Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.85B |
| 営業利益 | $29.47M |
| 税引前利益 | -$1.52M |
| 純利益 | -$1.32M |
| 営業利益率 | 1.6% |
| ROE | -0.0% |
| ROA | -0.0% |
| 自己資本比率 | 59.0% |
| 総資産 | $11.95B |
| 純資産 | $7.05B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 0.61% |
| ROA | 1.33% |
| FCFマージン | 6.36% |
| 粗利益率 | 24.33% |
| 営業利益率 | 5.18% |
| 営業CFマージン | 18.00% |
| 配当性向 | 281.48% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 38.41 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$4.83B |
| NC比率 | -43.4% |
| 流動資産 | $942.92M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $186.11M |
| 負債総額 | $5.01B |
| 時価総額（BS時点） | $11.14B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国およびメキシコにおいて、トラック輸送を中心とした多角的な貨物輸送事業を展開しています。主な事業セグメントは、トラックロード、LTL（混載）、ロジスティクス、インターモーダルの4つで構成されています。 各部門では、冷蔵・平ボディなどの特殊な運送から、提携キャリアを活用した広域配送、第三者提供者の活用による貨物管理まで幅広く対応しています。また、修理・メンテナンス、機器リース、トレーラー部品製造、運転学校の運営など、付加価値の高い周辺サービスも提供しています。
主要KPI
直近の財務データによると、FY2025の売上高は7,469,689,000 USDを記録しており、前年比で0.8%の微増となっています。一方で、同期間の純利益は前年比で43.9%の大幅な減少を記録しています。 営業利益率はFY2023の4.8%からFY2024には3.5%へ低下し、FY2025には4.2%へと回復する推移を見せています。ROE（自己資本利益率）についても、FY2023の3.1%からFY2025には0.9%まで低下しており、収益性の改善が課題となっています。
成長ドライバー
同社の成長は、小売、飲食、消費財、製造など多岐にわたる産業分野への広範な顧客基盤によって支えられています。特にロジスティクス部門における仲介サービスや、インターモーダルによる鉄道とトラックの連携など、多様な輸送手段の組み合わせが強みです。 また、自社で保有する修理・メンテナンス施設や部品製造能力は、運送事業の安定性を高める要因となります。これらの多角的なサービス提供により、特定の輸送形態に依存しない収益構造を構築しています。
リスク
直近の財務推移において、純利益が前年比で43.9%減少している点は、今後の収益性の改善に向けた注視が必要です。また、営業利益率が近年変動しており、燃料費や人件費などのコスト要因が利益に与える影響を精査する必要があります。 さらに、広域な輸送ネットワークを維持するための運営コストの管理が重要となります。特にLTLやインターモーダルといった複雑な物流網において、効率的なオペレーションを維持できるかが持続的な成長の鍵となります。
競合
同社はトラックロードからロジスティクスまで包括的なサービスを提供しており、競合他社に対して幅広い選択肢を提示しています。特に冷蔵輸送やクロスボーダー（国境越え）サービスなど、特定のニーズに対応する専門性の高い提供体制が強みです。 また、提携パートナーとのネットワークを活用することで、自社の網外のエリアもカバーする広域な配送能力を有しています。これらの統合的な物流ソリューションは、多様な産業分野の顧客に対する競争優位性を生み出しています。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は72.33 USDとなっており、時価総額は約124億ドルに達しています。PER（株価収益率）は362.10倍と非常に高い水準で推移しており、将来の成長期待や特定の評価要因が反映されている可能性があります。 一方でPBR（株価純資産倍率）は1.75倍となっており、保有資産に対する評価は比較的安定した範囲にあります。配当利回りは1.04%と算出されており、投資家に対して一定の還元が行われていることが確認できます。
企業情報
Knight-Swift Transportation Holdings Inc., together with its subsidiaries, operates as a freight transportation company in the United States and Mexico. The company operates through four segments: Truckload, LTL, Logistics, and Intermodal. The Truckload segment offers irregular route, dedicated, refrigerated, flatbed, expedited, and cross-border services. The LTL segment provides regional direct service and serves its customers' national transportation needs by utilizing key partner carriers for coverage areas outside of its network. The Logistics segment provides brokerage and other freight management services utilizing third-party transportation providers and equipment. The Intermodal segment offers transportation services, including arranging the movement of customers' freight through third-party intermodal rail services on its trailing equipment; and drayage services to transport loads between the railheads and customer locations. The company also provides repair and maintenance shop services, equipment leasing, warranty services, and insurance; and trailer parts manufacturing, warehousing, and certain driving academy activities. It serves retail, food and beverage, consumer and paper products, transportation and logistics, housing and building, automotive, and manufacturing industries. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Phoenix, Arizona.
| ウェブサイト | https://knight-swift.com |
| CEO | Mr. Adam W. Miller CPA |
| 従業員数 | 37,100人 |
| 住所 | 2002 West Wahalla Lane, Phoenix, 85027, United States |
| 電話番号 | 602 269 2000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |