Genius Sports Limited
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $187.95M |
| 営業利益 | -$35.66M |
| 税引前利益 | -$55.60M |
| 純利益 | -$55.47M |
| 営業利益率 | -19.0% |
| ROE | -8.0% |
| ROA | -5.5% |
| 自己資本比率 | 68.3% |
| 総資産 | $1.02B |
| 純資産 | $695.10M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -25.87% |
| ROA | -4.55% |
| FCFマージン | 20.36% |
| 粗利益率 | 27.45% |
| 営業利益率 | -12.40% |
| 営業CFマージン | -3.93% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 120.04 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.23B |
| NC比率 | -57.7% |
| 流動資産 | $461.96M |
| 有価証券 | $40.85M |
| 現金 | $155.08M |
| 負債総額 | $1.43B |
| 時価総額(BS時点) | $2.14B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はスポーツ、スポーツベッティング、およびスポーツメディア業界向けに、テクノロジー主導の製品とサービスを提供しています。主な事業内容は、ライブの光学トラッキングやイベントデータの収集・統合・配信のためのインフラ構築です。 さらに、自動制作を含むストリーミングソリューションや、数学的アルゴリズムを用いた不審なベッティング活動を特定する完全な誠実性サービスを提供しています。また、ファンエンゲージメントを高めるためのデジタルコンテンツや、広告ソリューションであるFanHubなどのツールも展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は669,489,000 USD(=6.7億ドル)を記録しています。一方で、同期間の営業利益率は-21.1%となっており、収益性の改善に向けた課題が浮き彫りとなっています。 同社は現在、155,076,000 USD(=1.6億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。従業員数は2,000名であり、ロンドンに本社を置くグローバルな事業展開を行っています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、売上高はFY2023の412,977,000 USD(=4.1億ドル)からFY2025の669,489,000 USD(=6.7億ドル)へと拡大しています。最新のFY2025における売上高の成長率は前年比(YoY)で31.0%に達しています。 成長の源泉は、スポーツデータの収集からベッティングのリスク管理、さらにはインタラクティブな視聴体験を提供するBetVisionなどの高度な技術提供にあります。これらのソリューションを通じて、スポーツメディアの商業化を支援する範囲を広げています。
リスク
財務データによると、直近のFY2025における純利益は前年比(YoY)で-77.0%と大幅に減少しています。営業利益率もマイナス圏で推移しており、事業拡大に伴うコスト構造の管理が重要な課題とみられます。 また、スポーツベッティングやライブストリーミングといった分野は、技術革新のスピードが速く、常に高度なインフラ更新が求められる環境にあります。収益性の改善と持続的な成長の両立が、今後の経営における重要な焦点となります。
競合
同社は、スポーツデータの収集、統合、および配信という多岐にわたる技術領域で競合と向き合っています。特に、リアルタイムのデータ提供やベッティングの誠実性を保証するアルゴリズム技術は、高度な専門性が求められる領域です。 また、ファンエンゲージメントを高めるためのデジタルコンテンツや、広告の最適化を行うFanHubなどのソリューションも提供しています。これらの多角的なサービス展開により、スポーツメディアの多様なニーズに対応する体制を構築しています。
バリュエーション
現在の株価は$7.99であり、時価総額は約21.4億ドル(2,138百万USD)となっています。市場における評価倍率であるPBRは3.13倍を記録しています。 投資判断にあたっては、売上高の堅調な伸びと、マイナス圏にある営業利益率の推移を注視する必要があります。現在のバリュエーションは、将来的な技術の普及と収益性の改善を織り込んだものと評価されます。
企業情報
Genius Sports Limited provides technology-led products and services to the sports, sports betting, and sports media industries in the Americas, Europe, and internationally. It offers technology infrastructure for the collection, integration, and distribution of live optical tracking, event data, and video for league's operations; streaming solutions comprising technology, automatic production, and distribution for sports to commercialize video footage of their games; and end-to-end integrity services to sports leagues, such as full-time active monitoring technology, which uses mathematical algorithms to identify and flag suspicious betting activity in global betting markets, as well as a full suite of online and offline educational and consultancy services. The company also develops additional tools that help sports leagues deepen fan engagement; and digital content and gamification solutions, as well as provides consumer insights and fan intelligence services. In addition, it provides live sports data collection; pre-game and in-game odds feeds; risk management services, including customer profiling, monitoring of incoming bets, automated acceptance and rejection of bets, and limit setting; and live streaming services. Further, the company offers BetVision, an interactive single-screen live streaming solution that provides integrated bet slip, real-time team and player statistics, personalized, and augmented viewing modes; and FanHub, an advertising solution that helps in creation, delivery, and optimization of digital marketing campaigns, including data-driven personalized ad creative and programmatic media buying. The company was formerly known as Genius Sports Group Limited and changed its name to Genius Sports Limited in April 2021. Genius Sports Limited was founded in 2001 and is headquartered in London, the United Kingdom.
| ウェブサイト | https://www.geniussports.com |
| CEO | Mr. Mark Adrian Locke |
| 従業員数 | 2,000人 |
| 住所 | 27 Soho Square, London, W1D 3QR, United Kingdom |
| 電話番号 | 44 20 7851 4060 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United Kingdom |