InvenTrust Properties Corp.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $82.58M |
| 営業利益 | $14.95M |
| 税引前利益 | $5.18M |
| 純利益 | $5.18M |
| 営業利益率 | 18.1% |
| ROE | 0.3% |
| ROA | 0.2% |
| 自己資本比率 | 61.6% |
| 総資産 | $2.89B |
| 純資産 | $1.78B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 0.85% |
| ROA | 1.13% |
| FCFマージン | 36.93% |
| 粗利益率 | 72.56% |
| 営業利益率 | 15.29% |
| 営業CFマージン | 50.65% |
| 配当性向 | 513.37% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 62.11 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.19B |
| NC比率 | -46.1% |
| 流動資産 | $114.53M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $74.90M |
| 負債総額 | $1.27B |
| 時価総額（BS時点） | $2.59B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国サンベルト地域において、食料品を核とした近隣型およびコミュニティセンターの所有、リース、再開発、管理を行うリテールREITです。高品質なパワーセンターの取得にも注力しており、多様なテナント構成による安定した賃貸収入を目指しています。 地元の不動産専門知識を活用した運営体制により、市場参加者との強固な信頼関係を構築しています。戦略的な物件取得と機動的な資産売却、および柔軟な資本構造の維持を通じて事業を展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は299,169,000 USDに達しており、前年比で9.2%の成長を記録しています。営業利益率は17.2%と堅調な水準を維持しており、効率的な運営体制が示唆されます。 また、同期間のROEは6.2%となっており、前年度の0.8%から大幅に改善しています。手元資金として34,395,000 USDの現金および現金同等物を保有しており、安定した財務基盤を構築しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、売上高は継続的な増加傾向にあります。特に最新年度における純利益は前年比で715.8%という極めて高い伸び率を記録しており、収益性の劇的な改善が見られます。 この成長は、サンベルト市場における戦略的な物件取得と運営の最適化によるものと考えられます。今後も食料品を核とした強固なテナンシーに基づく安定した賃貸需要が、持続的な成長を支える要因となります。
リスク
リテールセクターに属しているため、消費動向の変化や地域経済の減速が影響を与える可能性があります。特にサンベルト地域の不動産市場における金利動向やマクロ経済環境の変化は、資産価値や賃料交渉に影響を及ぼす要因となります。 また、特定のエリアに集中したポートフォリオを持つ特性上、当該地域の景気動向への依存度が高まる可能性があります。しかし、食料品という生活必需品を核とした物件構成が、一般的なリテール物件よりも高い耐性を備えているとみられます。
競合
同社はサンベルト地域に特化した専門性の高いオペレーターとして、競合他社との差別化を図っています。地元の不動産知識を活用したテナントとの関係構築により、安定した賃貸契約の維持を優先しています。 リテールREIT市場においては、食料品を含む複合的な拠点が好まれる傾向にあります。同社は高品質なパワーセンターの管理を通じて、競合する他のリテール物件と比較して強固なポジションを築いています。
バリュエーション
現在の株価は35.81ドルであり、時価総額は約2,817万ドルとなっています。PERは25.81倍、PBRは1.58倍と算出されており、市場における評価の基準が示されています。 配当利回りは2.77%となっており、投資家に対して安定的な分配を意図するREITとしての特性を備えています。これらの指標は、同社の成長性とリテール資産の価値を反映した水準となっています。
企業情報
InvenTrust Properties Corp. is a premier Sun Belt, multi-tenant essential retail REIT that owns, leases, redevelops, acquires and manages grocery-anchored neighborhood and community centers as well as high-quality power centers that often have a grocery component. Management pursues the Company's business strategy by acquiring retail properties in Sun Belt markets, opportunistically disposing of retail properties, and maintaining a flexible capital structure. A trusted, local operator bringing real estate expertise to its tenant relationships, IVT has built a strong reputation with market participants across its portfolio. InvenTrust Properties Corp. was established on 4th October, 2004 and is incorporated in Maryland.
| ウェブサイト | https://www.inventrustproperties.com |
| CEO | Mr. Daniel Joseph Busch |
| 従業員数 | 103人 |
| 住所 | 3025 Highland Parkway, Downers Grove, 60515, United States |
| 電話番号 | 855 377 0510 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |