Itron, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $586.98M |
| 営業利益 | $67.79M |
| 税引前利益 | $67.19M |
| 純利益 | $53.46M |
| 営業利益率 | 11.5% |
| ROE | 3.3% |
| ROA | 1.3% |
| 自己資本比率 | 40.4% |
| 総資産 | $3.98B |
| 純資産 | $1.61B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 16.89% |
| ROA | 4.99% |
| FCFマージン | 12.82% |
| 粗利益率 | 39.87% |
| 営業利益率 | 13.46% |
| 営業CFマージン | 17.83% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 97.75 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.64B |
| NC比率 | -36.8% |
| 流動資産 | $1.52B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $712.85M |
| 負債総額 | $2.35B |
| 時価総額(BS時点) | $4.45B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はエネルギー、水、スマートシティの運用を支援するエンドツーエンドのソリューションを提供しています。事業はデバイス、ネットワーク、アウトカム、レジリエンスの4つのセグメントで構成されています。 ハードウェア製品から高度なソフトウェア、AI、機械学習を用いた分析サービスまで幅広く展開しています。顧客層は公共機関やユーティリティ企業に集中しており、独自のブランドを通じて多角的な価値を提供しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は2,367,194,000 USDを記録しています。この期間の営業利益率は13.3%に達し、効率的な運営体制が構築されていることが伺えます。 自己資本利益率(ROE)は17.5%と高い水準を維持しており、資本の効率的な活用が進んでいます。また、手元には712,850,000 USDの現金および現金同語物を有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドでは、売上高が前年比で3.0%減少した一方で、純利益は前年比で25.9%増加しています。この傾向は、より付加価値の高いサービスへの移行が進んでいることを示唆しています。 営業利益率はFY2023の8.0%からFY2025の13.3%へと着実に向上しており、収益構造の改善が見て取れます。特にアウトカムセグメントにおける高度な分析やソフトウェア提供が成長を支えているとみられます。
リスク
事業規模は拡大しているものの、最新の売上高は前年比でわずかな減少を記録しています。このため、ハードウェア販売からサービスへの移行期における一時的な変動に注意が必要です。 また、公共インフラやスマートシティに関連するプロジェクトが主軸であるため、自治体やユーティリティ企業の予算動向に影響を受けやすい側面があります。特定の顧客層に対する依存度を考慮した経営判断が求められます。
競合
同社はデバイスからネットワーク、高度な分析まで統合的なソリューションを提供することで差別化を図っています。スマートメーターやIoTソリューションなど、広範な技術領域をカバーする体制を整えています。 競合他社と比較して、単一の製品提供に留まらず、クラウドやSaaSを含む包括的なサポート体制を提供している点が強みです。独自のブランドと長年の実績により、公共セクターにおいて強固な地位を築いています。
バリュエーション
現在の株価は83.93ドルであり、時価総額は約3,689万ドルとなっています。市場における評価倍率であるPERは13.44倍となっており、安定した収益基盤を反映しています。 PBR(株価純資産倍率)は2.29倍と算出されています。これらの指標から、同社は成長性と安定性のバランスを保った評価を受けていると分析されます。
企業情報
Itron, Inc., a technology, solutions, and service company, provides end-to-end solutions that help manage energy, water, and smart city operations worldwide. It operates in four segments: Device Solutions, Networked Solutions, Outcomes, and Resiliency Solution. The Device Solutions segment offers hardware products that are used for measurement, control, or sensing, such as standard gas, electricity, water, and communicating meters, as well as heat and allocation products. The Networked Solutions segment provides communicating devices, such as smart meters, modules, endpoints, and sensors; network infrastructure; network design services; and associated heat-end management and application software for acquiring and transporting application-specific data. This segment also products and software for the implementation, installation, and management of communicating devices and data networks; offers industrial internet of things solutions, including automated meter reading; advanced metering infrastructure for electricity, water, and gas; distributed energy resource management; grid edge devices; distribution automation communications; smart lighting; and smart city sensors and applications. The Outcomes segment provides value-added, enhanced software and services, artificial intelligence, and machine learning, statistical modeling, and other analytics. The Resiliency Solutions segment offers software and services. The company offers implementation, project management, installation, consulting, and post-sale maintenance support services, as well as cloud and software-as-a-service; and extended or customer-specific warranties. It offers its products and services under the Itron brand. The company serves utility and smart city customers, and municipalities through its sales force, distributors, agents, partners, and meter manufacturer representatives. Itron, Inc. was incorporated in 1977 and is headquartered in Liberty Lake, Washington.
| ウェブサイト | https://na.itron.com |
| CEO | Mr. Thomas L. Deitrich |
| 従業員数 | 4,987人 |
| 住所 | 2111 North Molter Road, Liberty Lake, 99019, United States |
| 電話番号 | 509 924 9900 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |