Kite Realty Group Trust
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $844.37M |
| 営業利益 | $194.97M |
| 税引前利益 | $306.00M |
| 純利益 | $298.66M |
| 営業利益率 | 23.1% |
| ROE | 9.7% |
| ROA | 4.5% |
| 自己資本比率 | 46.1% |
| 総資産 | $6.66B |
| 純資産 | $3.07B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 10.74% |
| ROA | 1.82% |
| FCFマージン | 18.93% |
| 粗利益率 | 73.17% |
| 営業利益率 | 24.02% |
| 営業CFマージン | 49.49% |
| 配当性向 | 70.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 96.24 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.69B |
| NC比率 | -53.1% |
| 流動資産 | $451.27M |
| 有価証券 | $410.69M |
| 現金 | $144.58M |
| 負債総額 | $3.25B |
| 時価総額（BS時点） | $5.07B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、高品質なオープンエア型ショッピングセンターおよび複合用途の目的地を所有・運営する不動産投資信託（REIT）です。ポートフォリオは、成長性の高いサンベルト地域や戦略的なゲートウェイ市場に集中しています。 1971年に設立され、60年以上の経験に基づいた厳格なアプローチで不動産の開発、運営、投資を行っています。2026年6月30日時点で、米国国内の165の物件を保有しており、総賃貸可能面積は約26.4百万平方フィートに達します。
主要KPI
直近の財務データにおいて、売上高はFY2023の8.2億ドルからFY2025の8.4億ドルへと推移しています。この期間中、営業利益率は15.6%から23.1%へと大幅に向上しており、効率的な運営体制が示唆されます。 また、ROE（自己資本利益率）はFY2024の0.1%からFY2025には9.7%へと急上昇しています。最新のFY2025における純利益は、前年比で7236.4%という極めて高い伸びを記録しています。
成長ドライバー
同社の成長は、戦略的な立地選定と、成長が見込まれる地域への集中投資によって支えられています。特にサンベルト地域などの需要の高い市場にリソースを集中させることで、長期的な価値の最大化を図っています。 近年の財務推移を見ると、売上高の着実な増加とともに、営業利益率が向上している点が特徴的です。この収益性の改善は、ポートフォリオの質を高めるための徹底した運営アプローチが奏功しているものとみられます。
リスク
不動産投資事業の特性上、地域の経済動向や消費者の行動変化が収益に直接影響を与える可能性があります。特にリテール分野では、消費動向の変化が店舗の集客力や賃料に影響を及ぼすリスクを常に考慮する必要があります。 また、ポートフォリオが特定の成長地域に集中しているため、当該地域の経済状況に左右される側面があります。しかし、長年の経験に基づく厳格な管理体制により、これらのリスクを管理しつつ価値の最大化を目指しています。
競合
同社は、リテール不動産分野において長年の経験と専門性を武器に競合と差別化を図っています。高品質な物件の選定と、戦略的なゲートウェイ市場への集中が、競合他社に対する優位性を構築する要因となっています。 運営面においても、単なる物件所有に留まらず、積極的な運営アプローチを通じて物件価値を高めています。この徹底した管理体制が、安定した賃貸需要の確保と長期的な価値の向上に寄与しているとみられます。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は26ドル、時価総額は約54.1億ドルとなっています。PERは16.25倍、PBRは1.82倍と算出されており、リテールREITとして一定の評価を得ています。 また、配当利回りは4.46%となっており、投資家に対して安定した分配を期待させる水準です。これらの指標は、同社の強固な資産基盤と、安定した収益構造を反映した評価を反映しているものとみられます。
企業情報
Kite Realty Group Trust is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates a high-quality portfolio of open-air shopping centers and mixed-use destinations. The Company's portfolio is concentrated in high-growth Sun Belt and select strategic gateway markets. Publicly listed since 2004, KRG has more than six decades of experience in developing, operating, and investing in real estate, using a disciplined, hands-on approach to enhance portfolio quality and maximize long-term value for all stakeholders. As of June 30, 2026, the Company owned interests in 165 U.S. open-air shopping centers and mixed-use assets, comprising approximately 26.4 million square feet of gross leasable space. Kite Realty Group Trust was incorporated in 1971 in Maryland and based in Indianapolis.
| ウェブサイト | https://www.kiterealty.com |
| CEO | Mr. John A. Kite |
| 従業員数 | 228人 |
| 住所 | 30 South Meridian Street, Indianapolis, 46204, United States |
| 電話番号 | 317 577 5600 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |