Generac Holdings Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $4.21B |
| 営業利益 | $289.19M |
| 税引前利益 | $199.06M |
| 純利益 | $161.40M |
| 営業利益率 | 6.9% |
| ROE | 6.1% |
| ROA | 2.9% |
| 自己資本比率 | 47.2% |
| 総資産 | $5.57B |
| 純資産 | $2.63B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 9.49% |
| ROA | 4.72% |
| FCFマージン | 6.51% |
| 粗利益率 | 39.54% |
| 営業利益率 | 17.93% |
| 営業CFマージン | 12.35% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 49.00 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.63B |
| NC比率 | -20.5% |
| 流動資産 | $2.43B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $264.92M |
| 負債総額 | $2.89B |
| 時価総額（BS時点） | $12.81B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は世界中でエネルギー技術製品およびソリューションの設計、製造、販売を行っています。住宅用自動発電機や転送スイッチ、遠隔監視システム、スマートホームソリューションなど、多岐にわたる製品群を提供しています。 また、商用および産業用分野においても、天然ガスやディーゼル燃料を使用した発電機、移動式発電機、エネルギー貯蔵システムなどを展開しています。これらの製品は、独立した販売店や卸売業者、小売業者、さらには直接エンドユーザーへ提供されています。
主要KPI
最新の会計年度（FY2025）における売上高は4,209,147,000 USD（＝42.1億ドル）を記録しています。この期間の営業利益率は6.9%となっており、前年度の12.5%と比較して低下する推移を見せています。 同社のROE（自己資本利益率）は、FY2024の13.0%からFY2025には6.1%へと低下しています。また、同期間の純利益は前年比で50.9%減少しており、収益性の変動が顕著に表れています。
成長ドライバー
同社は、住宅用および産業用の両分野において広範な製品ポートフォリオを構築しています。スマートホームエネルギー管理デバイスや、マイクログリッド、ソフトウェア・アズ・ア・サービス（SaaS）契約の提供など、高度な技術を統合したソリューションを展開しています。 特に、住宅用発電機の遠隔監視システムや、商用向けのエネルギー貯蔵システム、関連するインバーター製品などが成長の柱となります。多様な販売チャネルを通じて、住宅用から産業用まで幅広い顧客層へのアプローチを継続しています。
リスク
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高が前年比で2.0%減少している点が注目されます。また、営業利益率およびROEが前年度から大幅に低下しており、収益性の安定性が課題となる可能性があります。 製品ラインナップが多岐にわたるため、各セグメントの需要動向や原材料コストの変動が業績に影響を与える構造です。特に、純利益が前年比で50.9%減少している事実は、コスト構造や市場環境の変化に対する感応度の高さを示唆しています。
競合
同社は、住宅用および産業用の両市場において、発電機、エネルギー貯蔵システム、スマートホームソリューションなどの広範な製品群を展開しています。競合他社に対し、多様な販売チャネルと幅広い製品ラインナップを武器に市場での存在感を示しています。 特に、商用・産業用分野では、天然ガスやディーゼル燃料を用いた大型発電機や、マイクログリッド、SaaS契約などの高度なソリューションを提供しています。これらの多角的な展開により、特定のニッチな市場だけでなく、広範なエネルギーインフラ市場に対応しています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は195.384 USD、時価総額は約120億ドル（12,011百万USD）となっています。PERは47.34倍、PBRは4.17倍と算出されています。 これらの指標は、同社の市場における評価を反映しています。投資判断にあたっては、直近の売上減少や利益率の低下といった財務トレンドと、現在のバリュエーションの整合性を精査する必要があります。
企業情報
Generac Holdings Inc. designs, manufactures, and distributes energy technology products and solutions worldwide. The company offers residential automatic standby generators, automatic transfer switch, air-cooled engine home standby generators, and liquid-cooled engine generators; Mobile Link, a remote monitoring system for home standby generators; propane tank monitoring solution; and smart home solutions, such as smart thermostats and a suite of home monitoring products. It also provides smart home energy management devices and sensors for heating and cooling system; smart doorbell cameras; and portable and inverter generators; multiple portable battery solutions; manual transfer switches; outdoor power equipment, including trimmers, field and brush mowers, log splitters, stump grinders, chipper shredders, lawn and leaf vacuums, and pressure washers and water pumps; and home energy storage systems. In addition, the company offers commercial and industrial products comprising cleaner-burning natural gas fueled generators; mega-watt diesel generators; light-commercial standby generators and related transfer switches; stationary generators; single-engine industrial generators; industrial standby generators; industrial transfer switches; light towers, mobile generators, commercial mobile pumps, heaters, and dust-suppression equipment; mobile energy storage systems; battery energy storage system and related inverter products; and aftermarket service parts and product accessories. Further, it provides microgrid; and software-as-a-service contracts. The company distributes its products through independent residential dealers and contractors, industrial distributors and dealers, national and regional retailers, e-commerce partners, electrical/HVAC/solar wholesalers, solar installers, catalogs, equipment rental companies, and other equipment distributors; and directly to end users. Generac Holdings Inc. was founded in 1959 and is based in Waukesha, Wisconsin.
| ウェブサイト | https://www.generac.com |
| CEO | Mr. Aaron P. Jagdfeld |
| 従業員数 | 9,400人 |
| 住所 | S45 W29290 Highway 59, Waukesha, 53189, United States |
| 電話番号 | 262 544 4811 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |