Modine Manufacturing Company
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $3.18B |
| 営業利益 | $371.00M |
| 税引前利益 | $186.50M |
| 純利益 | $121.50M |
| 営業利益率 | 11.7% |
| ROE | 10.2% |
| ROA | 4.5% |
| 自己資本比率 | 44.7% |
| 総資産 | $2.67B |
| 純資産 | $1.19B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 13.09% |
| ROA | 9.16% |
| FCFマージン | -2.19% |
| 粗利益率 | 22.21% |
| 営業利益率 | 9.00% |
| 営業CFマージン | 7.78% |
| 配当性向 | 0.00% |
| 配当成長率(3年) | — |
| Net Debt/EBITDA | 55.50 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$1.49B |
| NC比率 | -14.9% |
| 流動資産 | $1.53B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $95.30M |
| 負債総額 | $1.59B |
| 時価総額(BS時点) | $10.00B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は、米国、カナダ、中国を含むグローバルな拠点で、ミッションクリティカルな熱管理ソリューションの設計、製造、販売を行っています。主な製品群には、熱交換製品、ユニットヒーター、空調ユニット、および工業用熱交換器が含まれます。 さらに、データセンター向けにIT冷却ソリューションや精密空気処理装置を提供しており、高度な冷却技術を必要とするインフラ分野に強みを持っています。また、自動車分野では、ラジエーターやコンデンサー、バッテリー熱管理システムなど、次世代モビリティに不可欠な冷却コンポーネントを幅広く提供しています。
主要KPI
最新の会計年度(FY2026)において、同社は売上高3,181,100,000 USD(=31.8億ドル)を記録しています。この期間の売上高は前年比で23.1%の成長を見せています。 一方で、同期間の純利益は前年比で34.0%減少しており、収益性の推移には注意が必要です。営業利益率は11.7%を確保しており、強固な技術基盤に基づく事業運営を継続しています。
成長ドライバー
成長の主な要因は、データセンター向けの冷却ソリューションや、電気自動車(EV)向けのバッテリー熱管理システムといった高成長分野への注力です。これらの分野では、高度な冷却技術と信頼性が求められるため、同社の技術力が強みとなります。 また、自動車分野におけるコンポーネルや、工業用熱交換器の需要も安定的な基盤となっています。特に、次世代のモビリティやインフラ整備に伴う熱管理ニーズの拡大が、将来の成長を牽引する重要な要素とみられます。
リスク
財務データに基づくと、最新の会計年度において売上高が前年比23.1%増加する一方で、純利益が前年比34.0%減少している点がリスク要因として挙げられます。この利益の減少要因が、一時的なコスト増によるものか、構造的な変化によるものかの精査が必要です。 また、グローバルな供給網を通じて製品を展開しているため、国際的な物流コストの変動や、主要な原材料の調達コストの変動が利益率に影響を与える可能性があります。特に、高度な技術を要する製品群の製造コスト管理が重要となります。
競合
同社は、熱交換技術において高度な専門性を有しており、特にデータセンターや自動車といった高度な信頼性が求められる分野で競合優位性を築いています。多様な製品ラインナップにより、特定の顧客層に依存しない多角的な展開を行っています。 競合他社と比較して、同社は長年の歴史の中で培った設計・製造・テストの統合的な能力を強みとしています。特に、複雑な熱管理システムを必要とするインフラや自動車産業において、同社の技術的地位は強固なものとみられます。
バリュエーション
最新の市場データにおいて、同社の株価は188.01ドル、時価総額は約100億ドル(10,005百万USD)となっています。PERは73.58倍、PBRは8.33倍と算出されています。 これらの指標は、同社が持つ高度な技術力や、データセンター・EVといった成長分野における将来的な期待値を反映しているものとみられます。投資判断にあたっては、高いバリュエーションに見合う成長の持続性を評価する必要があります。
企業情報
Modine Manufacturing Company designs, engineers, tests, manufactures, and sells mission-critical thermal solutions in the United States, Canada, Italy, Hungary, the United Kingdom, China, and internationally. It offers heat transfer products, including round tube plate fin construction; gas-fired, hydronic, electric, and oil fired unit heaters; roof-mounted direct- and indirect-fired makeup air units, duct furnaces, infrared units, and perimeter heating products; single packaged unit ventilators, modular chillers, air handler and condensing units, and ceiling cassettes; evaporator unit coolers, remote condensers, fluid coolers, gas coolers, and dry and brine coolers; and motor and generator cooling coils, transformer oil coolers, radiators, dryers, and industrial heat exchangers. The company also provides data center products that consists of IT cooling solutions, including chillers, dry coolers, precision air handling units, computer room air conditioning, computer room air handler units, fan walls, rear-door heat exchangers, coolant distribution units, and immersion solutions, as well as sells replacement parts, maintenance service and control solutions for existing equipment and new building management controls and systems. In addition, it offers powertrain cooling products, such as radiators, condensers, engine cooling modules, charge air coolers, fan shrouds, and surge tanks; cooling module generator sets; aluminum and stainless steel engine oil coolers, exhaust gas recirculation coolers, liquid charge air coolers, transmission and retarder oil coolers, chillers, and condensers; battery thermal management systems, electronics cooling packages, battery chillers, battery cooling plates, coolers and casings for electronics cooling, and coolers for electric axles; and coatings products and application services. The company was incorporated in 1916 and is headquartered in Racine, Wisconsin.
| ウェブサイト | https://www.modine.com |
| CEO | Mr. Neil D. Brinker |
| 従業員数 | 13,000人 |
| 住所 | 1500 DeKoven Avenue, Racine, 53403-2552, United States |
| 電話番号 | 262 636 1200 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |