Lennox International, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.14B |
| 営業利益 | $166.10M |
| 税引前利益 | $146.90M |
| 純利益 | $117.20M |
| 営業利益率 | 14.6% |
| ROE | 9.7% |
| ROA | 2.7% |
| 自己資本比率 | 28.3% |
| 総資産 | $4.29B |
| 純資産 | $1.21B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 71.76% |
| ROA | 15.99% |
| FCFマージン | 5.24% |
| 粗利益率 | 33.33% |
| 営業利益率 | 22.86% |
| 営業CFマージン | 16.87% |
| 配当性向 | 23.37% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 156.08 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.20B |
| NC比率 | -22.2% |
| 流動資産 | $2.26B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $51.50M |
| 負債総額 | $3.25B |
| 時価総額(BS時点) | $14.37B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国、カナダ、および国際市場において、暖房、換気、空調、冷蔵(HVAC)分野の製品を設計・製造・販売しています。事業は主に住宅向け快適ソリューションと、商業用ビル環境ソリューションの2つのセグメントで構成されています。 住宅部門では、 furnaceやエアコン、ヒートポンプなどの機器を提供し、複数のブランドを展開しています。商用部門では、ユニット型空調設備や制御システム、さらには冷却装置や部品供給など、広範な製品群を直接販売および代理店を通じて提供しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は5,195,300,000 USDを記録しており、前年比で2.7%の減少となりました。一方で、営業利益率は20.3%に達しており、効率的な運営体制が示唆されます。 同社のROE(自己資本利益率)は直近数年で推移を見せており、FY2025では69.3%を記録しています。また、手元には48,200,000 USDの現金および現金同等物が保有されています。
成長ドライバー
成長の源泉は、住宅用から商用まで多岐にわたる製品ラインナップと、複数のブランド展開による市場浸透力にあります。特に、空調や暖房システムの更新需要や、空気の質を向上させる機器への需要が支えとなっています。 また、直接販売だけでなく代理店ネットワークや自社運営の部品供給拠点を活用することで、広範な流通網を確保しています。これらの多角的なチャネルが、安定した売上基盤の構築に寄与しているとみられます。
リスク
最新の財務データにおいて、FY2025の売上高は前年比で2.7%減となっており、市場環境の変化による影響を受ける可能性があります。また、純利益も前年比で0.7%の微減を記録しています。 事業構造としては、住宅および商用向けの設備提供に依存しているため、建設需要やエネルギーコストの変動が業績に影響を与える可能性があります。これらの外部要因に対する耐性が今後の注視点となります。
競合
同社はLennoxやArmstrong Airなど、多数のブランドを保有しており、市場における高い認知度を確立しています。競合他社と比較して、住宅用から商用まで一貫したソリューションを提供できる点が強みです。 特に、部品供給やメンテナンスサービスを含む包括的なサポート体制は、顧客の維持に寄与します。多様なブランド展開により、異なるターゲット層に対して最適な製品を提案する能力を備えています。
バリュエーション
現在の株価は552.03 USDであり、時価総額は約198億ドルと評価されています。PER(株価収益率)は25.31倍、PBR(株価純資産倍率)は16.35倍となっています。 配当利回りは0.95%となっており、投資家に対して一定の還元を行っています。これらの指標は、同社の市場におけるポジションと将来の成長期待を反映した数値といえます。
企業情報
Lennox International Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets products for the heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration markets in the United States, Canada, and internationally. The Home Comfort Solutions segment provides furnaces, air conditioners, heat pumps, packaged heating and cooling systems, indoor air quality equipment, comfort control products, and replacement parts and supplies; residential heating, ventilation, cooling equipment, and air conditioning; and evaporator coils, air handlers, and unit heaters under Lennox, Dave Lennox Signature Collection, Armstrong Air, Ducane, AirEase, Concord, MagicPak, Advanced Distributor Products, Allied, Elite Series, Supco, Linebacker, Elite series, Merit Series, Comfort Sync, Healthy Climate, Healthy Climate Solutions, iComfort, ComfortSense, and Lennox Stores name. The Building Climate Solutions segment offers unitary heating and air conditioning equipment, controls, installation and service of commercial heating and cooling equipment, variable refrigerant flow commercial, curb, curb adapters, drop box diffusers, HVAC recycling, and salvage service. This segment also provides , condensing units, unit coolers, fluid coolers, air cooled condensers, process chillers, compressorized racks, and replacement parts and supplies under the Lennox, Model L, CORE, Enlight, Xion, Energence, Prodigy, Strategos, Raider, Lennox VRF, Lennox National Account Services, Allied Commercial, Duro Dyne, Dyne-Tite, Durozone, Elite, AES Industries, Mechanical, Heatcraft Worldwide Refrigeration, Bohn, MAGNA, Larkin, Climate Control, Chandler Refrigeration, IntelliGen, and Interlink brand name. In addition, the company provides small package units, rooftop units, chillers, air handlers, and fan coils. It sells its products and services through direct sales, distributors, and company-owned parts and supplies stores. The company was founded in 1895 and is headquartered in Richardson, Texas.
| ウェブサイト | https://www.lennox.com |
| CEO | Mr. Alok Maskara |
| 従業員数 | 5,400人 |
| 住所 | 2140 Lake Park Blvd., Richardson, 75080, United States |
| 電話番号 | 972 497 5000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |