Lennox International Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $5.20B |
| 営業利益 | $1.04B |
| 税引前利益 | $996.80M |
| 純利益 | $805.80M |
| 営業利益率 | 20.0% |
| ROE | 69.3% |
| ROA | 19.7% |
| 自己資本比率 | 28.5% |
| 総資産 | $4.08B |
| 純資産 | $1.16B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 71.76% |
| ROA | 15.99% |
| FCFマージン | 5.24% |
| 粗利益率 | 33.33% |
| 営業利益率 | 22.86% |
| 営業CFマージン | 16.87% |
| 配当性向 | 23.37% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 156.08 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$3.20B |
| NC比率 | -26.1% |
| 流動資産 | $2.26B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $51.50M |
| 負債総額 | $3.25B |
| 時価総額(BS時点) | $12.27B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、米国、カナダ、および国際的な市場において、暖房、換気、空調、および冷蔵(HVAC-R)向けの製品を設計、製造、販売しています。事業は、住宅向けソリューションと商業向けソリューションの2つの主要セグメントで構成されています。 住宅向けセグメントでは、 furnaceやエアコン、ヒートポンプ、空気の質向上機器などを提供し、複数のブランドを展開しています。商業向けセグメントでは、商用空調機器の設置・サービスや、チラー、ユニットクーラー、冷却装置などの広範な製品群を提供しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)において、同社は52億ドル(=52億ドル)の売上高を記録しています。この期間の営業利益率は20.3%に達しており、効率的な運営体制が示されています。 財務指標の推移を見ると、FY2023の売上高は49.8億ドル(=49.8億ドル)、FY2024には53.4億ドル(=53.4億ドル)と推移しています。ROE(自己資本利益率)は、FY2023の207.2%からFY2025の69.3%へと推移しており、高い収益性を維持しています。
成長ドライバー
同社は、住宅用および商業用の両市場において、多様なブランド名と製品ラインナップを保有しており、幅広い顧客層へのアプローチを可能にしています。直接販売、販売代理店、自社運営の部品・用品店を通じて製品を販売する多角的なチャネルを構築しています。 成長の源泉は、住宅用から商業用までをカバーする包括的なソリューション提供にあります。特に、商用空調の設置やサービス、および高度な冷却技術を含む製品群の提供により、安定した市場シェアの確保と顧客基盤の拡大を図っています。
リスク
最新の財務データによると、FY2025の売上高は前年比(YoY)で2.7%減少し、純利益も前年比で0.7%の減少を記録しています。このわずかな減速は、市場環境の変化やマクロ経済要因の影響を受ける可能性があることを示唆しています。 また、事業が広範な製品ラインと複数のブランドに依存しているため、サプライチェーンの変動や原材料コストの変動が利益率に影響を与える可能性があります。しかし、直近のデータでは営業利益率が上昇傾向にあることから、コスト管理能力は一定の強みを有しているとみられます。
競合
同社は、住宅用および商業用の両方の市場において、多数のブランド名(Lennox, Dave Lennox, Armstrong Air等)を保有しており、強力なブランドポートフォリオを構築しています。これにより、競合他社に対する差別化と市場浸透を推進しています。 商用セグメントにおいては、高度な冷却技術やメンテナンスサービスを含む包括的なソリューションを提供することで、競合に対する優位性を確保しています。多様な製品ラインナップと広範な販売ネットワークが、競争の激しいHVAC市場における防衛線として機能しています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は393.39ドル、時価総額は約136億ドル(13,596百万USD)となっています。PERは17.49倍、PBRは10.48倍と算出されています。 配当利回りは1.39%となっており、投資家に対して一定の配当を提供しています。これらの指標は、同社の事業規模と市場における評価を反映しており、安定した成長と収益性を背景とした評価を反映しています。
企業情報
Lennox International Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and markets products for the heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration markets in the United States, Canada, and internationally. The Home Comfort Solutions segment provides furnaces, air conditioners, heat pumps, packaged heating and cooling systems, indoor air quality equipment, comfort control products, and replacement parts and supplies; residential heating, ventilation, cooling equipment, and air conditioning; and evaporator coils, air handlers, and unit heaters under Lennox, Dave Lennox Signature Collection, Armstrong Air, Ducane, AirEase, Concord, MagicPak, Advanced Distributor Products, Allied, Elite Series, Supco, Linebacker, Elite series, Merit Series, Comfort Sync, Healthy Climate, Healthy Climate Solutions, iComfort, ComfortSense, and Lennox Stores name. The Building Climate Solutions segment offers unitary heating and air conditioning equipment, controls, installation and service of commercial heating and cooling equipment, variable refrigerant flow commercial, curb, curb adapters, drop box diffusers, HVAC recycling, and salvage service. This segment also provides , condensing units, unit coolers, fluid coolers, air cooled condensers, process chillers, compressorized racks, and replacement parts and supplies under the Lennox, Model L, CORE, Enlight, Xion, Energence, Prodigy, Strategos, Raider, Lennox VRF, Lennox National Account Services, Allied Commercial, Duro Dyne, Dyne-Tite, Durozone, Elite, AES Industries, Mechanical, Heatcraft Worldwide Refrigeration, Bohn, MAGNA, Larkin, Climate Control, Chandler Refrigeration, IntelliGen, and Interlink brand name. In addition, the company provides small package units, rooftop units, chillers, air handlers, and fan coils. It sells its products and services through direct sales, distributors, and company-owned parts and supplies stores. The company was founded in 1895 and is headquartered in Richardson, Texas.
| ウェブサイト | https://www.lennox.com |
| CEO | Mr. Alok Maskara |
| 従業員数 | 5,400人 |
| 住所 | 2140 Lake Park Blvd., Richardson, 75080, United States |
| 電話番号 | 972 497 5000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |