Johnson Controls International plc
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $23.60B |
| 営業利益 | $2.83B |
| 税引前利益 | $1.97B |
| 純利益 | $3.29B |
| 営業利益率 | 12.0% |
| ROE | 25.5% |
| ROA | 8.7% |
| 自己資本比率 | 34.1% |
| 総資産 | $37.94B |
| 純資産 | $12.93B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 14.33% |
| ROA | 5.40% |
| FCFマージン | 11.94% |
| 粗利益率 | 36.65% |
| 営業利益率 | 15.88% |
| 営業CFマージン | 8.13% |
| 配当性向 | 45.07% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 70.11 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$24.60B |
| NC比率 | -26.0% |
| 流動資産 | $11.28B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $641.00M |
| 負債総額 | $25.24B |
| 時価総額（BS時点） | $94.64B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、アメリカ、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋地域において、建物の製品およびシステムの設計、製造、試運転、改修に従事しています。主な製品群には、暖房、換気、空調、制御、ビル管理、冷蔵、統合電子セキュリティ、および統合火災検知・抑制システムが含まれます。 さらに、点検や定期メンテナンス、修理、交換を含む技術サービスや、データ駆動型のビルソリューションなどのエネルギーソリューションも提供しています。顧客層は、商業、住宅セキュリティ、機関、産業、データセンター、海事、政府など多岐にわたります。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高23,596,000,000 USD（＝236億ドル）を計上しています。この期間の営業利益率は12.0%に達し、前年度の10.5%から向上する推移を見せています。 また、同期間のROEは25.5%を記録しており、前年度の10.6%から大幅な改善が見られます。同社は、現金および現金同等物として641,000,000 USD（＝6.4億ドル）を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、FY2025の売上高は前年比で2.8%の成長を記録しています。一方で、純利益は前年比で93.0%という極めて高い伸びを示しており、収益構造の効率化が進んでいるとみられます。 特にROEの急上昇は、同社の事業運営における効率性の向上を裏付けています。過去数年間の推移を見ても、売上高は安定的に推移しており、強固な基盤の上で利益の最大化を図る戦略が奏していると推測されます。
リスク
同社の事業は、広範な地域における物理的な製品の製造、設置、および保守を伴うため、サプライチェーンの安定性が重要となります。また、多様な顧客層に対応するための技術サービスの提供には、高度な専門知識と人員の確保が不可欠です。 さらに、データ駆動型のビルソリューションや高度なセキュリティシステムの提供において、サイバーセキュリティへの対応や技術革新への適応が求められます。これらの技術的要件の変化は、将来的なコスト構造や競争優位性に影響を与える可能性があります。
競合
同社は、ビル管理システムや空調、セキュリティといった多岐にわたる分野で統合的なソリューションを提供しています。この広範なポートフォリオは、単一の機能に特化した競合他社に対する差別化要因となります。 特に、ハードウェアの提供だけでなく、メンテナンスや修理を含む継続的な技術サービスを提供している点が強みです。データ駆動型のソリューションへの移行は、デジタル化が進むビル管理市場において、競合に対する優位性を確保する重要な要素となります。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は139.59ドル、時価総額は約846億ドルとなっています。PERは40.00倍、PBRは6.27倍と算出されており、市場からは将来の成長性に対する期待が反映されているとみられます。 配当利回りは1.13%となっており、配当よりも成長や再投資に重点を置く投資家層に向けた評価となっています。これらの指標は、同社が提供する高度な技術ソリューションと、近年の大幅な利益成長を反映した水準となっています。
企業情報
Johnson Controls International plc, together with its subsidiaries, engages in engineering, manufacturing, commissioning, and retrofitting building products and systems in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company designs, manufactures, sells, installs, and services heating, ventilating, air conditioning, controls, building management, refrigeration, integrated electronic security, integrated fire detection and suppression systems, and digital solutions. It also provides energy solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems, as well as data-driven building solutions. It sells its products and services to commercial, residential security, institutional, industrial, data center, marine, and governmental customers. Johnson Controls International plc was incorporated in 1885 and is based in Cork, Ireland.
| ウェブサイト | https://www.johnsoncontrols.com |
| CEO | Mr. Joakim Weidemanis |
| 従業員数 | 87,000人 |
| 住所 | One Albert Quay, Cork, T12 X8N6, Ireland |
| 電話番号 | 353 21 423 5000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | Ireland |