GPGI
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $59.82M |
| 営業利益 | -$13.73M |
| 税引前利益 | -$225.78M |
| 純利益 | -$136.00M |
| 営業利益率 | -23.0% |
| ROE | -55.9% |
| ROA | -26.3% |
| 自己資本比率 | 47.0% |
| 総資産 | $517.30M |
| 純資産 | $243.20M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -20.62% |
| ROA | -2.72% |
| FCFマージン | -382825.53% |
| 粗利益率 | 195.83% |
| 営業利益率 | -342212.50% |
| 営業CFマージン | -291175.00% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $2.89B |
| NC比率 | 84.0% |
| 流動資産 | $27.00M |
| 有価証券 | $3.17B |
| 現金 | $7.70M |
| 負債総額 | $290.10M |
| 時価総額（BS時点） | $3.44B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は世界規模で持続可能な射出成形ソリューションを提供しています。主な事業領域の一つであるCompoSecure事業では、金属製決済カードやセキュリティ、認証ソリューションを展開しています。 また、高度な技術的精密技術を要する射出成形機器やアフターマーケット用ツール、サービスの提供にも注力しています。これらの技術は、食品、飲料、医療機器、一般包装、薄肉包装、および消費財など、多岐にわたる分野での製品提供に不可欠な要素となっています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2023の売上高は3.9億ドル、営業利益率は30.5%を記録しています。翌年のFY2024には売上高が4.2億ドルへと増加し、営業利益率は25.6%となりました。 しかし、最新のFY2025のデータでは、売上高が5,982万ドルへと大幅に減少しています。この期間の営業利益率は-23.0%となり、ROEも大幅なマイナスを記録するなど、直近の業績に大きな変動が見られます。
成長ドライバー
同社は2000年に設立され、ニュージャージー州を拠点に成長を続けてきました。高度な精密技術を要する分野において、独自の成形技術やツールを提供することで、多様な産業分野のニーズに応えています。 特に、医療機器や食品・飲料のパッケージングといった、高い精度が求められる分野での技術提供が成長の基盤となっています。過去の名称であるCompoSecureから、2026年1月に現在の社名へと変更されるなど、事業の再編やブランドの再定義も進められています。
リスク
最新の財務推移において、FY2025の売上高は前年比で85.8%減少しており、急激な減収が確認されています。また、同期間の純利益も前年比で153.2%減少しており、収益性の悪化が顕著です。 さらに、同社の手元資金は770万ドルとなっており、事業規模や将来の投資に対する流動性の確保が課題となる可能性があります。急激な業績の変動は、市場環境の変化や事業構造の転換期にあることを示唆しているとみられます。
競合
同社は金属成形および射出成形という高度な技術を要する分野で事業を展開しています。特に医療機器や食品包装といった、高い品質基準が求められる市場において、独自の技術力を武器に競合と向き合っています。 提供するソリューションには、決済カードのセキュリティや認証技術が含まれており、特定のニッチな技術領域で強みを持っています。これらの高度な技術的精密技術が、競合他社に対する参入障壁として機能しているとみられます。
バリュエーション
現在の市場データに基づくと、同社の株価は13.59ドル、時価総額は約37.9億ドルとなっています。PBRは1.19倍と算出されており、資産価値に対して一定の評価を得ている状況です。 配当利回りは0.08%と非常に低く設定されています。投資家にとっては、現在の配当よりも、技術革新や事業構造の転換による将来的な成長や、事業の再構築による価値の回復を注視するフェーズにあると言えます。
企業情報
GPGI, Inc., together with its subsidiaries, provides sustainable injection molding solutions worldwide. The company's CompoSecure business provides metal payment cards, security, and authentication solutions. It offers engineered injection molding equipment and aftermarket tooling and services focuses on developing highly technical precision technologies instrumental in the delivery of food, beverages, medical devices, and other applications including general packaging and closures, thinwall packaging, and consumer products. The company was formerly known as CompoSecure, Inc. and changed its name to GPGI, Inc. in January 2026. GPGI, Inc. was founded in 2000 and is based in Somerset, New Jersey.
| ウェブサイト | https://gpgi.com |
| 従業員数 | 971人 |
| 住所 | 309 Pierce Street, Somerset, 08873, United States |
| 電話番号 | 908 518 0500 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |