Honeywell Aerospace Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $17.40B |
| 営業利益 | $3.26B |
| 税引前利益 | $2.36B |
| 純利益 | $1.78B |
| 営業利益率 | 18.7% |
| ROE | 21.2% |
| ROA | 10.1% |
| 自己資本比率 | 47.5% |
| 総資産 | $17.68B |
| 純資産 | $8.40B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 34.53% |
| 営業利益率 | 14.68% |
| 営業CFマージン | 16.89% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$23.94B |
| NC比率 | -48.8% |
| 流動資産 | $9.84B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $1.06B |
| 負債総額 | $24.99B |
| 時価総額(BS時点) | $49.01B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は航空機部品、アビオニクス、エンジン、および関連システムを製造・供給する企業です。商用航空、軍事・防衛、ビジネス航空、宇宙市場など、航空宇宙産業の広範なセグメントに対応する製品群を展開しています。 提供する製品は、アクチュエーション、空気・熱管理、補助動力装置、機内管理、コクピットシステム、マイクロエレクトロニクスなど多岐にわたります。また、eコマースプラットフォーム「GoDirect Trade」を通じて、新古中古の航空機部品へのアクセスを提供しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)における売上高は174億ドル(=174億ドル)を記録しています。この期間の売上高は前年比で12.7%の成長を見せています。 一方で、営業利益率はFY2023の25.8%からFY2025には18.7%へと低下する推移を見せています。同期間のROEは、FY2024の32.2%からFY2025には21.2%へと低下しています。
成長ドライバー
同社は、南米、ラテンアメリカ、アフリカ、中東などの地域において、軍用固定翼機および回転翼機オペレーター向けに製品を提供しています。広範な地理的展開が事業の基盤となっています。 また、航空機部品の流通やメンテナンス、サービスプラン、トレーニング、認証などの付加価値サービスも提供しています。これらのサービス提供能力が、航空宇宙分野における顧客との長期的な関係構築を支えています。
リスク
財務トレンドの推移を見ると、FY2025において売上高が前年比12.7%増となる一方で、純利益が前年比36.8%減となっている点が注目されます。この利益の減少要因が、コスト構造の変化によるものか、あるいは特定の事業セグメントにおける影響かを精査する必要があります。 また、航空宇宙分野は高度な技術革新と厳格な安全基準が求められるため、技術革新への対応や規制への適応が継続的な課題となります。特に、複雑なサプライチェーンにおけるコスト管理が、将来の利益率維持に向けた重要な要素になるとみられます。
競合
同社は、航空機部品から宇宙関連製品まで非常に幅広い製品ポートフォリオを保有しており、多角的な市場参入を可能にしています。この広範な製品ラインナップは、競合他社に対する強力な参入障壁として機能しています。 また、eコマースプラットフォームの運営や、高度な技術を要するアビオニクス、エンジンなどの高度なシステムを提供することで、独自の地位を確立しています。これらの技術的優位性とプラットフォームの活用が、市場における競争優位性を支える要因となっています。
バリュエーション
現在の株価は162.37ドルであり、時価総額は約514.6億ドル(51,464百万USD)となっています。市場データに基づくPERは49.50倍と、高い評価水準にあります。 PBRは-9.03倍と算出されています。これらの指標は、同社が保有する高度な技術力や航空宇宙分野における強固な市場地位を反映しているものとみられます。
企業情報
Honeywell Aerospace Inc. manufactures and supplies aircraft components, avionics, engines, and systems for airframe manufacturing, commercial airline, military and defense, business aviation, and space markets, as well as other markets in the aerospace industry. The company offers actuation products, air and thermal management products, auxiliary power units, cabin management and entertainment products, cockpit systems and displays, electric power products, engines, health and usage monitoring products, lighting products, microelectronics, navigation products and radios, recorders and transmitters, satellite communications, sensors, space products, terrain and traffic awareness, vehicle turbochargers, weather radars, and wheels and braking systems. It also provides aerospace trading, asset availability, cabin connectivity, maintenance and service plans, certifications, training, and other flight services; and GoDirect Trade, an e-commerce platform that offers access to new and used air transport and business aircraft parts. The company's platform includes business jets, airlines/cargo planes, helicopters, defense, space, general aviation, and automotive platforms. It provides products and services to military fixed and rotary wing operators in South America, Latin America, Africa, and the Middle East. The company was founded in 1914 and is based in Phoenix, Arizona. Honeywell Aerospace Inc. is as a prior subsidiary of Honeywell International Inc.
| ウェブサイト | https://www.honeywellaerospace.com |
| CEO | Mr. James E. Currier |
| 従業員数 | 30,000人 |
| 住所 | 1944 East Sky Harbor Circle N, Phoenix, 85034, United States |
| 電話番号 | 800 601 3099 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |