Itron, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $2.37B |
| 営業利益 | $314.08M |
| 税引前利益 | $342.27M |
| 純利益 | $301.06M |
| 営業利益率 | 13.3% |
| ROE | 17.5% |
| ROA | 8.1% |
| 自己資本比率 | 46.1% |
| 総資産 | $3.72B |
| 純資産 | $1.72B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 16.89% |
| ROA | 4.99% |
| FCFマージン | 12.82% |
| 粗利益率 | 39.87% |
| 営業利益率 | 13.46% |
| 営業CFマージン | 17.83% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 97.75 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.64B |
| NC比率 | -43.2% |
| 流動資産 | $1.52B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $712.85M |
| 負債総額 | $2.35B |
| 時価総額(BS時点) | $3.79B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はエネルギー、水道、スマートシティの運用を支援するエンドツーエンドのソリューションを提供しています。事業はデバイス、ネットワーク、アウトカム、レジリエンスの4つのセグメントで構成されています。 デバイスソリューションでは、ガスや電気、水道の計測・制御用ハードウェアを提供し、ネットワークソリューションでは、スマートメーターやセンサー、通信インフラ、関連ソフトウェアを提供しています。アウトカム部門では、AIや機械学習を用いた高度な分析サービスを提供し、レジリエンスソリューションではソフトウェアとサービスを提供しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は2,367,194,000 USD(=23.7億ドル)を記録しています。同期間の営業利益率は13.3%に達しており、効率的な運営が示唆されます。 また、同期間のROEは17.5%を達成しており、資本を効率的に活用して利益を生み出しています。手元には712,850,000 USD(=7.1億ドル)の現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の2,173,633,000 USD(=21.7億ドル)からFY2024の2,440,837,000 USD(=24.4億ドル)へと増加しています。この過程で営業利益率は8.0%から11.0%へと向上しました。 最新のFY2025では、売上高は前年比3.0%減の2,367,194,000 USD(=23.7億ドル)となりましたが、純利益は前年比25.9%増を記録しています。これは、高付加価値なソフトウェアや分析サービスの提供による収益性の改善を反映しているとみられます。
リスク
同社の事業は、公共事業やスマートシティのインフラ整備に深く関わっています。そのため、自治体や公共事業体による投資計画の変更や、公共インフラに関連する規制の変化が事業環境に影響を与える可能性があります。 また、高度な通信技術やセンサーネットワークの導入には、複雑なシステム統合が必要です。技術革新のスピードや、サイバーセキュリティに関する要件の変化が、製品開発や導入コストに影響を与える可能性があるため、継続的な技術投資が求められます。
競合
同社は、スマートメーターや高度な計測機器、ネットワークインフラの分野で独自のブランドを確立しています。競合他社と比較して、ハードウェアからソフトウェア、さらにはAIを活用した分析までを統合的に提供できる点が強みです。 特に、水道やガス、電気といった複数のユーティリティを統合的に管理するソリューションは、競合に対する差別化要因となります。顧客基盤も、公共事業体や自治体など、特定のインフラ分野に特化した顧客層を抱えています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は97.53ドル、時価総額は約42.7億ドル(4,271百万USD)となっています。PERは16.31倍、PBRは2.64倍と算出されています。 これらの指標は、同社の安定した事業基盤と成長性を反映した水準にあります。特に、近年の利益率の向上とROEの改善は、投資家にとっての評価材料となります。
企業情報
Itron, Inc., a technology, solutions, and service company, provides end-to-end solutions that help manage energy, water, and smart city operations worldwide. It operates in four segments: Device Solutions, Networked Solutions, Outcomes, and Resiliency Solution. The Device Solutions segment offers hardware products that are used for measurement, control, or sensing, such as standard gas, electricity, water, and communicating meters, as well as heat and allocation products. The Networked Solutions segment provides communicating devices, such as smart meters, modules, endpoints, and sensors; network infrastructure; network design services; and associated heat-end management and application software for acquiring and transporting application-specific data. This segment also products and software for the implementation, installation, and management of communicating devices and data networks; offers industrial internet of things solutions, including automated meter reading; advanced metering infrastructure for electricity, water, and gas; distributed energy resource management; grid edge devices; distribution automation communications; smart lighting; and smart city sensors and applications. The Outcomes segment provides value-added, enhanced software and services, artificial intelligence, and machine learning, statistical modeling, and other analytics. The Resiliency Solutions segment offers software and services. The company offers implementation, project management, installation, consulting, and post-sale maintenance support services, as well as cloud and software-as-a-service; and extended or customer-specific warranties. It offers its products and services under the Itron brand. The company serves utility and smart city customers, and municipalities through its sales force, distributors, agents, partners, and meter manufacturer representatives. Itron, Inc. was incorporated in 1977 and is headquartered in Liberty Lake, Washington.
| ウェブサイト | https://na.itron.com |
| CEO | Mr. Thomas L. Deitrich |
| 従業員数 | 4,987人 |
| 住所 | 2111 North Molter Road, Liberty Lake, 99019, United States |
| 電話番号 | 509 924 9900 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |