Guardian Pharmacy Services, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.45B |
| 営業利益 | $72.70M |
| 税引前利益 | $73.42M |
| 純利益 | $49.22M |
| 営業利益率 | 5.0% |
| ROE | 22.6% |
| ROA | 11.9% |
| 自己資本比率 | 52.8% |
| 総資産 | $412.66M |
| 純資産 | $217.92M |
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 30.42% |
| ROA | 13.45% |
| FCFマージン | 4.41% |
| 粗利益率 | 21.63% |
| 営業利益率 | 3.48% |
| 営業CFマージン | 6.76% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 15.24 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$96.13M |
| NC比率 | -3.7% |
| 流動資産 | $254.67M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $89.81M |
| 負債総額 | $185.94M |
| 時価総額（BS時点） | $2.58B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、米国内の長期介護施設（LTCF）の入居者を対象とした、テクノロジーを活用した薬剤管理サービスを提供しています。個別化された臨床対応、薬剤の調剤、および管理能力を組み合わせ、高齢者向け住宅や行動健康施設などの低重症度施設に特化したサービスを展開しています。 独自のプラットフォームを通じて、地元の薬局が業務を計画・追跡・最適化するためのダッシュボードや、処方箋の誤りや漏れをリアルタイムで検知するルールエンジン技術を提供しています。また、各施設の月々の薬剤支出を分析するツールも提供しており、高度なデータ活用による運営支援を行っています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、売上高はFY2023の10.5億ドルから、FY2025には14.5億ドルへと着実に増加しています。この期間中、売上高は前年比で17.9%の成長を記録しており、事業規模の拡大が確認できます。 利益面では、FY2024に営業利益率がマイナス5.1%に転落し、ROEもマイナス61.2%を記録する厳しい局面を経験しました。しかし、最新のFY2025では営業利益率が5.0%に回復し、純利益も黒字に転換しており、収益構造の改善が進んでいることが示されています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、テクノロジーを統合した薬剤管理ソリューションの提供による、サービス提供範囲の拡大にあるとみられます。特に、データウェアハウスを活用したダッシュボードや、リアルタイムのルールエンジンを用いた処方確認システムが、顧客の利便性を高めています。 これらのツールは、地元の薬局の運営効率を向上させるとともに、施設側の薬剤支出の可視化を可能にします。こうした高度な分析機能の提供が、顧客の定着と、近年の売上高の継続的な増加を支える重要な要素となっています。
リスク
同社の事業は、医療・介護分野における複雑な規制環境に依存しており、規制の変更が運営コストやコンプライアンスに影響を与える可能性があります。また、薬剤管理という極めて正確性が求められる分野において、システムの不具合やエラーは重大なリスクとなります。 財務面では、FY2024に営業利益がマイナスに転落した経緯があり、収益性の安定化が課題となります。現在は黒字に転換していますが、今後の成長を維持するためには、技術投資と運営コストのバランスを最適化し続ける必要があります。
競合
同社は、高度な技術を駆使した薬剤管理の専門性を強みとしており、一般的な薬局サービスとの差別化を図っています。特に、データ分析やリアルタイムのルールエンジンを組み込んだ独自のシステムが、競合に対する優位性を構築しています。 しかし、医療・介護分野のサービス提供においては、同様のテクノロジーを導入する競合他社の存在も無視できません。独自のデータウェアハウスや分析ツールをいかに深化させ、顧客のスイッチングコストを高められるかが、競争優位を維持するための鍵となります。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は37.3ドル、時価総額は約23.9億ドルとなっています。PERは36.60倍、PBRは10.81倍と算出されており、市場からは将来の成長性に対する期待が反映されているとみられます。 投資判断にあたっては、直近の黒字転換と売上高の成長トレンドを評価する必要があります。特に、FY2024の苦境から脱却し、FY2025で営業利益率の改善と純利益の黒字化を達成した点は、今後のバリュエーションを評価する上での重要な要素となります。
企業情報
Guardian Pharmacy Services, Inc., a pharmacy service company, provides a suite of technology-enabled services to help residents of long-term health care facilities (LTCFs) in the United States. The company's individualized clinical, drug dispensing, and administration capabilities are used to serve the needs of residents in lower acuity LTCFs, such as assisted living facilities, behavioral health facilities, and group homes. Its Guardian Compass includes dashboards created using data from its data warehouse to help its local pharmacies plan, track, and optimize their business operations; GuardianShield Programs for LTCFs; Order Entry QA Analyzer, which utilizes real-time rules- engine technology to examine prescriptions and detect omissions and/or errors before they become a customer service problem; and Medication Spend Analyzer to break down the monthly drug spending for each of the LTCFs. Guardian Pharmacy Services, Inc. was founded in 2003 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
| ウェブサイト | https://guardianpharmacy.com |
| CEO | Mr. Fred P. Burke |
| 従業員数 | 3,600人 |
| 住所 | 300 Galleria Parkway SE, Atlanta, 30339, United States |
| 電話番号 | 404 810 0089 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |