Independence Realty Trust, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $657.70M |
| 営業利益 | $121.22M |
| 税引前利益 | $57.71M |
| 純利益 | $56.56M |
| 営業利益率 | 18.4% |
| ROE | 1.6% |
| ROA | 0.9% |
| 自己資本比率 | 57.5% |
| 総資産 | $6.02B |
| 純資産 | $3.46B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 1.26% |
| ROA | 1.29% |
| FCFマージン | 27.48% |
| 粗利益率 | 60.68% |
| 営業利益率 | 14.75% |
| 営業CFマージン | 40.72% |
| 配当性向 | 383.33% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 70.16 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.51B |
| NC比率 | -71.7% |
| 流動資産 | $124.45M |
| 有価証券 | $69.97M |
| 現金 | $22.51M |
| 負債総額 | $2.60B |
| 時価総額（BS時点） | $3.51B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、米国内の主要な雇用センターに近い、設備が充実したサブマーケット内のマルチファミリーコミュニティを所有・運営する不動産投資信託です。特に、良好な学区や高品質な小売店が充実したエリアに焦点を当てた投資戦略を展開しています。 2009年に設立された同社は、徹底したポートフォリオ管理と強力な運営パフォーマンスを通じて、株主に対して魅力的なリスク調整後リターンを提供することを目指しています。配当および資本の増価を通じて、一貫した資本利益の確保を追求しています。
主要KPI
最新の財務データによると、FY2025の売上高は657,696,000 USD（＝6.6億ドル）を記録しています。同期間の営業利益率は18.4%となっており、安定した収益構造を維持しています。 また、同社は2,251万ドル（＝2,251万ドル）の現金および現金同等物を保有しています。ROE（自己資本利益率）はFY2025において1.6%を達成しており、前年度の1.1%から改善傾向にあります。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、FY2025の売上高は前年比（YoY）で2.8%の増加を見せています。特に純利益については、前年比で43.9%という大幅な伸びを記録しており、収益性の向上が顕著です。 過去3年間の推移を見ると、売上高は6.6億ドルから6.4億ドル、そして再び6.6億ドルへと推移しています。営業利益率は22.4%から18.4%へと低下傾向にあるものの、ROEはマイナスからプラスへと転換し、成長の軌道に乗っているとみられます。
リスク
事業運営において、不動産市場の動向や地域経済の変動が影響を与える可能性があります。特に、特定のサブマーケットに焦点を当てた投資戦略をとっているため、対象エリアの経済状況に左右される側面があります。 また、営業利益率がFY2023の22.4%からFY2025の18.4%へと低下している点は、コスト構造の変化や運営環境の変化を反映している可能性があります。今後の成長においては、これらのコスト管理とポートフォリオの安定性が重要な要素となります。
競合
同社は、S&P 400 MidCap企業の一員として、競合の多い住宅用不動産投資（REIT）セクターで事業を展開しています。強みは、質の高い学区や小売施設を備えた、需要の高いエリアを厳選して取得する戦略にあります。 競合他社と比較して、特定の利便性の高いサブマーケットに特化することで、安定した賃貸需要の確保を目指しています。強固な運営体制を構築することで、差別化された価値を提供し、競争優位性を維持する方針です。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は16.31ドル、時価総額は約39.4億ドルとなっています。PER（株価収益率）は90.61倍と高く、将来の成長や特定の資産価値に対する期待が反映されている可能性があります。 一方で、PBR（株価純資産倍率）は1.14倍となっており、資産価値に対して過度なプレミアムは付いていない水準です。また、配当利回りは4.21%となっており、投資家に対して一定のインカムゲインを提供しています。
企業情報
Independence Realty Trust, Inc., an S&P 400 MidCap Company, is a real estate investment trust that owns and operates multifamily communities across non-gateway U.S. markets. IRT's investment strategy is focused on gaining scale near major employment centers within key amenity rich submarkets that offer good school districts and high-quality retail. IRT's main investment objective is to provide attractive risk-adjusted returns to shareholders through diligent portfolio management, strong operational performance, and a consistent return on capital through distributions and capital appreciation. Independence Realty Trust, Inc. was established in 2009 and is incorporated in Maryland.
| ウェブサイト | https://www.irtliving.com |
| CEO | Mr. Scott F. Schaeffer |
| 従業員数 | 904人 |
| 住所 | 1835 Market Street, Philadelphia, 19103, United States |
| 電話番号 | 267 270 4800 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |