KKR & Co. Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $19.46B |
| 営業利益 | $490.20M |
| 税引前利益 | $7.10B |
| 純利益 | $2.37B |
| 営業利益率 | 2.6% |
| ROE | 7.7% |
| ROA | 0.6% |
| 自己資本比率 | 7.5% |
| 総資産 | $410.14B |
| 純資産 | $30.90B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$161.04B |
| NC比率 | -193.1% |
| 流動資産 | $242.95B |
| 有価証券 | $151.90B |
| 現金 | $21.08B |
| 負債総額 | $334.01B |
| 時価総額（BS時点） | $83.39B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はプライベート・エクイティおよび不動産投資の専門企業であり、直接投資やファンド・オブ・ファンドへの投資を展開しています。投資対象は、レバレッジド・バイアウトや成長株式、クレジット、特別状況、さらには不動産関連の証券や事業まで多岐にわたります。 投資対象の産業分野は非常に幅広く、ソフトウェア、サイバーセキュリティ、フィンテック、半導体といったテクノロジー分野から、エネルギー、インフラ、不動産、消費財に至るまで網羅しています。また、B2B、B2C、B2Gの広範なサービスを含むアセットサービス分野にも注力しており、多様なポートフォリオを構築しています。
主要KPI
直近の財務データによると、FY2024の売上高は216億ドルを記録しましたが、FY2025には192億ドルへと減少しています。この期間において、売上高は前年比で11.2%減少し、純利益も前年比で22.9%の減少を記録しました。 収益性の指標である営業利益率は、FY2023の14.9%からFY2024には4.3%、FY2025には2.6%へと低下する推移を見せています。また、ROE（自己資本利益率）もFY2023の16.3%からFY2025には7.7%まで低下しており、直近の業績推移において利益率の低下が顕著です。
成長ドライバー
同社の成長は、ソフトウェアやフィンテック、データ、情報技術といった成長性の高いテクノロジー分野への投資に支えられています。これらの分野は、現代のデジタル経済において不可欠なインフラとして機能しており、広範な投資機会を提供しています。 また、エネルギーやインフラ分野における上流石油・ガス、鉱物、ロイヤリティ、再生可能エネルギーへの注力も重要な成長要因です。不動産分野においても、物件レベルの株式や債務、さらには大規模な不動産資産を保有する企業への投資を通じて、安定的な資産基盤の構築を目指しています。
リスク
直近の財務推移において、売上高および純利益が前年比で減少している点は、今後の成長における注意すべき要素です。特に営業利益率がFY2023の14.9%からFY2025の2.6%へと大幅に低下していることは、コスト構造や投資環境の変化を示唆している可能性があります。 また、投資対象が多岐にわたるため、マクロ経済の変動や特定のセクターにおける規制の変化が、ポートフォリオ全体に影響を及ぼすリスクがあります。特にエネルギーやインフラといった重要インフラ分野への投資は、地政学的リスクや政策変更の影響を受けやすい側面を持っています。
競合
同社はアセットマネジメント業界において、広範な投資対象と高度な専門性を武器に競合と差別化を図っています。特に、特定の産業に特化するのではなく、テクノロジーから伝統的なインフラまでを網羅する広範なアセットクラスへの対応力が強みです。 競合他社と比較して、同社はB2B、B2C、B2Gのすべてを含むアセットサービス分野への展開を進めています。この多角的なアプローチにより、多様な投資家ニーズに応えることが可能となり、市場における独自のポジションを確立しています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は108.68ドル、時価総額は約1,004億ドルとなっています。この規模に対し、PER（株価収益率）は34.72倍、PBR（株価純資産倍率）は3.42倍と算出されています。 配当利回りは0.71%となっており、投資家に対する配当の比重は限定的です。これらの指標は、同社が将来の成長や資産の価値を織り込んだ評価を受けていることを示唆しています。