IREN Limited
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $707.01M |
| 営業利益 | -$378.75M |
| 税引前利益 | -$708.68M |
| 純利益 | -$702.62M |
| 営業利益率 | -53.6% |
| ROE | -16.8% |
| ROA | -4.4% |
| 自己資本比率 | 26.5% |
| 総資産 | $15.79B |
| 純資産 | $4.19B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -23.41% |
| ROA | -2.53% |
| FCFマージン | -596.78% |
| 粗利益率 | 68.92% |
| 営業利益率 | -102.47% |
| 営業CFマージン | 297.09% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 187.30 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$5.71B |
| NC比率 | -34.7% |
| 流動資産 | $7.89B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $5.90B |
| 負債総額 | $11.60B |
| 時価総額（BS時点） | $16.46B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
IREN Limitedは、オーストラリアおよびカナダにおいて垂直統合型のデータセンター事業を展開しています。同社はコンピューティングハードウェア、電気インフラ、およびデータセンターの所有・運営を行っています。 主な事業内容の一つとして、ピア・ツー・ピアのネットワークを通じて生成・伝送される希少なデジタル資産であるビットコインのマイニングを行っています。2018年に設立され、2024年11月には社名をIris Energy Limitedから現在の名称に変更しました。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高501,023,000 USD（＝5億ドル）を記録しています。これは前年度の187,192,000 USD（＝1.9億ドル）から大幅な増加を示しており、売上高は前年比で167.7%の成長を遂げています。 収益性指標においても改善が見られ、営業利益率は前年度の-14.6%から4.4%へと向上しました。また、ROEも前年度の-2.6%から4.8%へと改善しており、同年度において純利益の黒字転換を達成しています。手元には2,213,274,000 USD（＝22.1億ドル）の現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
同社の成長の主な要因は、垂直統合されたインフラ構造とビットコインマイニング事業の拡大にあります。データセンターとハードウェアの両方を自社で管理することで、効率的な運営体制を構築しています。 特に直近の財務推移において、売上高が前年比167.7%増と急成長している点は注目に値します。この成長は、ビットコインの需要やネットワークの拡大に伴うマイニング活動の成果を反映しているものとみられます。
リスク
同社の事業は、ビットコインの市場価格やネットワークの動向に強く影響を受ける構造となっています。デジタル資産の価値変動は、直接的にマイニング事業の収益性に影響を及ぼす要因となります。 また、データセンター運営には大規模な電力インフラの確保と維持が不可欠です。電力コストの変動や、エネルギー供給に関する制約が、将来的な利益率に影響を与える可能性があるため、継続的な監視が必要です。
競合
同社は、オーストラリアおよびカナダの市場において、独自のインフラとハードウェアを統合した強みを持っています。垂直統合モデルを採用することで、競合他社と比較して効率的な運営を目指しています。 ビットコインマイニング業界は競争が激しい分野であり、ハードウェアの性能や電力コストの優位性が競争力の源泉となります。同社は独自のインフラ基盤を構築することで、この競争環境における優位性を確保しようとしています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は42.21ドルとなっており、時価総額は約142億ドル（14,227百万USD）に達しています。この規模を反映したPERは54.53倍と算出されています。 また、PBRは5.09倍となっており、市場からの期待を反映した評価となっています。これらの指標は、同社の成長戦略とビットコイン関連の市場動向を反映した現在の評価を反映しています。
企業情報
IREN Limited operates as a vertically integrated AI cloud services platform in Australia and Canada. It develops, owns, and operate data centers, including the associated land, grid connections, and substations, as well as buildings and cooling. The company also owns and operates compute layers, such as GPUs, CPUs, storage, servers, and networking deployed within that data center infrastructure; and software layers comprising managed services and enterprise support that enables customers to deploy, operate, and manage AI workloads. In addition, it is involved in Bitcoin mining. The company was formerly known as Iris Energy Limited and changed its name to IREN Limited in November 2024. IREN Limited was incorporated in 2018 and is based in Sydney, Australia.
| ウェブサイト | https://iren.com |
| CEO | Mr. William Roberts |
| 従業員数 | 685人 |
| 住所 | 55 Market Street, Sydney, 2000, Australia |
| 電話番号 | 61 2 7906 8301 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | Australia |