Monarch Casino & Resort, Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $545.13M |
| 営業利益 | $127.50M |
| 税引前利益 | $129.43M |
| 純利益 | $101.39M |
| 営業利益率 | 23.4% |
| ROE | 18.9% |
| ROA | 14.2% |
| 自己資本比率 | 75.4% |
| 総資産 | $712.85M |
| 純資産 | $537.67M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 20.54% |
| ROA | 12.90% |
| FCFマージン | 23.48% |
| 粗利益率 | 68.02% |
| 営業利益率 | 27.44% |
| 営業CFマージン | 30.86% |
| 配当性向 | 19.26% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 2.22 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$26.13M |
| NC比率 | -1.2% |
| 流動資産 | $168.85M |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $138.26M |
| 負債総額 | $164.39M |
| 時価総額（BS時点） | $2.11B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社はネバダ州リノおよびコロラド州ブラックホークにおいて、カジノとホテルを運営する事業を展開しています。主な施設にはAtlantis Casino Resort SpaやMonarch Casino Resort Spa Black Hawkが含まれます。 さらに、多様なコンセプトを持つ複数の飲食施設を運営しており、ステーキハウスや寿司バー、カフェ、ベーカリーなど多岐にわたるメニューを提供しています。これらの施設は、カジノやホテルの顧客に対し、幅広い食の選択肢を提供することで顧客体験を向上させています。
主要KPI
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は5.5億ドル（＝5億ドル）を記録しており、前年比で4.4%の成長を見せています。同期間の純利益は前年比で39.3%と大幅な増加を遂げています。 また、営業利益率はFY2024の17.7%からFY2025には23.4%へと改善しており、効率的な運営体制が示唆されます。ROEについても、FY2024の14.1%からFY2025には18.9%へと上昇しており、資本効率の向上が確認できます。
成長ドライバー
同社の成長は、主要な拠点におけるカジノ・ホテル運営の安定性と、付随する飲食事業の多角化によって支えられています。特にFY2025における純利益の急増は、運営効率の改善や顧客の滞在価値の向上に寄与しているとみられます。 また、多様な飲食ブランドを展開することで、単一のサービスに依存しない収益構造を構築しています。これらの多角的なサービス提供が、リピート率の向上や客単価の向上に寄与しているとみられます。
リスク
カジノおよびリゾート事業は、地域経済の動向や観光需要の変動に影響を受けやすい特性を持っています。特定の地域に拠点を置くため、現地の経済状況や観光政策の変化が収益に直接影響を及ぼす可能性があります。 また、飲食事業の運営においては、原材料費の高騰や人件費の変動が利益率を圧迫する要因となり得ます。これらの外部要因に対するコスト管理能力が、将来の収益安定性を左右する重要な要素となります。
競合
同社はネバダ州やコロラド州といった特定の地域において、競合するカジノやリゾート施設と市場を共有しています。これらの地域では、競合他社との差別化を図るためのサービス向上や施設更新が継続的に求められます。 特に飲食部門においては、多様なコンセプトの店舗を展開することで競合に対する優位性を確保しています。独自のブランド展開や多様なメニュー提供が、競合他社との差別化要因として機能しています。
バリュエーション
現在の株価は122.57ドルであり、時価総額は約22億ドル（2,197百万USD）となっています。PERは19.67倍、PBRは3.81倍と算出されており、市場における評価を反映しています。 配当利回りは0.97%となっており、安定した事業基盤を背景とした配当政策が示されています。これらの指標は、同社のカジノ・リゾート事業における安定した収益性と、将来の成長に対する市場の期待を反映しているものとみられます。
企業情報
Monarch Casino & Resort, Inc., through its subsidiaries, owns and operates hotels and casinos. It owns and operates hotels and casinos under the Atlantis Casino Resort Spa in Reno, Nevada and the Monarch Casino Resort Spa Black Hawk in Black Hawk, Colorado. The company also owns separate parcels of land. In addition, it owns and operates The Toucan Charlie's Buffet & Grille, which offers a variety of food selections; The Atlantis Steakhouse, a fine dining destination; The Bistro Napa, which features wine country cuisine; The Oyster Bar on the Sky Terrace, which offers pan roasts made-to-order, fresh seafood, cioppino, house made chowder, and bisques; Sushi Bar, which serves sushi rolls; The Purple Parrot coffee shop, which serves breakfast and American comfort food; The Red Bloom Asian kitchen, which offers Asian dishes; The Manhattan Deli, which offers matzo ball soup, piled high sandwiches, salads, house made soups, bagels and lox, New York style pizza, and New York cheesecake; and The Chicago Dogs Eatery, a snack bar that serves Chicago-style hot dogs, pizza, ice cream, and arcade-style refreshments, as well as two gourmet coffee bars that offer coffee drinks, sandwiches, house made gelato, and freshly baked pastries. Monarch Casino & Resort, Inc. was incorporated in 1993 and is based in Reno, Nevada.
| ウェブサイト | https://www.monarchcasino.com |
| CEO | Mr. John Farahi |
| 従業員数 | 2,740人 |
| 住所 | 3800 South Virginia Street, Reno, 89502, United States |
| 電話番号 | 775 335 4600 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |