Gates Industrial Corporation Ltd.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $3.44B |
| 営業利益 | $465.30M |
| 税引前利益 | $340.20M |
| 純利益 | $251.40M |
| 営業利益率 | 13.5% |
| ROE | 7.5% |
| ROA | 3.5% |
| 自己資本比率 | 46.6% |
| 総資産 | $7.15B |
| 純資産 | $3.33B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 10.38% |
| ROA | 4.44% |
| FCFマージン | 11.92% |
| 粗利益率 | 40.53% |
| 営業利益率 | 15.35% |
| 営業CFマージン | 13.60% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 60.70 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.68B |
| NC比率 | -40.3% |
| 流動資産 | $2.71B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $823.50M |
| 負債総額 | $3.50B |
| 時価総額(BS時点) | $6.63B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は動力伝送および流体動力ソリューションの製造・販売を行う企業です。主な製品には、ベルト駆動システム用のベルトや金属部品、および油圧用ホースやフィッティングなどが含まれます。 これらの製品は、自動製造や物流システム、データセンターなどの産業用途から、プリンターや掃除機などの消費者向け製品まで幅広く活用されています。また、建設・農業機械や商用車、エネルギー・資源分野など多岐にわたる市場へ供給を行っています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は3,443,200,000 USD(=34.4億ドル)を記録しています。同期間の営業利益率は14.4%に達しており、前年度の14.1%から微増しています。 ROE(自己資本利益率)についても、FY2023の7.2%からFY2024の6.4%へと低下したのち、FY2025には7.5%へと回復しています。また、同社は823,500,000 USD(=8.2億ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、FY2025の売上高は前年比(YoY)で1.0%の増加を見せています。一方で、純利益は前年比で29.0%と大幅な伸びを記録しており、収益性の向上が確認されます。 成長の背景には、動力伝送および流体動力の両セグメントにおける安定した需要があると考えられます。特に、データセンター向けのポンプや、電動モビリティ向けのソリューションなど、多様な市場ニーズへの対応が寄与しているとみられます。
リスク
同社の事業は、自動車や建設機械、農業といった広範な産業分野に深く組み込まれているため、各業界の景気動向に影響を受ける可能性があります。特に、自動車の電動化や自動化の進展に伴う部品構成の変化が、将来的な需要に影響を与える可能性があります。 また、グローバルな供給網を通じて世界各地へ製品を供給しているため、原材料価格の変動や物流コストの変動が利益率に影響を及uh可能性があります。これらの外部要因に対する耐性が、中長期的な安定成長の鍵となります。
競合
同社は「Gates」ブランドの下で製品を展開しており、動力伝送および流体動力の分野で確立されたブランド力を有しています。競合他社との差別化要因として、ベルト駆動システムや油圧システムにおける高度なエンジニアリング技術が挙げられます。 製品の用途が多岐にわたるため、特定のニッチな市場だけでなく、広範な産業基盤を支えるサプライヤーとしての地位を築いています。アフターマーケットおよび純正装備(OEM)の両方のチャネルで展開していることが、強固な市場地位の要因とみられます。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は25.87ドル、時価総額は約65.5億ドル(6,549百万USD)となっています。PERは18.75倍、PBRは1.86倍と算出されています。 これらの指標は、同社の安定した事業基盤と収益性を反映した水準にあります。現在の市場評価は、同社が保有する豊富な現金および強固なブランド価値を背景とした、安定的な成長期待を反映しているものとみられます。
企業情報
Gates Industrial Corporation Ltd. manufactures and sells engineered power transmission and fluid power solutions in the United States, rest of North America, South America, the United Kingdom, Luxembourg, rest of Europe, the Middle East, Africa, India, East Asia, and Greater China. It operates through two segments, Power Transmission and Fluid Power. The company offers solutions for stationary and mobile drives, engine systems, and personal mobility application platforms; elastomer drive belts; asynchronous and synchronous belts, including V-belts, transmission belts, and micro-V belts; metal drive components, such as tensioners, idlers, pulleys, sprockets, mechanical water pumps, and other accessories used in belt drive systems; and kits for the automotive replacement channel. It also provides fluid power solutions for stationary and mobile hydraulics, vehicle systems, and other industrial application platforms; hydraulics comprising hoses, tubing, couplings, and fittings, as well as assemblies; thermal and emissions management and related products; and industrial hoses, including data center pumps. The company's products are used in applications across various markets, including diversified industrial applications comprising automated manufacturing, logistics systems, and data centers; consumer applications consisting of printers, power washers, automatic doors, and vacuum cleaners; industrial off-highway, such as construction and agriculture; industrial on-highway commercial vehicles, including heavy-duty trucks and buses; energy and resources markets, such as oil, gas, and mining; and personal mobility, including scooters, motorcycles, bicycles, all-terrain vehicles, and snowmobiles. It sells its products under the Gates brand. The company offers its products to aftermarket channel customers and original equipment manufacturers. Gates Industrial Corporation Ltd. was founded in 1911 and is headquartered in Denver, Colorado.
| ウェブサイト | https://www.gates.com/us/en.html |
| CEO | Mr. Ivo Jurek |
| 従業員数 | 13,000人 |
| 住所 | 1144 Fifteenth Street, Denver, 80202, United States |
| 電話番号 | 303 744 1911 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |