Gulfport Energy Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $453.35M |
| 営業利益 | $243.40M |
| 税引前利益 | $210.50M |
| 純利益 | $165.82M |
| 営業利益率 | 53.7% |
| ROE | 9.2% |
| ROA | 5.4% |
| 自己資本比率 | 58.8% |
| 総資産 | $3.08B |
| 純資産 | $1.81B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 27.41% |
| ROA | 14.12% |
| FCFマージン | 7.49% |
| 粗利益率 | 68.13% |
| 営業利益率 | 49.49% |
| 営業CFマージン | 61.48% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 50.48 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.34B |
| NC比率 | -46.6% |
| 流動資産 | $220.86M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $1.05M |
| 負債総額 | $1.34B |
| 時価総額（BS時点） | $2.88B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Gulfport Energy Corporationは、米国国内における天然ガス、原油、および天然ガス液体の取得、探査、生産に従事する企業です。主な事業拠点はオハイオ州東部のUticaおよびMarcellus、ならびにオクラホマ州中部の中核的な地層であるSCOOP、Woodford、Springerに集中しています。 同社は1997年に設立され、オクラホマシティに本社を置いています。従業員数は245名であり、特定の地域における資源開発に特化した事業構造を有しています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、売上高は前年比42.5%増の1,323,527,000 USDを記録しました。この期間の営業利益率は37.9%に達し、純利益も黒字へと転換しています。 過去数年の推移を見ると、FY2023には売上高約10.5億ドル、営業利益率22.8%、ROE 66.7%を記録していましたが、FY2024には売上高が減少し、ROEもマイナスに転じていました。しかし、最新のFY2025では大幅な回復を見せています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、主要な生産エリアにおける活動拡大と効率的な資源管理による収益性の改善にあると考えられます。特に直近のFY2025において売上高が前年比で4割以上増加したことは、事業規模の拡大を裏付けています。 営業利益率が11.5%から37.9%へと急上昇している点は、生産コストの最適化や有利な市場環境の享受を示唆しています。この高い成長率は、同社の主要な地層における探査・生産活動の成功に支えられているとみられます。
リスク
エネルギーセクター特有の要因として、原油および天然ガスの国際的な価格変動が収益に直接的な影響を与えるリスクがあります。また、特定の地域（オハイオ州やオクラホマ州）の地層に依存した事業構造は、当該地域の規制や環境政策の変化に対する感応度を高めます。 財務面では、FY2024においてROEがマイナスに転落するなど、外部要因による業績の変動幅が大きいことが確認されています。現在の良好な推移を維持するためには、資源価格の安定と持続的な生産量の確保が不可欠となります。
競合
同社は米国東部および中部の主要なガス・石油層に焦点を当てた競争環境の中に位置しています。これらの地域は重要なエネルギー供給源であり、多くの企業が参入する競争の激しい市場です。 特定の地層における探査技術や生産効率の優位性が、競合他社に対する差別化要因となります。特に近年の売上高および利益率の急改善は、同社のオペレーション能力が競合環境において一定の優位性を確保していることを示唆しています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は158ドル、時価総額は約2,859万ドルとなっています。PERは5.06倍、PBRは1.59倍と算出されており、現在の業績水準に対して比較的低い評価倍率となっています。 これらの指標は、エネルギーセクターにおける資産価値と将来の収益性を反映したものです。特に低水準のPERは、市場が同社の成長性や資源保有量に対する期待を織り込んでいることを示唆しています。
企業情報
Gulfport Energy Corporation engages in the acquisition, exploration, and production of natural gas, crude oil, and natural gas liquids in the United States. It primarily focusses on the Appalachia and Anadarko basins. The company's principal properties are in eastern Ohio targeting the Utica and Marcellus and in central Oklahoma targeting the SCOOP Woodford and Springer formations. Gulfport Energy Corporation was incorporated in 1997 and is headquartered in Oklahoma City, Oklahoma.
| ウェブサイト | https://www.gulfportenergy.com |
| 従業員数 | 245人 |
| 住所 | 713 Market Drive, Oklahoma City, 73114, United States |
| 電話番号 | 405 252 4600 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |