Integra LifeSciences Holdings Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $391.92M |
| 営業利益 | $11.47M |
| 税引前利益 | -$2.41M |
| 純利益 | -$4.62M |
| 営業利益率 | 2.9% |
| ROE | -0.4% |
| ROA | -0.1% |
| 自己資本比率 | 29.1% |
| 総資産 | $3.58B |
| 純資産 | $1.04B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -0.70% |
| ROA | 2.83% |
| FCFマージン | 5.73% |
| 粗利益率 | 56.87% |
| 営業利益率 | 9.62% |
| 営業CFマージン | 5.18% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 196.49 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.31B |
| NC比率 | -165.8% |
| 流動資産 | $1.19B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $214.41M |
| 負債総額 | $2.52B |
| 時価総額(BS時点) | $1.39B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は神経外科、脳神経集中治療、耳鼻咽喉科向けの手術器具や組織ケア製品を製造・販売しています。主な事業領域には、組織焼灼装置や頭蓋内モニタリング機器などの高度な医療技術が含まれます。 さらに、急性・慢性創傷の治療や、外科的な組織修復のための製品も提供しており、幅広い臨床ニーズに対応しています。これらの製品は、病院や手術センター、歯科、獣医用クリニックなどへ直接または流通網を通じて供給されています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は1,635,245,000 USDを記録しており、前年比で1.5%の成長を見せています。一方で、営業利益率は1.1%まで低下しており、収益性の維持が課題となっています。 ROE(自己資本利益率)は-49.5%と大幅なマイナスに転じており、直近の純利益は前年比で7,337.7%もの急激な減少を記録しています。手元資金として236,809,000 USDの現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
成長の源泉は、神経外科や耳鼻咽喉科における高度な技術を要する製品群の安定した需要にあります。特に組織焼灼装置や頭蓋内モニタリング機器など、専門性の高い分野での存在感が強みです。 また、創傷ケアや術後修復といった広範な医療ニーズに対応する製品ラインナップも重要な要素です。これらの多角的な製品展開により、多様なヘルスケアプロバイダーへのアプローチを可能としています。
リスク
直近の財務データから、売上高は微増しているものの、利益率が大幅に低下している点が懸念されます。特に純利益の急減は、事業運営におけるコスト構造の変化や一時的な要因の影響を示唆しています。 また、高度な医療機器を扱うため、製品の安全性や規制への対応が継続的に求められる環境にあります。収益性の改善に向けたオペレーションの最適化が、今後の安定成長に向けた重要な焦点となります。
競合
同社は神経外科や耳鼻咽喉科といった専門性の高い分野において、独自の技術と製品群を展開しています。高度な手術支援システムや組織修復製品など、特定のニッチな市場で強固な地位を築いています。 競合他社との差別化要因として、幅広い医療機関への流通網と、多様な術式に対応する製品の幅広さが挙げられます。しかし、利益率の低下は競争環境の変化やコスト構造の影響を受けている可能性も含まれます。
バリュエーション
現在の株価は18.56 USDであり、時価総額は約1,464百万USDと算出されています。市場における評価倍率であるPBRは1.41倍となっており、資産価値に対する一定の評価を得ています。 投資判断にあたっては、売上高の堅調な推移に対し、利益面での急激な悪化要因を精査する必要があります。現在のバリュエーションは、将来的な収益性の回復を見込んだものか、あるいは現状の課題を反映したものかを慎重に見極める必要があります。
企業情報
Integra LifeSciences Holdings Corporation manufactures and sells surgical instruments, neurosurgical, ear, nose, throat, and wound care products for use in neurosurgery, neurocritical care, and otolaryngology. It operates through Codman Specialty Surgical and Tissue Technologies segments. The company offers neurosurgery and neuro critical care products, including tissue ablation equipment, dural repair products, cerebral spinal fluid management devices, intracranial monitoring equipment, and cranial stabilization equipment. It also offers after-market services; surgical headlamps and instrumentation; instrument patterns and surgical and lighting products to hospitals, surgery centers, dental, podiatry, and veterinary offices. In addition, the company provides treatment of acute wounds, such as burns; chronic wounds, including diabetic foot ulcers; and surgical tissue repair applications, including hernia reinforcement, tendon protection, and peripheral nerve repair. Further, it offers skin and wound repair, plastics and surgical reconstruction products, and nerve and tendon repair products. Additionally, the company is involved in the ear, nose, and throat business that includes instrumentation, balloon technologies for sinus dilation and eustachian tube dilation, and surgical navigation systems. It offers its products directly through various salesforces and other distribution channels to the hospitals, integrated health networks, group purchasing organizations, clinicians, surgery centers, and health care providers in the United States, Europe, the Asia Pacific, and internationally. Integra LifeSciences Holdings Corporation was formerly known as Integra LifeSciences Corp. and changed its name to Integra LifeSciences Holdings Corporation in June 1995. Integra LifeSciences Holdings Corporation was incorporated in 1989 and is headquartered in Princeton, New Jersey.
| ウェブサイト | https://www.integralife.com |
| CEO | Dr. Stuart M. Essig Ph.D. |
| 従業員数 | 4,427人 |
| 住所 | 1100 Campus Road, Princeton, 08540, United States |
| 電話番号 | 609 275 0500 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |