Matthews International Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $258.62M |
| 営業利益 | $770,000 |
| 税引前利益 | -$28.05M |
| 純利益 | -$21.83M |
| 営業利益率 | 0.3% |
| ROE | -4.3% |
| ROA | -1.4% |
| 自己資本比率 | 33.4% |
| 総資産 | $1.53B |
| 純資産 | $512.22M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | — |
| ROA | — |
| FCFマージン | — |
| 粗利益率 | — |
| 営業利益率 | — |
| 営業CFマージン | — |
| 配当性向 | — |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | — |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$706.89M |
| NC比率 | -97.4% |
| 流動資産 | $479.59M |
| 有価証券 | $276.17M |
| 現金 | $36.09M |
| 負債総額 | $1.02B |
| 時価総額（BS時点） | $725.46M |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はメモリアル、産業技術、ブランドソリューションの3つの主要セグメントを通じて事業を展開しています。メモリアル部門ではブロンズや花崗岩を用いた記念碑や埋葬用設備を提供し、幅広い製品ラインナップを誇ります。 産業技術部門では、高度なカスタムエネルギー貯蔵ソリューションや倉庫自動化技術の開発・製造を行っています。また、ブランドソリューション部門では、消費財や小売業界向けに印刷サービスやデジタル資産管理などのマーケティング支援を提供しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は1,497,689,000 USDを記録しており、前年比で16.6%の減少となっています。一方で、同期間の純利益は前年比で59.0%の大幅な増加を見せています。 営業利益率は1.4%となっており、直近数年の推移では変動が見られます。ROEについても、FY2023の7.5%からFY2024には-13.6%へと低下し、FY2025には-5.1%となるなど、収益性の改善が課題となっています。
成長ドライバー
成長の源泉は、高度な技術を要する産業技術セグメントにおける自動化ソリューションやエネルギー貯蔵システムの需要にあります。特に倉庫管理システムやマーキング製品などの高付加価値な製品群が、同社の技術力を支えています。 また、ブランドソリューション部門におけるデジタル資産管理やマーケティング支援の提供も重要な要素です。これらのサービスは、消費財および小売業界のニーズに応える形で展開されており、多角的な事業ポートフォリオが強みとなります。
リスク
直近の財務データから、売上高が前年比で16.6%減少している点が懸念材料として挙げられます。この減収傾向は、主要な市場環境の変化や需要の変動に影響を受けている可能性があります。 また、営業利益率が低水準（1.4%）にとどまっていることも、今後の経営課題となります。特にROEがマイナス圏で推移している期間があることから、効率的なコスト管理と収益性の改善に向けた戦略的な取り組みが求められる状況です。
競合
同社はメモリアル製品から高度な工業技術まで多岐にわたる分野で事業を展開しており、各市場において独自の地位を築いています。特に産業技術分野では、自動化やエネルギー管理といった高度な技術力が競争優位の源泉となります。 一方で、広範な製品ラインナップを持つことは、競合他社との差別化要因となる一方で、複雑なサプライチェーンや多岐にわたる市場動向への対応を必要とします。各セグメントにおける独自の強みを維持しつつ、効率的な運営体制の構築が重要となります。
バリュエーション
現在の株価は27.04 USDであり、時価総額は約9億ドル（865百万USD）となっています。この評価に基づいたPERは92.40倍と高く算出されており、市場からの期待値が反映されています。 PBRは1.69倍となっており、資産価値に対して一定のプレミアムが付与されている状況です。また、配当利回りは3.71%となっており、投資家に対して安定した還元姿勢を示しています。