Hasbro, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.00B |
| 営業利益 | $270.30M |
| 税引前利益 | $244.10M |
| 純利益 | $198.40M |
| 営業利益率 | 27.0% |
| ROE | 30.6% |
| ROA | 3.3% |
| 自己資本比率 | 10.9% |
| 総資産 | $5.93B |
| 純資産 | $648.30M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 159.56% |
| ROA | 13.08% |
| FCFマージン | 13.84% |
| 粗利益率 | 63.82% |
| 営業利益率 | 22.16% |
| 営業CFマージン | 25.90% |
| 配当性向 | 49.82% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 531.04 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$4.43B |
| NC比率 | -34.3% |
| 流動資産 | $2.85B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $880.50M |
| 負債総額 | $5.31B |
| 時価総額(BS時点) | $12.90B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国を拠点とし、世界各地で玩具やゲーム製品の提供を行う企業です。主力商品にはトレーディングカード、アクションフィギュア、プレスクール向け玩具、そして「MONOPOLY」や「NERF」といった著名なブランドが含まれます。 独自の知的財産権(IP)を活用したライセンス供与が重要な戦略であり、アパレルや家庭用品などの他分野への展開も行っています。また、映画やテレビ番組を含むエンターテインメントコンテンツの開発を通じて、ブランドの認知度を多角的に高めています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は4,701,300,000 USDを記録しています。この数値は前年比で13.7%の成長を見せており、事業規模の拡大が確認できます。 一方で、営業利益率は22.5%と高い水準に達しているものの、ROEは-59.9%となっており、純利益の赤字転落という課題を抱えています。また、手元には857,100,000 USDの現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
成長の主要な原動力は、強力なIPに基づくデジタルゲーム体験やトレーディングカードの展開にあります。特に「MAGIC: THE GATHERING」や「DUNGEONS & DRAGONS」といったタイトルは、独自のファン層を形成しています。 さらに、外部パートナーとの提携を通じて、自社ブランドを多様なデジタルプラットフォームへ展開する戦略をとっています。これらの取り組みにより、従来の玩具販売を超えた多角的な収益源の確保を目指しているとみられます。
リスク
財務データから、直近の期間において純利益が赤字に転落している点が重要なリスク要因として挙げられます。ROEのマイナス推移は、投資効率やコスト構造における課題を示唆しています。 また、事業モデルが多くの外部ライセンスやコンテンツ制作に依存しているため、提携先の動向や知的財産権の管理状況が業績に影響を与える可能性があります。複雑なサプライチェーンを通じた流通網も、安定的な運営には注意を要する要素です。
競合
同社は「STAR WARS」や「SPIDER-MAN」といった世界的に有名なブランドとの提携を通じて競争優位性を構築しています。これらの強力なIPは、競合他社に対する高い参入障壁として機能しています。 また、玩具からデジタルコンテンツまでを網羅する幅広い製品ラインナップが強みです。しかし、エンターテインメント分野での競争は激しく、常に革新的な体験を提供し続けることが市場シェアの維持に不可欠となります。
バリュエーション
現在の株価は77.39 USDであり、時価総額は約11,340万ドルとなっています。投資家にとって重要な指標となるPBRは17.50倍と、高い評価を受けている水準です。 配当利回りは3.49%となっており、株主への還元も一定の割合で行われています。これらの数値は、同社の持つ知的財産権の価値に対する市場の期待を反映しているものと考えられます。
企業情報
Hasbro, Inc. operates as a toy and game company in the United States, Europe, Canada, Mexico, Latin America, Australia, China, and Hong Kong. The company offers trading cards and collectibles, action figures, arts and crafts and creative play products, dolls, play sets, preschool toys, plush products, vehicles and toy-related specialty products, sports action products and accessories, and other consumer products; and licensed products, such as apparel, publishing products, home goods and electronics, and toy products. It also engages in the sourcing, marketing, and sale of toy and game products; and promotes its brands through the out-licensing of trademarks, characters, and other brand and intellectual property rights to third parties through the sale of branded consumer products, such as toys and apparel. In addition, the company is involved in the promotion of its brands through the development of trading cards, role-playing, and digital game experiences based on Hasbro and Wizards of the Coast games; and license certain brands to other third-party digital game developers who transform Hasbro brand-based characters and other intellectual properties, into digital gaming experiences. Further, it develops and produces of Hasbro-branded entertainment content, including film, television, children's programming, digital content, and live entertainment. The company sells its products to retailers, distributors, wholesalers, discount stores, specialty hobby stores, drug stores, mail order houses, catalog stores, department stores, and other traditional retailers, as well as ecommerce retailers under the MAGIC: THE GATHERING, MONOPOLY, HASBRO GAMES, PLAY-DOH, TRANSFORMERS, DUNGEONS & DRAGONS, NERF, and PEPPA PIG, as well as LUCASFILMS' STAR WARS, BEYBLADE, Final Fantasy, The Lord of the Rings, Fallout, SPIDER-MAN, and THE AVENGERS brands. Hasbro, Inc. was founded in 1923 and is headquartered in Pawtucket, Rhode Island.
| ウェブサイト | https://corporate.hasbro.com |
| CEO | Mr. Christian P. Cocks |
| 従業員数 | 4,520人 |
| 住所 | 1027 Newport Avenue, Pawtucket, 02861, United States |
| 電話番号 | 401 431 8697 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |