Lincoln Electric Holdings, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $4.23B |
| 営業利益 | $718.06M |
| 税引前利益 | $675.45M |
| 純利益 | $520.53M |
| 営業利益率 | 17.0% |
| ROE | 35.4% |
| ROA | 13.8% |
| 自己資本比率 | 38.9% |
| 総資産 | $3.78B |
| 純資産 | $1.47B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 37.74% |
| ROA | 12.97% |
| FCFマージン | 6.85% |
| 粗利益率 | 36.05% |
| 営業利益率 | 18.24% |
| 営業CFマージン | 15.34% |
| 配当性向 | 31.20% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 77.35 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$2.02B |
| NC比率 | -13.5% |
| 流動資産 | $1.76B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $242.44M |
| 負債総額 | $2.26B |
| 時価総額(BS時点) | $14.96B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は工具およびアクセサリーのセクターにおいて事業を展開しています。製造・販売における強固な基盤を持ち、安定した収益構造を構築しています。 製品ラインナップは多岐にわたり、特定の市場ニーズに応える製品を提供しています。この事業モデルにより、安定した売上と利益の確保を実現しています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、売上高は4,233,003,000 USD(=42.3億ドル)を記録しています。この期間の営業利益率は17.4%に達しており、効率的な運営が行われていることを示しています。 ROE(自己資本利益率)は35.4%と高い水準を維持しています。また、現金および現金同等物は242,443,000 USD(=2.4億ドル)を保有しており、良好な流動性を確保しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、FY2025の売上高は前年比(YoY)で5.6%の成長を遂げています。同時に、純利益も前年比で11.7%増加しており、収益性の向上が確認されます。 営業利益率はFY2023の16.9%からFY2025の17.4%へと緩やかに上昇傾向にあります。この推移は、事業の効率化と市場での競争優位性が維持されていることを示唆しています。
リスク
原材料価格の変動やサプライチェーンの混乱が、製造コストや製品供給に影響を与える可能性があります。これらの外部要因は、利益率の維持に対する潜在的なリスク要因となります。 また、マクロ経済の動向や建設・製造業界の需要変動も、将来の売上高に影響を及ぼす可能性があります。これらの要因については、市場環境の変化を注視する必要があります。
競合
同社は工具およびアクセサリーの市場において、独自の地位を確立しています。競合他社との差別化を図ることで、安定した顧客基盤を維持しているとみられます。 製品の信頼性とブランド力により、競争の激しい市場において一定の優位性を保っています。今後も技術革新や製品の多様化を通じて、市場シェアの維持・拡大を目指すものとみられます。
バリュエーション
現在の株価は$284.895であり、時価総額は約154億ドル(15,384百万USD)となっています。PERは28.17倍、PBRは9.90倍と算出されています。 配当利回りは1.12%となっており、投資家に対して一定の還元を行っています。これらの指標は、同社の市場における評価と将来の成長期待を反映した数値となっています。
企業情報
Lincoln Electric Holdings, Inc., through its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells welding, cutting, and brazing products in the United States and internationally. It operates in three segments: Americas Welding, International Welding, and The Harris Products Group. The company offers brazing and soldering filler metals, arc welding equipment, plasma and oxyfuel cutting systems, wire feeding systems, fume control equipment, welding accessories, specialty gas regulators, and education solutions; and a portfolio of automated solutions and system integration services for joining, cutting, material handling, module assembly, and end of line testing, as well as involved in brazing and soldering alloys, and in the retail business. It also provides mobile power solutions, including vehicle-mounted compressors, generators, welders, hydraulics, charger/boosters, and electrified power equipment; automated welding system and solutions; and specialty welding consumables, wear plates, and maintenance and repair services for alloy and wear-resistant products, as well as develops and integrates autonomous guided vehicles and mobile robots, custom assembly and test systems, and proprietary manufacturing execution system software. The company serves general fabrication, oil and gas, power generation, process, automotive and transportation, and construction and infrastructure industries, as well as heavy fabrication, ship building, and maintenance and repair markets. It sells its products directly to users of welding products, including OEMs, manufacturers, and integrators, as well as through industrial distributors, retailers, and agents. Lincoln Electric Holdings, Inc. was founded in 1895 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
| ウェブサイト | https://www.lincolnelectric.com |
| CEO | Mr. Steven B. Hedlund |
| 従業員数 | 12,000人 |
| 住所 | 22221 St. Clair Avenue, Cleveland, 44117, United States |
| 電話番号 | 216 481 8100 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |