Matador Resources Company
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $3.70B |
| 営業利益 | $1.23B |
| 税引前利益 | $1.03B |
| 純利益 | $759.22M |
| 営業利益率 | 33.2% |
| ROE | 13.4% |
| ROA | 6.5% |
| 自己資本比率 | 48.3% |
| 総資産 | $11.71B |
| 純資産 | $5.66B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 13.59% |
| ROA | 5.92% |
| FCFマージン | -23.64% |
| 粗利益率 | 82.39% |
| 営業利益率 | 49.20% |
| 営業CFマージン | 67.81% |
| 配当性向 | 24.66% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 69.10 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$7.22B |
| NC比率 | -109.0% |
| 流動資産 | $1.01B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $26.32M |
| 負債総額 | $7.24B |
| 時価総額（BS時点） | $6.62B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
同社は米国における石油および天然ガス資源の取得、探査、開発、生産に従事する独立系エネルギー企業です。事業は「探査および生産」と「ミッドストリーム」の2つのセグメントで構成されています。 主な活動領域は、ニューメキシコ州南東部およびテキサス州西部のデラウェア盆地におけるWolfcampおよびBone Springプレイです。また、ルイジアナ州北西部のHaynesvilleシェールおよびCotton Valleyプレイも運営しています。 ミッドストリーム事業では、自社の生産活動を支えるための天然ガス処理や石油輸送、生産水の回収・処分サービスを提供しています。さらに、独立したマーケティング企業やミッドストリーム企業へ天然ガスを販売する事業も展開しています。
主要KPI
最新の会計年度における売上高は3,656,514,000 USD（＝36.6億ドル）を記録しています。同期間の営業利益率は32.5%となっており、事業の収益性を維持しています。 同社は現在、26,318,000 USD（＝2,632万ドル）の現金および現金同等物を保有しています。これらの資産は、日々の運営や事業展開の基盤として活用されます。 従業員数は483名であり、テキサス州ダラスに本社を置いています。2003年に設立され、2011年には現在の社名に変更されました。
成長ドライバー
直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の2,817,621,000 USD（＝28.1億ドル）からFY2025の3,656,514,000 USD（＝36.6億ドル）へと推移しています。最新のFY2025における売上高は前年比で5.1%の成長を記録しました。 一方で、営業利益率はFY2023の43.3%からFY2025の32.5%へと低下傾向にあります。ROEについても、FY2023の21.6%からFY2025の13.4%へと低下しています。 純利益については、最新のFY2025において前年比で14.2%の減少を記録しています。これらの推移は、資源価格や運営コストの変動による影響を反映しているものとみられます。
リスク
同社の事業は、デラウェア盆地やHaynesvilleシェールといった特定の地域における資源開発に依存しています。これらの地域における地質学的条件や生産コストの変動が、収益性に直接的な影響を与える可能性があります。 また、天然ガスや石油の価格は国際的な需給バランスに左右されるため、市場価格の変動が大きなリスク要因となります。特に、ミッドストリーム事業における第三者へのサービス提供は、顧客との契約条件や市場の需要に左右されます。 さらに、エネルギー資源の抽出および輸送には、環境規制や安全基準への準拠が不可欠です。規制環境の変化や、生産水処理に関する環境規制の強化は、運営コストの増大や事業継続への影響を及ぼす可能性があります。
競合
同社は、デラウェア盆地やHaynesvilleシェールといった競争の激しい地域で活動する独立系エネルギー企業として位置付けられています。これらの地域では、多くの石油・ガス企業が資源の獲得と開発を競っています。 ミッドストリーム分野においても、天然ガス処理や石油輸送、生産水の処理サービスを提供する競合他社が存在します。特に第三者へのサービス提供において、競合他社との差別化が重要となります。 同社は、自社生産のサポートと第三者へのサービス提供の両面で事業を展開しています。競争環境においては、効率的なオペレーションと、特定の地域における強固な資産基盤が重要な要素となります。
バリュエーション
最新の市場データに基づくと、同社の株価は56.39ドルです。時価総額は約69.8億ドル（6,979百万USD）と算出されています。 バリュエーション指標として、PERは9.67倍、PBRは1.18倍となっています。これらの数値は、現在の市場における同社の評価を反映しています。 また、配当利回りは2.64%となっており、投資家に対して一定の配当を提供しています。これらの指標は、2026年8月29日時点の最新データに基づいています。
企業情報
Matador Resources Company, an independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil and natural gas resources in the United States. It operates through two segments, Exploration and Production; and Midstream. The company primarily holds interests in the Wolfcamp and Bone Spring plays in the Delaware Basin in Southeast New Mexico and West Texas. It also operates the Haynesville shale and Cotton Valley plays in Northwest Louisiana. In addition, the company conducts midstream operations in support of its exploration, development, and production operations. Further, it provides natural gas processing and oil transportation services; and oil, natural gas, and produced water gathering services, as well as produced water disposal services to third parties, as well as sells natural gas to unaffiliated independent marketing companies and unaffiliated midstream companies. The company was formerly known as Matador Holdco, Inc. and changed its name to Matador Resources Company in August 2011. Matador Resources Company was incorporated in 2003 and is headquartered in Dallas, Texas.
| ウェブサイト | https://www.matadorresources.com |
| CEO | Mr. Joseph Wm. Foran |
| 従業員数 | 483人 |
| 住所 | One Lincoln Centre, Dallas, 75240, United States |
| 電話番号 | 972 371 5200 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |