Iridium Communications Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $871.66M |
| 営業利益 | $235.98M |
| 税引前利益 | $144.81M |
| 純利益 | $114.37M |
| 営業利益率 | 27.1% |
| ROE | 24.7% |
| ROA | 4.5% |
| 自己資本比率 | 18.3% |
| 総資産 | $2.53B |
| 純資産 | $462.60M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 19.71% |
| ROA | 5.11% |
| FCFマージン | 27.05% |
| 粗利益率 | 71.85% |
| 営業利益率 | 15.10% |
| 営業CFマージン | 44.69% |
| 配当性向 | 68.97% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 378.66 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.87B |
| NC比率 | -36.1% |
| 流動資産 | $377.07M |
| 有価証券 | $37.51M |
| 現金 | $184.21M |
| 負債総額 | $2.09B |
| 時価総額(BS時点) | $5.19B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、企業、政府機関、非政府組織、および個人向けにモバイル音声およびデータ通信サービスを提供しています。主なサービス範囲は、陸上移動体や航空分野向けの衛星通信、商用船舶や漁船向けのブロードバンド端末、および衛星ベースのIoTサービスが含まれます。 さらに、資産追跡デバイスや、軍事・政府機関向けの高度な通信ソリューションも提供しています。製品ラインナップには、衛星電話、データモデム、IoTデバイスのほか、それらに付随するバッテリーやアンテナなどのアクセサリーも含まれます。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は871,659,000 USD(=8.7億ドル)を記録しています。この期間の営業利益率は27.1%に達しており、効率的な運営体制が示唆されます。 また、同期間のROEは24.7%となっており、資本を効果的に活用して利益を生み出していることがわかります。手元には184,214,000 USD(=1.8億ドル)の現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の790,723,000 USD(=7.9億ドル)からFY2025の871,659,000 USD(=8.7億ドル)へと着実に増加しています。最新のFY2025における売上高は前年比で4.9%の成長を記録しました。 利益面においても、営業利益率はFY2023の10.3%からFY2025の27.1%へと大幅に向上しています。純利益も前年比で1.4%増加しており、事業の収益性が向上していることが確認できます。
リスク
同社の事業は衛星通信インフラに依存しており、高度な技術基盤の維持が不可欠です。政府機関や軍事向けの特殊な通信ソリューションを提供しているため、これらの顧客との関係維持が重要となります。 また、広範な通信デバイスやアクセサリーの提供、および卸売ネットワークを通じた販売体制の維持も運営上の重要な要素です。特定のセクターにおける通信需要の変化が、将来の売上動向に影響を与える可能性があります。
競合
同社は、商用利用から政府・軍事用まで幅広い層に向けた通信ソリューションを提供しています。特に、船舶や航空機、遠隔地での通信を必要とするニッチな市場において強みを持っています。 提供するサービスには、IoT、プッシュ・トゥ・トーク、位置情報サービスなど多岐にわたる機能が含まれます。これらの多様なサービスを統合的に提供できる能力が、競合他社に対する優位性を形成しています。
バリュエーション
現在の株価は46.6ドルであり、時価総額は約49.4億ドル(4,939百万USD)となっています。PERは54.82倍、PBRは10.45倍と算出されています。 配当利回りは1.26%となっており、投資家に対して一定の配当を提供しています。これらの指標は、同社の成長期待と現在の市場評価を反映した数値となっています。
企業情報
Iridium Communications Inc. provides mobile voice and data communications services and products to businesses, the United States and foreign governments, non-governmental organizations, and consumers in the United States, Canada, and internationally. The company offers mobile satellite communications services for land mobile end users and aviation sectors; broadband terminals, embedded devices, and handsets for merchant shipping, fishing, leisure and research vessels, and specialized watercraft; satellite-based IoT services; hosted payload and other data services; and other data services and engineering services. It also provides postpaid mobile voice and data satellite communications; prepaid mobile voice satellite communications; push-to-talk; broadband data; Internet of Things (IoT); and satellite time and location services. In addition, the company offers personnel tracking devices; asset tracking devices for equipment, vehicles, and aircrafts; beyond-line-of-sight aircraft communications applications; maritime communications applications; specialized communications solutions for high-value individuals; and mobile communications and data devices for the military and other government agencies, such as secure satellite handsets; and maintenance services for the U.S. government's dedicated gateway. Further, it provides satellite handsets, voice and data modems, broadband data devices, and IoT data devices; and various accessories for its devices that include batteries, holsters, earbud headphones, portable auxiliary antennas, antenna adaptors, USB data cables, and charging units. The company sells its products and services to commercial end users through a wholesale distribution network that includes service providers, and value-added resellers and value-added manufacturers. The company was formerly known as Iridium Holdings LLC and changed its name to Iridium Communications Inc. in September 2009. Iridium Communications Inc. is headquartered in McLean, Virginia.
| ウェブサイト | https://www.iridium.com |
| CEO | Mr. Matthew J. Desch |
| 従業員数 | 975人 |
| 住所 | 1676 International Drive, McLean, 22102, United States |
| 電話番号 | 703-287-7400 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |