Lantheus Holdings, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $1.54B |
| 営業利益 | $310.83M |
| 税引前利益 | $313.79M |
| 純利益 | $233.56M |
| 営業利益率 | 20.2% |
| ROE | 21.4% |
| ROA | 10.5% |
| 自己資本比率 | 48.9% |
| 総資産 | $2.23B |
| 純資産 | $1.09B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 22.21% |
| ROA | 8.38% |
| FCFマージン | 29.02% |
| 粗利益率 | 60.14% |
| 営業利益率 | 25.82% |
| 営業CFマージン | 26.52% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 47.64 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$390.61M |
| NC比率 | -6.0% |
| 流動資産 | $1.03B |
| 有価証券 | $118.98M |
| 現金 | $593.30M |
| 負債総額 | $1.10B |
| 時価総額(BS時点) | $6.50B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、心臓、がん、その他の疾患の診断および治療を支援する診断用および治療用製品の開発、製造、販売を行っています。主な製品群には、超音波検査用のDEFINITYや、核医学で使用されるTechneLite、肺機能を評価するXenon-133などが含まれます。 さらに、脳卒中の特定に用いるNeuroliteや、心筋への血流を評価するCardiolite、前立腺がんの画像診断に用いられるPYLARIFYなど、高度な技術を要する製品を提供しています。また、人工知能を用いた骨スキャン指標の算出や、AI医療機器ソフトウェアであるaPROMISEやPYLARIFY AIなど、テクノロジーを融合させたソリューションも展開しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)における売上高は1,541,609,000 USD(=15.4億ドル)を記録しています。この期間の営業利益率は20.5%となっており、前年度の29.2%と比較して低下する推移を見せています。 同社のROE(自己資本利益率)は、FY2023の40.0%からFY2025には21.4%へと推移しています。また、同社は593,298,000 USD(=5.9億ドル)の現金および現金同等物を保有しており、事業運営の基盤を確保しています。
成長ドライバー
同社は、前立腺がんや神経内分泌腫瘍、アルツハイマー病など、複数の疾患に対する革新的な放射性医薬品の開発を推進しています。具体的には、PNT2002やPNT2003、アルツハイマー病のタウタンパク質を標的とするMK-6240などのパイプラインが成長の柱となります。 また、GE HealthcareやRegeneronといった主要な企業との提携関係も成長を支える重要な要素です。これらの提携を通じて、技術の共有や市場への浸透を加速させる戦略をとっているとみられます。さらに、AIを活用した診断支援ソフトウェアの展開も、同社の技術的優位性を高める要因となっています。
リスク
最新の財務データによると、FY2025の純利益は前年比で25.2%減少しており、収益性の変動が課題となる可能性があります。営業利益率も前年度から低下しており、研究開発や事業拡大に伴うコスト構造の変化を注視する必要があります。 また、高度な診断・治療用製品を扱うため、規制環境の変化や臨床試験の進捗が事業の成否に直結する構造です。特に新薬や新技術の承認プロセスは複雑であり、開発パイプラインの進捗遅延が成長に影響を与えるリスクが含まれています。
競合
同社は、高度な専門性を要する放射性医薬品および診断用薬剤の分野で独自の地位を築いています。特に、特定の疾患に対する標的型薬剤や、AIを統合した高度な診断ソフトウェアを提供することで、競合他社との差別化を図っています。 競合環境においては、大手製薬企業や医療機器メーカーとの提携を通じて、技術的な優位性を確保しようとしています。独自の知見と高度な技術を組み合わせた製品群を展開することで、特定のニッチな市場において強固なポジションを確立することを目指しています。
バリュエーション
同社の株価は100.77ドル(2026-08-28時点)となっており、時価総額は約65.8億ドル(6,577百万USD)です。市場における評価として、PERは24.11倍、PBRは5.01倍と算出されています。 これらの指標は、同社の持つ高度な技術力や将来の成長期待を反映した数値となっています。投資判断にあたっては、現在のバリュエーションと、将来のパイプラインの承認や市場浸透の可能性を照らし合わせる必要があります。
企業情報
Lantheus Holdings, Inc. develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide. The company offers DEFINITY, an injectable ultrasound enhancing agent used in echocardiography exams; TechneLite, a technetium generator for nuclear medicine procedures; Xenon-133, a radiopharmaceutical gas to assess pulmonary function; Neurolite, an injectable imaging agent to identify the area within the brain where blood flow has been blocked or reduced due to stroke; Cardiolite, an injectable Tc-99m-labeled imaging agent to assess blood flow to the muscle of the heart; and PYLARIFY, an F 18-labelled PSMA-targeted PET imaging agent used for imaging of PSMA positive-lesions in men with prostate cancer. It also provides Automated Bone Scan Index that calculates the disease burden of prostate cancer by detecting and classifying bone scan tracer uptakes as metastatic or benign lesions using an artificial neural network; RELISTOR for opioid-induced constipation; and aPROMISE, an artificial intelligence medical device software; PYLARIFY AI, an medical device software to perform quantitative assessment of PSMA PET/CT images in prostate cancer; and flurpiridaz used to assess blood flow to the heart. In addition, it develops PNT2002, a radiopharmaceutical therapy to treat mCRPC; PNT2003, an SSTR therapy to patients with SSTR-positive neuroendocrine tumors; MK-6240, a F 18-labeled PET imaging agent for Tau tangles in Alzheimer's disease; LNTH-2401, a novel radiodiagnostic targeting the gastrin-releasing peptide receptor; LNTH-2402; LNTH-2403; LNTH-2404; LNTH-250; LNTH-2515; and LNTH-1363S, an fibroblast activation protein, alpha, copper-64 labeled PET imaging agent. It has collaboration agreements with GE Healthcare; Curium Pharma; POINT; Regeneron; and Ratio Therapeutics LLC. The company was founded in 1956 and is based in Bedford, Massachusetts.
| ウェブサイト | https://www.lantheus.com |
| CEO | Ms. Mary Anne Heino |
| 従業員数 | 1,193人 |
| 住所 | 201 Burlington Road, Bedford, 01730, United States |
| 電話番号 | 978 671 8001 |
| 取引所 | NGM |
| 国 | United States |