Koppers Holdings Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $455.30M |
| 営業利益 | $25.50M |
| 税引前利益 | $7.90M |
| 純利益 | $7.10M |
| 営業利益率 | 5.6% |
| ROE | 1.3% |
| ROA | 0.4% |
| 自己資本比率 | 29.2% |
| 総資産 | $1.88B |
| 純資産 | $549.50M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | -19.01% |
| ROA | 6.49% |
| FCFマージン | 8.60% |
| 粗利益率 | 22.36% |
| 営業利益率 | 9.65% |
| 営業CFマージン | 10.09% |
| 配当性向 | 8.75% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 259.30 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.29B |
| NC比率 | -145.2% |
| 流動資産 | $679.60M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $40.70M |
| 負債総額 | $1.34B |
| 時価総額(BS時点) | $891.49M |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、オーストラリア、欧州を含む国際的な市場において、処理済み木材製品、木材防腐化学薬品、および炭素化合物を提供しています。事業は鉄道・公共事業向け製品とサービス、高性能化学品、炭素材料および化学の3つのセグメントで構成されています。 具体的には、鉄道用枕木や架線柱の処理、デッキやフェンス向けの防腐剤「MicroPro」などのブランド展開を行っています。また、アルミニウムや鋼鉄の製造に不可欠なカーボンピッチやナフタレンなどの原材料も供給しており、建設、農業、ゴムなど多岐にわたる産業を顧客としています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高1,879,300,000 USDを記録しています。この期間の営業利益率は11.7%に達しており、前年度の8.4%から改善が見られます。 ROE(自己資本利益率)については、FY2023の17.9%からFY2025には9.8%へと推移しています。また、同社は事業運営のために42,800,000 USDの現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の約21.5億ドルからFY2025には約18.8億ドルへと減少しており、前年比で10.2%の減収となっています。一方で、純利益については前年比で6.9%の増加を記録しています。 この推移は、売上規模の縮小にもかかわらず、効率的な運営や高付加価値製品へのシフトにより利益率が向上していることを示唆しています。特に営業利益率が直近3年間で上昇傾向にある点は、今後の成長における重要な要素となります。
リスク
同社の事業は鉄道インフラや公共事業、建設といった基盤的な産業に深く根ざしており、これらのセクターの需要動向に影響を受けます。また、防腐剤や炭素材料などの化学製品を扱うため、原材料価格の変動が利益率に直接的な影響を与える可能性があります。 特定のブランド(MicroProやFlameProなど)への依存度も考慮すべき要素です。供給される製品が建設や農業といった広範な分野で使用される一方で、各市場における規制動向や環境基準の変化が事業継続に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
競合
同社は特殊化学品(Specialty Chemicals)のセクターにおいて、独自のブランドと技術力を背景に競争優位性を築いています。特に鉄道用枕木や公共用架線柱といったニッチな市場において、処理技術と製品供給の両面で強みを持っています。 炭素材料や防腐剤の分野では、特定の産業ニーズに応えるための高度な化学知識が求められるため、汎用品とは異なる競争環境にあります。多様な顧客層(鉄道、建設、農業など)への対応能力が、競合他社に対する優位性を維持する鍵となります。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は49.96ドル、時価総額は約10億ドル(984百万USD)となっています。PERは13.65倍、PBRは1.79倍と算出されています。 配当利回りは0.70%となっており、投資家に対して安定した事業基盤に基づく評価を提供しています。これらの指標は、同社が特殊化学品セクターにおいて一定の市場地位を確立していることを反映しています。
企業情報
Koppers Holdings Inc. provides treated wood products, wood preservation chemicals, and carbon compounds in the United States, Australasia, Europe, and internationally. It operates through three segments: Railroad and Utility Products and Services; Performance Chemicals; and Carbon Materials and Chemicals. The company procures and treats crossties, switch ties, and various types of lumber used for railroad bridges and crossings; offers utility products, including pressure treatment of transmission and distribution poles for electric and telephone utilities; untreated wood products and rail joint bars; provides railroad markets and inspection services to the utility markets; and operate a business related to the recovery of used crossties. It also provides copper-based wood preservatives comprising micronized copper azole, micronized pigments, alkaline copper quaternary, amine copper azole, dichloro-octyl-isothiazolinone, chromated copper arsenate under the MicroPro and MicroShades brands for decking, fencing, utility poles, construction lumber and timbers, and various agricultural applications; and supplies fire-retardant chemicals under the FlamePro brand for pressure treatment of wood applications. In addition, the company offers creosote for the treatment of wood or as a feedstock in the production of carbon black; carbon pitch, a raw material used in the production of aluminum and steel; naphthalene for use as a surfactant in the production of concrete; and carbon black feedstock. It serves the railroad, specialty chemical, utility, residential lumber, agriculture, aluminum, steel, rubber, and construction sectors. Koppers Holdings Inc. was founded in 1988 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
| ウェブサイト | https://www.koppers.com |
| CEO | Mr. Leroy Mangus Ball Jr. |
| 従業員数 | 1,859人 |
| 住所 | 436 Seventh Avenue, Pittsburgh, 15219-1800, United States |
| 電話番号 | 412 227 2001 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |