています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、航空宇宙および防衛分野における広範な製品ポートフォリオと、高度な技術への投資にあります。特に「Technologies」部門では、クラウドサービスや5G、人工知能といった最先端技術を統合し、軍事および政府機関向けのソリューションを提供しています。 また、「Marine Systems」における原子力潜水艦の建設プログラムや、長期的なメンテナンス・近代化サービスの提供も安定した成長に寄与しています。これらの事業は、高度なエンジニアリングと長期間のサポート体制を必要とするため、強固な顧客基盤を構築する要因となっています。
リスク
同社の事業は国防予算や政府の調達方針に大きく依存しており、地政学的な動向が受注に影響を与える可能性があります。特に「Marine Systems」や「Combat Systems」といった大規模な防衛プロジェクトは、長期的な契約期間を要するため、政策変更のリスクを伴います。 また、高度な技術革新への対応も重要な課題です。「Technologies」部門において提供するサイバーセキュリティや人工知能などの分野では、常に最新の技術動向を追跡し、競合他社に対する優位性を維持するための継続的な投資が必要となります。
競合
同社は航空宇宙および防衛市場において強力な地位を確立していますが、高度な技術革新が求められる領域では競争が激化しています。特に「Technologies」分野におけるサイバーセキュリティや人工知能の統合など、次世代の軍事技術への対応力が重要となります。 一方で、「Marine Systems」における原子力潜水艦の建設能力や、大規模な陸上戦闘車両の供給体制は高い参入障壁を形成しています。これらの高度な製造・エンジニアリング能力と長年の実績により、主要な政府契約において強固な競争優位性を維持しているとみられます。
バリュエーション
現在の株価は374.6 USDであり、時価総額は約1,010億ドルに達しています。市場における評価として、PER(株価収益率)は23.52倍、PBR(株価純資産倍率)は3.87倍となっています。 配当利回りは1.70%となっており、安定した事業基盤を背景とした投資機会を提供しています。これらの指標は、同社が防衛・航空宇宙セクターにおいて重要な地位を占める企業として評価されていることを示唆しています。
企業情報
General Dynamics Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. It operates through four segments: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems, and Technologies. The Aerospace segment produces and sells business jets; and offers aircraft maintenance and repair, management, aircraft-on-ground support, customer support and custom completion services, modifications, upgrades, and lifecycle sustainment support services. The Marine Systems segment designs and builds nuclear-powered submarines, surface combatants, and auxiliary ships for the United States Navy and Jones Act ships for commercial customers, as well as provides maintenance, modernization, and lifecycle support services for navy ships; offers and program management, planning, engineering, and design support services for submarine construction programs. The Combat Systems segment manufactures land combat solutions, such as wheeled and tracked combat vehicles, Stryker wheeled combat vehicles, piranha vehicles, weapons systems, energetics and munitions, mobile bridge systems with payloads, tactical vehicles, main battle tanks, and armored vehicles; and offers modernization programs, support and sustainment services, and development programs. The Technologies segment provides information technology solutions and mission support services; mobile communication, computers, and command-and-control mission systems; intelligence, surveillance, and reconnaissance solutions to military, intelligence, and federal civilian customers; cloud services, cybersecurity, network modernization, artificial intelligence; machine learning; application development, high-performance computing, and 5G and advanced communications services; and unmanned undersea vehicle manufacturing and assembly services. The company was founded in 1899 and is headquartered in Reston, Virginia.
| ウェブサイト | https://www.gd.com |
| CEO | Ms. Phebe N. Novakovic |
| 従業員数 | 117,000人 |
| 住所 | 11011 Sunset Hills Road, Reston, 20190, United States |
| 電話番号 | 703 876 3000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |