Geo Group Inc (The) REIT
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $705.21M |
| 営業利益 | $89.30M |
| 税引前利益 | $52.67M |
| 純利益 | $38.33M |
| 営業利益率 | 12.7% |
| ROE | 2.6% |
| ROA | 1.0% |
| 自己資本比率 | 39.3% |
| 総資産 | $3.81B |
| 純資産 | $1.50B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 20.13% |
| ROA | 6.00% |
| FCFマージン | -0.13% |
| 粗利益率 | 26.04% |
| 営業利益率 | 13.89% |
| 営業CFマージン | 7.03% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 106.11 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.17B |
| NC比率 | -52.9% |
| 流動資産 | $634.99M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $54.99M |
| 負債総額 | $2.23B |
| 時価総額（BS時点） | $4.11B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国において、安全な施設の設計、資金調達、開発、およびサポートサービスを提供する主要な政府向けサービスプロバイダーです。主な事業範囲には、施設運営に加え、電子監視や矯正医療、メンタルヘルスケアなどの包括的な支援が含まれます。 同社は現在、約76,000床の収容能力を持つ97の施設を所有または管理しており、最大20,000人の従業員を抱えています。独自の「Continuum of Care」プログラムを通じて、拘置中の更生から釈放後の支援まで多角的なサービスを展開しています。
主要KPI
最新の会計年度（FY2025）において、同社は売上高2,631,549,000 USDを記録しており、前年比で8.6%の成長を見せています。この期間の営業利益率は11.2%となっており、安定した事業運営を維持しています。 また、同社のROEはFY2025において16.9%に達しており、直近の財務推移において顕著な改善が見られます。純利益についても前年比で695.8%という大幅な増加を記録しており、収益性の向上が確認されます。
成長ドライバー
成長の主な要因は、政府向けサービスの多角化と、高度な再入域プログラムやメンタルヘルスケアといった付加価値の高いサービスの提供にあります。これらのサービスは、単なる施設運営を超えた包括的なサポートを提供することを可能にします。 また、国際的な展開も重要な要素であり、米国以外の複数の国々で事業を展開していることが強みです。多様な拠点を持ち、異なる地域での政府契約を確保することで、安定した成長基盤を構築しています。
リスク
同社のビジネスモデルは政府との契約に強く依存しており、政策の変更や予算の動向が事業環境に影響を与える可能性があります。また、施設の運営には高度なセキュリティと管理体制が必要となるため、運用コストの変動が利益率に影響するリスクがあります。 さらに、国際的な展開を行っていることから、各国の法規制や地政学的な要因も考慮すべき要素となります。特に施設運営における安全性の確保やスタッフの管理は、継続的なオペレーションにおいて重要な課題となります。
競合
同社はセキュリティおよび保護サービス分野において、高度な専門知識と広範なネットワークを持つ主要なプレーヤーとして位置付けられています。独自の「Continuum of Care」のような受賞歴のあるプログラムは、競合他社に対する差別化要因となっています。 また、多数の施設を保有し、大規模な従業員数を抱えることで規模の経済を追求しています。政府との長期的な関係構築と、多岐にわたるサポートサービスの統合提供が、市場における競争優位性を支えています。
バリュエーション
現在の株価は31.07ドルであり、時価総額は約42億ドルとなっています。この評価に基づいたPERは15.83倍となっており、成長性と安定性のバランスを反映した水準にあります。 PBRは2.64倍と算出されており、保有資産や事業基盤に対する市場の評価を示しています。これらの指標は、同社が持つ強固な政府契約と広範な施設ネットワークに基づいた価値を反映しているものとみられます。
企業情報
The GEO Group, Inc. is a leading diversified government service provider, specializing in design, financing, development, and support services for secure facilities, processing centers, and community reentry centers in the United States, Australia, South Africa, and the United Kingdom. GEO's diversified services include enhanced in-custody rehabilitation and post-release support through the award-winning GEO Continuum of Care, secure transportation, electronic monitoring, community-based programs, and correctional health and mental health care. GEO's worldwide operations include the ownership and/or delivery of support services for 97 facilities totaling approximately 76,000 beds, including idle facilities and projects under development, with a workforce of up to approximately 20,000 employees. The GEO Group, Inc. was established in 1984 and was incorporated in Florida.
| ウェブサイト | https://www.geogroup.com |
| CEO | Dr. George C. Zoley Ph.D. |
| 従業員数 | 18,000人 |
| 住所 | 4955 Technology Way, Boca Raton, 33431, United States |
| 電話番号 | 561 893 0101 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |