The Gorman-Rupp Company
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $176.59M |
| 営業利益 | $27.48M |
| 税引前利益 | $22.25M |
| 純利益 | $17.84M |
| 営業利益率 | 15.6% |
| ROE | 4.2% |
| ROA | 2.1% |
| 自己資本比率 | 49.4% |
| 総資産 | $861.90M |
| 純資産 | $425.60M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 14.86% |
| ROA | 7.62% |
| FCFマージン | 10.94% |
| 粗利益率 | 31.82% |
| 営業利益率 | 16.14% |
| 営業CFマージン | 17.06% |
| 配当性向 | 31.86% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 62.33 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$381.42M |
| NC比率 | -18.6% |
| 流動資産 | $248.14M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $43.59M |
| 負債総額 | $425.02M |
| 時価総額（BS時点） | $2.06B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は1933年の設立以来、米国および国際市場においてポンプおよびポンプシステムの設計、製造、販売を行っています。提供する製品群は、自己プライミング遠心ポンプや磁気駆動遠心ポンプ、垂直タービン、潜水ポンプなど多岐にわたります。 これらの製品は、水処理、建設、石油、化学処理、農業、消防、空調など、液体を扱う幅広い用途で活用されています。販売チャネルは、ディストライダーや製造代理店、直接販売、小売、電子商取引など、多角的なネットワークを通じて展開されています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は6.8億ドル（＝6.8億ドル）を記録しており、堅調な事業規模を維持しています。営業利益率は14.0%に達しており、効率的な運営体制が構築されていることが伺えます。 また、同期間のROEは12.8%を達成しており、資本を効果的に活用して利益を生み出しています。現金および現金同等物は4,360万ドル（＝4,360万ドル）を保有しており、事業運営のための流動性を確保しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高は前年比3.4%の増加を見せており、着実な成長を遂げています。特に注目すべきは純利益の推移であり、前年比で32.2%の大幅な増加を記録しています。 営業利益率もFY2023の13.2%からFY2025の14.0%へと向上しており、収益性の改善が進んでいます。ROEも10.0%から12.8%へと上昇しており、成長性と収益性の両面でポジティブな推移を見せています。
リスク
同社の事業は、水処理や石油、化学処理といった多岐にわたる産業分野に依存しています。これらの産業における需要動向や、特定の産業における規制の変化が事業に影響を与える可能性があります。 また、製品の供給網がディストリビューターや代理店に依存しているため、サプライチェーンの混乱が販売に影響を及ぼすリスクも考慮する必要があります。特定の地域や市場における需要の変動が、売上高の安定性に影響を与える可能性があるため、継続的な監視が必要です。
競合
同社は、特殊産業機械の分野において、多種多様なポンプシステムを提供することで競争優位性を築いています。幅広い産業分野に対応できる製品ラインナップが、顧客の多様なニーズに応える基盤となっています。 競合他社との差別化要因として、長年の歴史に裏打ちされた技術力と、広範な販売ネットワークの構築が挙げられます。特定のニッチな市場から大規模なインフラプロジェクトまで対応できる製品群が、市場における地位を支えています。
バリュエーション
現在の株価は76.76ドルであり、時価総額は約20.6億ドル（2,055百万USD）となっています。PERは32.97倍、PBRは4.66倍と算出されており、市場からの評価を反映しています。 配当利回りは0.97%となっており、安定した配当を求める投資家への訴求力も備えています。これらの指標は、同社の成長性と安定した事業基盤を反映した現在の市場評価を示しています。
企業情報
The Gorman-Rupp Company designs, manufactures, and sells pumps and pump systems in the United States and internationally. The company offers self-priming centrifugal, standard centrifugal, magnetic drive centrifugal, axial and mixed flow, vertical turbine line shaft, submersible, high-pressure booster, rotary gear, rotary vein, diaphragm, bellows, and oscillating pumps. Its products are used in water, wastewater, construction, dewatering, industrial, petroleum, chemical processing, original equipment, agriculture, fire suppression, heating, ventilating and air conditioning, military, and other liquid-handling applications. The company markets its products through a network of distributors, manufacturers' representatives, third-party distributor catalogs, direct sales, retailers, and e-commerce. The Gorman-Rupp Company was founded in 1933 and is headquartered in Mansfield, Ohio.
| ウェブサイト | https://www.gormanrupp.com |
| CEO | Mr. Scott A. King |
| 従業員数 | 1,415人 |
| 住所 | 600 South Airport Road, Mansfield, 44903, United States |
| 電話番号 | 419 755 1011 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |