LGI Homes, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.71B |
| 営業利益 | $79.78M |
| 税引前利益 | $98.49M |
| 純利益 | $72.55M |
| 営業利益率 | 4.7% |
| ROE | 3.5% |
| ROA | 1.8% |
| 自己資本比率 | 53.4% |
| 総資産 | $3.93B |
| 純資産 | $2.10B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 3.16% |
| ROA | 1.07% |
| FCFマージン | 12.38% |
| 粗利益率 | 19.65% |
| 営業利益率 | 5.72% |
| 営業CFマージン | 7.88% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 74.34 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.72B |
| NC比率 | -159.2% |
| 流動資産 | $3.61B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $61.08M |
| 負債総額 | $1.79B |
| 時価総額（BS時点） | $1.08B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は住宅建設セクターにおいて事業を展開しています。住宅建設という実体のある資産を扱うビジネスモデルを基盤としています。 事業運営において、住宅の建設および販売に関連する活動を主軸としています。提供されたデータに基づき、同社は住宅建設分野の専門企業として位置付けられます。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、売上高は1,705,504,000 USD（＝17.1億ドル）を記録しています。この数値は前年度と比較して大幅な減少傾向にあります。 同期間の営業利益率は4.7%となっており、ROEは3.5%を記録しています。これらは直近の財務状況を示す重要な指標として把握されています。
成長ドライバー
財務トレンドを確認すると、売上高はFY2023の2,358,580,000 USD（＝23.6億ドル）から、FY2024には2,202,598,000 USD（＝22億ドル）へと推移しています。しかし、最新のFY2025では1,705,504,000 USD（＝17.1億ドル）へと減少しています。 利益面においても、FY2025の売上は前年比で22.6%減、純利益は前年比で63.0%減と、厳しい推移を見せています。今後の成長に向けた回復の動きが注目される局面です。
リスク
直近の財務データから、売上高および純利益が大幅に減少していることが確認されます。特に純利益の減少幅が大きく、収益性の低下が懸念される状況にあります。 また、営業利益率もFY2023の9.9%からFY2025の4.7%へと低下しており、コスト構造や市場環境の変化による影響が推測されます。これらの要因が今後の事業継続におけるリスク要因となります。
競合
住宅建設セクターにおける競争環境において、同社は独自の立ち位置を占めています。提供されたデータに基づき、同社の市場内での競争優位性は、現在の収益性の推移から分析されることとなります。 競合他社との比較においては、売上規模の推移や利益率の推移が重要な判断材料となります。現在の市場環境において、同社がどのように競争力を維持するかが焦点となります。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は$57.5となっており、時価総額は約13.5億ドル（1,352百万USD）です。PERは19.92倍と算出されています。 一方でPBRは0.63倍となっており、資産価値に対して株価が低めに評価されている状況が見て取れます。これらの指標は、現在の市場における同社の評価を反映しています。
企業情報
LGI Homes, Inc. engages in the design, construction, and sale of new homes in the United States. It markets and sells attached and detached entry-level homes and active adult offerings under the LGI Homes brand; and luxury homes under the Terrata Homes brand. The company also engages in the wholesale business, which includes building and selling homes to large institutions interested in acquiring single-family rental properties through bulk sales agreements. It operates in Texas, Arizona, Florida, Georgia, New Mexico, Colorado, North Carolina, South Carolina, Washington, Tennessee, Minnesota, Oklahoma, Alabama, California, Oregon, Nevada, West Virginia, Virginia, Pennsylvania, Maryland, and Utah. LGI Homes, Inc. was founded in 2003 and is headquartered in The Woodlands, Texas.
| ウェブサイト | https://www.lgihomes.com |
| CEO | Mr. Eric Thomas Lipar |
| 従業員数 | 1,056人 |
| 住所 | 1450 Lake Robbins Drive, The Woodlands, 77380, United States |
| 電話番号 | 281 362 8998 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |