Cheniere Energy, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $19.98B |
| 営業利益 | $9.11B |
| 税引前利益 | $8.28B |
| 純利益 | $6.79B |
| 営業利益率 | 45.6% |
| ROE | 85.8% |
| ROA | 14.2% |
| 自己資本比率 | 16.5% |
| 総資産 | $47.88B |
| 純資産 | $7.92B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 39.12% |
| ROA | 8.63% |
| FCFマージン | 3.45% |
| 粗利益率 | 36.85% |
| 営業利益率 | 75.00% |
| 営業CFマージン | 29.34% |
| 配当性向 | 16.40% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 243.42 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$35.38B |
| NC比率 | -63.7% |
| 流動資産 | $4.11B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $1.10B |
| 負債総額 | $36.48B |
| 時価総額（BS時点） | $55.56B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国における液化天然ガス（LNG）関連事業を主軸とするエネルギーインフラ企業です。ルイジアナ州のサビン・パスLNGターミナルやテキサス州のコーパス・クリスティLNGターミナルを所有・運営しています。 また、これらのターミナルと主要な州内・州外パイプラインを接続するクレオール・トレイルやコーパス・クリスティといった供給パイプラインも運営しています。さらに、LNGおよび天然ガスのマーケティング事業にも従事しており、インフラと販売の両面で事業を展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は200億ドル（＝19,976,000,000 USD）を記録しています。同期間の営業利益率は45.6%となっており、安定した収益性を維持しています。 ROE（自己資本利益率）は67.3%に達しており、資本を効率的に活用して利益を創出していることが示されています。また、手元には11億ドル（＝1,099,000,000 USD）の現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
直近の財務トレンドにおいて、最新のFY2025における売上高は前年比で27.2%増加しています。純利益についても前年比で63.9%の成長を遂げており、事業の拡大が顕著です。 過去数年間の推移を見ると、FY2023には営業利益率75.9%を記録するなど、高い収益性を維持する傾向にあります。近年の成長は、LNG需要の拡大やインフラの稼働状況に支えられているとみられます。
リスク
同社の事業は、LNGおよび天然ガスの需要動向や価格変動に大きく左右される構造となっています。特に、エネルギー市場のボラティリティは、売上高や利益率に直接的な影響を及ぼす要因となります。 また、大規模なインフラ資産を保有・運営しているため、施設の維持管理や運営コストの変動も重要な要素です。供給パイプラインの安定稼働が、事業継続のための重要な基盤となっています。
競合
同社は、サビン・パスやコーパス・クリスティといった主要なターミナルを保有しており、競合他社に対する強固なポジションを築いています。これらの拠点は、広範なパイプラインネットワークと接続されており、供給能力の優位性を生んでいます。 LNG市場におけるインフラの重要性は高く、独自の供給網を持つことは競争優位性の源泉となります。マーケティング事業も展開しており、多角的なアプローチで市場での地位を確保しています。
バリュエーション
現在の株価は278.8ドルであり、時価総額は約580億ドル（57,993百万USD）となっています。PERは21.00倍、PBRは9.43倍と算出されています。 配当利回りは0.80%となっており、投資家に対して一定の還元を行っています。これらの指標は、同社の持つインフラ資産の価値と将来の成長期待を反映した水準となっています。
企業情報
Cheniere Energy, Inc., an energy infrastructure company, primarily engages in the liquefied natural gas (LNG) related businesses in the United States. The company owns and operates the Sabine Pass LNG terminal in Cameron Parish, Louisiana; and the Corpus Christi LNG terminal near Corpus Christi, Texas. It also owns and operates the Creole Trail pipeline, a 94-mile natural gas supply pipeline that interconnects the Sabine Pass LNG Terminal with several large interstate and intrastate pipelines; and the Corpus Christi pipeline, a 21-mile natural gas supply pipeline that interconnects the Corpus Christi LNG terminal with interstate and intrastate natural gas pipelines. In addition, the company engages in the LNG and natural gas marketing business. Cheniere Energy, Inc. was incorporated in 1983 and is headquartered in Houston, Texas.
| ウェブサイト | https://www.cheniere.com |
| CEO | Mr. Jack A. Fusco |
| 従業員数 | 1,717人 |
| 住所 | 845 Texas Avenue, Houston, 77002, United States |
| 電話番号 | 713 375 5000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |