Lazard, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $3.15B |
| 営業利益 | $376.73M |
| 税引前利益 | $327.60M |
| 純利益 | $236.83M |
| 営業利益率 | 12.0% |
| ROE | 27.1% |
| ROA | 4.8% |
| 自己資本比率 | 17.7% |
| 総資産 | $4.94B |
| 純資産 | $873.65M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 25.66% |
| ROA | 5.46% |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | 89.51% |
| 営業利益率 | 4.83% |
| 営業CFマージン | 20.98% |
| 配当性向 | 98.52% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 225.80 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | — |
| NC比率 | — |
| 流動資産 | $2.01B |
| 有価証券 | $464.71M |
| 現金 | $1.02B |
| 負債総額 | — |
| 時価総額(BS時点) | $3.55B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は資本市場セクターに属しており、金融サービスに関連する事業を展開しています。安定した事業基盤を持ち、市場におけるプレゼンスを確立しています。 事業運営を通じて、一貫したサービス提供と顧客基盤の維持を行っています。提供されるサービスは、資本市場における重要な役割を担うものと推察されます。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は3,147,974,000 USD(=31.5億ドル)を記録しています。これは前年度の3,086,300,000 USD(=30.9億ドル)から増加しており、堅調な推移を示しています。 営業利益率はFY2024の13.6%からFY2025には12.0%へと推移しています。また、ROEはFY2024の44.0%からFY2025には27.1%へと変化しており、効率的な資本運用が行われています。
成長ドライバー
売上高はFY2023の2,551,140,000 USD(=25.5億ドル)から、FY2024には3,086,300,000 USD(=30.9億ドル)へと大幅に増加しました。この成長傾向は、同社の市場における地位の強固さを示唆しています。 最新のFY2025における売上高は前年比で2.0%の成長を記録しています。一方で、純利益は前年比で15.4%の減少となっており、利益構造の変化に注目が必要です。
リスク
FY2023において営業利益率が-1.7%、ROEが-17.8%を記録していた時期があり、外部環境による影響を受けやすい側面があると考えられます。近年の改善傾向は評価されるものの、利益の変動要因を注視する必要があります。 また、純利益が最新のFY2025において前年比で15.4%減少している点は、今後の収益性の安定性を評価する上での留意点となります。これらの変動要因を特定し、持続的な成長を確保できるかが重要となります。
競合
資本市場セクターにおいて、同社は独自の地位を築きながら競合他社と対峙しています。安定した売上高の推移は、市場における競争優位性を維持していることを示唆しています。 競合環境の変化に対し、同社は強固な財務基盤を背景に戦略を展開しています。提供するサービスの質と信頼性が、競争における重要な差別化要因になると推察されます。
バリュエーション
現在の株価は$43.64であり、時価総額は約43億ドル(4,302百万USD)となっています。PERは21.75倍、PBRは4.89倍と算出されています。 投資家にとって注目すべき点として、配当利回りが4.53%と高い水準にあります。また、現金及び現金同等物は1,020,666,000 USD(=10.2億ドル)を保有しており、財務的な安定性が裏付けられています。
企業情報
Lazard, Inc. operates as a financial advisory and asset management firm in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates through two segments, Financial Advisory and Asset Management. The Financial Advisory segment offers financial advisory services, such as mergers and acquisitions, capital markets, shareholder, sovereign, geopolitical, and other strategic advisory services, as well as restructuring and liability management, and capital raising and placement services. This segment offers its services to corporate, partnership, institutional, government, sovereign, and individual clients to various industry areas, including consumers and retail; financial institutions; financial sponsors; healthcare and life sciences; industrials; media, entertainment, and sports; power, energy, and infrastructure; real estate; technology; and telecom and digital infrastructure. The Asset Management segment offers a range of investment solutions; investment and wealth management services in equity and fixed income strategies; asset allocation strategies; and alternative investments and private equity funds to corporations, public funds, sovereign entities, endowments and foundations, labor funds, financial intermediaries, and private clients. Lazard, Inc. was incorporated in 1848 and is headquartered in New York, New York.
| ウェブサイト | https://www.lazard.com |
| CEO | Mr. Peter R. Orszag |
| 従業員数 | 3,279人 |
| 住所 | 30 Rockefeller Plaza, New York, 10112, United States |
| 電話番号 | 212 632 6000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |