Monarch Casino & Resort, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $136.55M |
| 営業利益 | $34.95M |
| 税引前利益 | $35.54M |
| 純利益 | $27.59M |
| 営業利益率 | 25.6% |
| ROE | 5.0% |
| ROA | 3.8% |
| 自己資本比率 | 75.8% |
| 総資産 | $725.17M |
| 純資産 | $549.85M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 20.54% |
| ROA | 12.90% |
| FCFマージン | 23.48% |
| 粗利益率 | 68.02% |
| 営業利益率 | 27.44% |
| 営業CFマージン | 30.86% |
| 配当性向 | 19.26% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 2.22 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$26.13M |
| NC比率 | -1.2% |
| 流動資産 | $168.85M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $138.26M |
| 負債総額 | $164.39M |
| 時価総額（BS時点） | $2.24B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はネバダ州リノのAtlantis Casino Resort Spaや、コロラド州ブラックホークのMonarch Casino Resort Spaを含むホテルおよびカジノを運営しています。また、広大な土地の所有に加え、多様なコンセプトを持つ複数の飲食店を展開しています。 飲食事業においては、ステーキハウスから寿司、カフェ、ベーカリーまで幅広い選択肢を提供しており、多角的な食の体験を提供しています。これらの施設は、カジノやホテルの顧客層に対し、充実した付加価値を提供する重要な役割を担っています。
主要KPI
最新の会計年度（FY2025）において、同社は売上高5億4,512万5,000ドルの計上を見込んでいます。この期間の売上高は前年比で4.4%増加しており、安定した成長を維持しています。 収益性の指標である営業利益率は23.4%に達し、ROE（自己資本利益率）も18.9%と高い水準を記録しています。これらは同社が効率的な運営体制を構築していることを示唆する重要な数値です。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高は3期連続で増加傾向にあり、安定した需要があることが伺えます。特に最新のFY2025では、純利益が前年比で39.3%と大幅な伸びを記録しています。 この成長の背景には、カジノ施設への来場者数の維持に加え、多様な飲食ブランドによる客単価の向上や顧客満足度の向上が寄与していると考えられます。強固な運営基盤が、安定した収益拡大を支える要因となっています。
リスク
同社の事業は特定の地域におけるカジノおよび観光需要に強く依存する構造を持っています。ネバダ州やコロラド州といった特定地域の経済状況や観光動向の変化が、直接的な業績への影響を与える可能性があります。 また、飲食部門の運営においては、原材料費の高騰や人件費の上昇といったコスト要因が利益率を圧迫するリスクも存在します。これらの外部要因に対する柔軟な対応力が、将来の収益性を維持するための重要な課題となります。
競合
同社はリノやブラックホークといった特定の地域において、競合他社のカジノやホテルとシェアを争っています。独自のブランド展開や多様な飲食オプションを提供することで、差別化を図る戦略をとっています。 特に多種多様な飲食店を展開する戦略は、単一のサービスに依存しない顧客体験を提供し、競争優位性を築くための重要な要素です。地域密着型の運営と質の高いホスピタリティが、競合に対する防衛線として機能しています。
バリュエーション
現在の市場データに基づくと、同社の株価は119.17ドルとなっており、時価総額は約21億ドルに達しています。PER（株価収益率）は19.91倍、PBR（株価純資産倍率）は3.92倍と算出されています。 配当利回りは1.02%となっており、投資家に対して一定の還元を行っています。これらの指標は、同社の事業規模と市場における評価を反映しており、安定した運営基盤に基づいたバリュエーションとなっています。
企業情報
Monarch Casino & Resort, Inc., through its subsidiaries, owns and operates hotels and casinos. It owns and operates hotels and casinos under the Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada and the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Black Hawk, Colorado. The company also owns separate parcels of land. In addition, it owns and operates The Toucan Charlie's Buffet & Grille, which offers a variety of food selections; The Atlantis Steakhouse, a fine dining destination; The Bistro Napa, which features wine country cuisine; The Oyster Bar on the Sky Terrace, which offers pan roasts made-to-order, fresh seafood, cioppino, house made chowder, and bisques; Sushi Bar, which serves sushi rolls; The Purple Parrot coffee shop, which serves breakfast and American comfort food; The Red Bloom Asian kitchen, which offers Asian dishes; The Manhattan Deli, which offers matzo ball soup, piled high sandwiches, salads, house made soups, bagels and lox, New York style pizza, and New York cheesecake; and The Chicago Dogs Eatery, a snack bar that serves Chicago-style hot dogs, pizza, ice cream, and arcade-style refreshments, as well as two gourmet coffee bars that offer coffee drinks, sandwiches, house made gelato, and freshly baked pastries. Monarch Casino & Resort, Inc. was incorporated in 1993 and is based in Reno, Nevada.
| ウェブサイト | https://www.monarchcasino.com |
| CEO | Mr. John Farahi |
| 従業員数 | 2,740人 |
| 住所 | 3800 South Virginia Street, Reno, 89502, United States |
| 電話番号 | 775 335 4600 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |