Kadant Inc
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $281.50M |
| 営業利益 | $40.11M |
| 税引前利益 | $35.96M |
| 純利益 | $25.51M |
| 営業利益率 | 14.2% |
| ROE | 2.6% |
| ROA | 1.5% |
| 自己資本比率 | 58.1% |
| 総資産 | $1.71B |
| 純資産 | $995.60M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 11.29% |
| ROA | 6.79% |
| FCFマージン | 9.18% |
| 粗利益率 | 44.80% |
| 営業利益率 | 16.84% |
| 営業CFマージン | 15.92% |
| 配当性向 | 14.84% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 49.40 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$591.48M |
| NC比率 | -15.0% |
| 流動資産 | $562.64M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $117.03M |
| 負債総額 | $708.50M |
| 時価総額(BS時点) | $3.95B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は世界各地に向けて技術および設計されたシステムを提供しており、主に3つのセグメントで事業を展開しています。Flow Control部門では流体取り扱いシステムやろ過システムなどの高度な機器を製造・販売しています。 Industrial Processing部門では、脱皮機や粉砕機、自動化制御製品などを提供し、Material Handling部門では振動・搬送機器やリサイクル資材用の梱包設備を提供しています。これらの製品は直接販売のほか、独立した販売代理店や流通業者を通じて市場に供給されています。
主要KPI
直近の財務データによると、FY2025の売上高は1,052,248,000 USD(=10.5億ドル)を記録しています。この期間における営業利益率は15.1%となっており、安定した収益構造を維持しています。 同社のROEはFY2023の15.0%から、FY2024には13.2%、FY2025には10.4%へと推移しています。また、手元には117,025,000 USD(=1.2億ドル)の現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
成長要因として、流体制御や工業処理といった多岐にわたる技術分野での強固な製品ラインナップが挙げられます。特に高度なエンジニアリングを要するシステムを提供している点が、顧客に対する付加価値の源泉となっています。 同社は長年にわたり特定のニッチな産業機器市場で存在感を確立しており、多様な用途に対応する技術革新が成長を支えています。各セグメントにおける専門的な製品群が、幅広い産業ニーズへの対応能力を高めています。
リスク
直近の財務推移において、FY2025の売上高は前年比で-0.1%と横ばい、純利益は前年比で-8.6%と減少傾向にあります。この減益傾向は、市場環境の変化やコスト構造の影響を受けている可能性があります。 また、ROEが近年の推移において低下傾向にあることは、資本効率の維持に向けた注視が必要です。特定の産業分野への依存度が高い場合、関連する業界動向が業績に直接的な影響を与えるリスクが含まれます。
競合
同社は特殊な工業機械(Specialty Industrial Machinery)セクターにおいて、高度な技術とエンジニアリングを強みとして競合と差別化を図っています。流体制御や資材運搬など、専門性の高い分野で独自の製品群を展開しています。 直接販売だけでなく代理店や流通網を活用することで、広範な市場へのリーチを実現しています。特定のニッチな技術領域において確立されたブランドと製品ラインナップが、競合に対する優位性を構築する要因となっています。
バリュエーション
現在の株価は307.5ドルであり、時価総額は約38.3億ドル(3,833百万USD)に達しています。PERは37.05倍、PBRは3.85倍と算出されており、市場からの評価を反映しています。 配当利回りは0.46%となっており、投資家に対して安定した還元姿勢を示しています。これらの指標は、同社の持つ技術的優位性と将来の成長期待に基づいた現在の市場評価を反映したものと考えられます。
企業情報
Kadant Inc. supplies technologies and engineered systems worldwide. The company operates through three segments: Flow Control, Industrial Processing, and Material Handling. The Flow Control segment develops, manufactures, and markets fluid-handling systems, equipment, and integrated technologies, such as rotary joints, syphons, Turbulator bars, expansion joints, and engineered steam and condensate systems, as well as doctor systems and holders, doctor blades, cleaning showers and fabric-conditioning systems, forming systems and wear surfaces, and water-filtration systems. The Industrial Processing segment provides ring and rotary debarkers, stranders, chippers, engineered knife systems, and industrial automation and control products. This segment also offers recycling and approach flow systems, virgin pulping process equipment, boiler cleaning technologies, and single and double-screw presses. The Material Handling segment provides vibratory and conveying equipment; individual components and equipment for baling recyclable and waste materials; and fiber-based products. It sells its products and services through direct sales, independent sales agents, and distributors. The company was formerly known as Thermo Fibertek, Inc. and changed its name to Kadant Inc. in July 2001. Kadant Inc. was incorporated in 1991 and is headquartered in Westford, Massachusetts.
| ウェブサイト | https://kadant.com |
| CEO | Mr. Jeffrey L. Powell |
| 従業員数 | 4,000人 |
| 住所 | One Technology Park Drive, Westford, 01886, United States |
| 電話番号 | 978 776 2000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |