Helios Technologies, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $228.40M |
| 営業利益 | $29.90M |
| 税引前利益 | $25.60M |
| 純利益 | $19.70M |
| 営業利益率 | 13.1% |
| ROE | 2.1% |
| ROA | 1.3% |
| 自己資本比率 | 61.9% |
| 総資産 | $1.51B |
| 純資産 | $936.40M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 7.68% |
| ROA | 4.67% |
| FCFマージン | 13.29% |
| 粗利益率 | 33.58% |
| 営業利益率 | 14.02% |
| 営業CFマージン | 15.38% |
| 配当性向 | 14.02% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 36.97 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$511.10M |
| NC比率 | -21.7% |
| 流動資産 | $426.90M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $64.20M |
| 負債総額 | $575.30M |
| 時価総額(BS時点) | $2.36B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、アメリカ、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域において、高度な油圧制御および電子制御技術のソリューションを提供しています。事業は「Hydraulics」と「Electronics」の2つのセグメントで構成されています。 Hydraulicsセグメントでは、カートリッジバルブやマニホールド、クイックリリースカップリングなどの製品を製造し、複数のブランドを展開しています。Electronicsセグメントでは、カスタマイズされた電子制御システム、ディスプレイ、ワイヤーハーネス、ソフトウェアソリューションを提供しています。 これらの製品は、建設、物流、農業、産業、エネルギー、航空宇宙など多岐にわたる分野の顧客に提供されています。販売チャネルは、付加価値を持つディストリビューターを通じた販売と、製造業者(OEM)への直接販売の両方を活用しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)において、同社は売上高839,000,000 USD(=8.4億ドル)を記録しています。この売上高は前年比で4.1%の成長を見せており、安定した需要を反映しています。 収益性の指標も向上しており、営業利益率は11.0%に達しています。また、ROE(自己資本利益率)も5.2%に上昇しており、資本効率の改善が確認できます。同社は現在、64,200,000 USD(=6,420万ドル)の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の835,600,000 USD(=8.4億ドル)からFY2024の805,900,000 USD(=8.1億ドル)へと一時的に減少したものの、FY2025には再び839,000,000 USD(=8.4億ドル)へと回復しています。 特に注目すべきは利益の伸びであり、FY2025の純利益は前年比で24.1%の大幅な増加を記録しています。営業利益率もFY2023の9.6%からFY2025の11.0%へと着実に向上しており、効率的な運営が成長を支えているとみられます。
リスク
同社の事業は、建設、農業、航空宇宙といった多岐にわたる産業分野に深く組み込まれています。これらの産業における需要の変動や、特定のセグメントにおける部品供給の不安定さが、将来的なリスク要因となる可能性があります。 また、製品の多くがOEMやシステムインテグレーター向けに提供されているため、主要な顧客との関係維持が重要となります。特定のブランドや技術仕様への依存度が高い場合、市場の技術革新や競合他社の参入による影響を受ける可能性があります。
競合
同社は、油圧および電子制御の分野において複数のブランドを保有しており、市場での存在感を確立しています。HydraulicsセグメントではSun HydraulicsやFasterなどのブランドを展開し、ElectronicsセグメントではEnovation ControlsやMurphyなどのブランドを展開しています。 これらのブランド展開は、多様な顧客ニーズに対応するための戦略的な布陣とみられます。多岐にわたる産業分野に製品を供給していることから、広範な市場において競合他社と対峙しながら、独自の技術ソリューションを提供しています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は74.27ドルとなっており、時価総額は約24.4億ドル(2,438百万USD)です。PERは35.57倍、PBRは2.62倍と算出されています。 配当利回りは0.63%となっており、投資家に対して一定の配当を提供しています。これらの指標は、同社の成長期待と現在の市場評価を反映した数値となっています。
企業情報
Helios Technologies, Inc., together with its subsidiaries, provides engineered motion control and electronic controls technology solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. It operates through two segments; Hydraulics and Electronics. The Hydraulics segment designs and manufactures hydraulic motion control and fluid conveyance technology products, including cartridge valves, manifolds, and quick release couplings, as well as engineers complete hydraulic system solutions. This segment sells its products under the Sun Hydraulics, Faster, NEM, Taimi, Daman, and Schultes brands. The Electronics segment designs and manufactures customized electronic controls systems, displays, wire harnesses, and software solutions. This segment sells its products under Enovation Controls, Murphy, Zero Off, HCT, Balboa Water Group, i3PD and Cygnus Reach and Joyonway brands. It markets and sells hydraulic products and engineered solutions through value-added distributors, as well as directly to original equipment manufacturers (OEMs); and electronic products to OEMs, distributors, and system integrators. It serves construction, material handling, agriculture, industrial, mobile, energy, recreational vehicles, marine, aerospace, and health and wellness sectors. The company was formerly known as Sun Hydraulics Corporation and changed its name to Helios Technologies, Inc. in June 2019. Helios Technologies, Inc. was incorporated in 1970 and is headquartered in Sarasota, Florida.
| ウェブサイト | https://www.heliostechnologies.com |
| CEO | Mr. Sean Bagan |
| 従業員数 | 2,300人 |
| 住所 | 7456 16th St E, Sarasota, 34243, United States |
| 電話番号 | 941 362 1200 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |