Monster Beverage Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $2.35B |
| 営業利益 | $729.96M |
| 税引前利益 | $750.13M |
| 純利益 | $569.49M |
| 営業利益率 | 31.0% |
| ROE | 6.5% |
| ROA | 5.3% |
| 自己資本比率 | 80.5% |
| 総資産 | $10.84B |
| 純資産 | $8.73B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 25.70% |
| ROA | 17.48% |
| FCFマージン | 18.24% |
| 粗利益率 | 55.55% |
| 営業利益率 | 29.18% |
| 営業CFマージン | 24.28% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 0.99 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | $955.60M |
| NC比率 | 1.0% |
| 流動資産 | $6.41B |
| 有価証券 | $781.31M |
| 現金 | $2.19B |
| 負債総額 | $2.02B |
| 時価総額(BS時点) | $91.72B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国および国際市場において、エナジードリンクや濃縮液の開発、マーケティング、販売、流通に従事しています。Monster EnergyやReign、Bang Energyなど、多岐にわたるブランドを展開しており、炭酸・非炭酸飲料からアイスティー、ジュースまで幅広い製品群を提供しています。 さらに、アルコール飲料部門においてもクラフトビールやハードセルツァーなどのブランドを保有し、多様な顧客層へアプローチしています。製造工程においては、認可されたボトラーや缶詰業者に濃縮液やベースを提供することで、効率的な供給体制を構築しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2025)において、同社は売上高8,294,343,000 USDを記録しており、前年比で10.7%の成長を見せています。この期間における営業利益率は29.2%に達し、効率的な運営体制が示されています。 また、同年度の純利益は前年比で26.3%増加しており、収益性の向上が顕著です。ROE(自己資本利益率)についても、直近数年で19.8%から25.3%、そして最新の23.1%と高い水準を維持しています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、強固なブランドポートフォリオと広範な流通チャネルへの浸透にあります。小売店や卸売業者、コンビニエンスストア、さらには軍事施設に至るまで、多岐にわたる販路を通じて製品を供給しています。 特にエナジードリンク市場における高い認知度と、アルコール飲料を含む多様なカテゴリーへの展開が成長を支えています。最新の財務データでは、売上高および純利益の両面で二桁以上の成長を遂げており、ブランドの強さが裏付けられています。
リスク
事業構造として、製品の多くが消費者の嗜好に左右される飲料カテゴリーに属しているため、トレンドの変化や競合他社の動向が影響を与える可能性があります。また、世界的な展開を行っていることから、各地域の規制や流通環境の変化にも対応する必要があります。 一方で、同社は特定のブランドに依存するのではなく、多数のサブブランドを展開することでリスクを分散しています。しかし、原材料価格の変動や物流コストの上昇といったマクロ経済要因が、将来的な利益率に影響を与える可能性も考慮すべき要素です。
競合
エナジードリンクおよびアルコール飲料市場は競争が激しい分野ですが、同社は独自のブランド戦略で優位性を築いています。Monster EnergyやReignなどの主要ブランドは高い認知度を誇り、競合他社との差別化に成功しています。 また、多様な製品ラインナップを持つことで、特定のカテゴリーにおける競争圧力を緩和する構造を持っています。広範な流通ネットワークと提携ボトラーとの関係により、市場におけるプレゼンスを維持し続けています。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は97.39 USDとなっており、時価総額は約954億5,400万ドルに達しています。PER(株価収益率)は47.15倍、PBR(株価純資産倍率)は10.94倍と算出されています。 これらの指標は、同社のブランド価値と成長期待が市場で高く評価されていることを示唆しています。高い営業利益率と安定したROEの推移を背景に、プレミアムなバリュエーションが付与されている状況です。
企業情報
Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, engages in development, marketing, sale, and distribution of energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. The company operates through four segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands, and Other. It offers carbonated non-carbonated energy drinks, ready-to-drink iced teas, lemonades, juice cocktails, single-serve juices and fruit beverages, ready-to-drink dairy and coffee drinks, energy drinks, sports drinks and single-serve still waters, and sodas that are considered natural, sparkling juices, and flavored sparkling beverages. In addition, the company provides its products under the Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator, and Fury brands. Further, it offers craft beers, flavored malt beverages,and hard seltzers under the Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast, and Beast Tea, Blind Lemon, and Blinder Lemon brands. The company engages in the concentrates and/or beverage bases to authorized bottling, and canning operations. It sells its products to full-service beverage bottlers/distributors, retail grocery and specialty chains, wholesalers, club stores, mass merchandisers, convenience and gas chains, food service customers, value stores, e-commerce retailers, and the military. The company was formerly known as Hansen Natural Corporation and changed its name to Monster Beverage Corporation in January 2012. Monster Beverage Corporation was founded in 1985 and is headquartered in Corona, California.
| ウェブサイト | https://www.monsterbevcorp.com |
| CEO | Mr. Hilton H. Schlosberg |
| 従業員数 | 5,773人 |
| 住所 | 1 Monster Way, Corona, 92879, United States |
| 電話番号 | 951 739 6200 |
| 取引所 | NMS |
| 国 | United States |