Murphy Oil Corporation
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $2.72B |
| 営業利益 | $301.24M |
| 税引前利益 | $182.87M |
| 純利益 | $104.23M |
| 営業利益率 | 11.1% |
| ROE | 2.0% |
| ROA | 1.1% |
| 自己資本比率 | 52.1% |
| 総資産 | $9.83B |
| 純資産 | $5.12B |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
四半期業績
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 6.46% |
| ROA | 3.33% |
| FCFマージン | 11.52% |
| 粗利益率 | 82.67% |
| 営業利益率 | 37.93% |
| 営業CFマージン | 52.33% |
| 配当性向 | 66.83% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 41.90 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$4.39B |
| NC比率 | -81.3% |
| 流動資産 | $1.03B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $483.88M |
| 負債総額 | $4.87B |
| 時価総額（BS時点） | $5.40B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Murphy Oil Corporationは、米国、カナダ、および国際的な地域において石油および天然ガスの探査・生産を行う企業です。同社は原油、天然ガス、および天然ガス液体の生産に注力しています。 1950年に設立され、1964年には現在の社名に変更されました。テキサス州ヒューストンに本社を置き、子会社とともに広範な資源開発事業を展開しています。
主要KPI
同社の直近の財務データにおいて、FY2023の売上高は34.5億ドル、営業利益率は31.1%を記録しています。しかし、FY2024には売上高が30.2億ドル、営業利益率は23.0%へと低下しました。 最新のFY2025では、売上高は26.9億ドルとなり、営業利益率は15.9%まで低下しています。同期間のROEも12.3%から2.0%へと大幅に低下しており、収益性の推移が顕著です。
成長ドライバー
同社の成長要因は、北米および国際的な市場における石油・天然ガス資源の探査と生産能力に依存しています。特に原油や天然ガス液体の生産量は、同社の主要な事業基盤を構成しています。 直近の財務トレンドを見ると、売上高はFY2023の34.5億ドルからFY2025の26.9億ドルへと減少傾向にあります。この推移は、資源価格の変動や生産量の変化が事業成長に直接影響を与える構造を示唆しています。
リスク
直近の財務データにおいて、FY2025の売上高は前年比で10.9%減少しており、純利益は前年比で74.4%の大幅な減少を記録しています。この急激な利益の減少は、同社の収益構造におけるリスク要因として注目されます。 また、資源価格の変動や探査コストの増大が、営業利益率の低下に寄与している可能性があります。売上高の減少と利益率の低下が重なることで、中長期的な収益の安定性が課題となる可能性があります。
競合
同社は、米国、カナダ、および国際的な市場において石油および天然ガスの探査・生産を行う競合他社と競合しています。広範な地域での活動は、グローバルな資源市場における競争環境にさらされていることを意味します。 石油・天然ガス分野の特性上、生産コストの効率化や探査技術の優位性が競争力の源泉となります。同社は、これらの資源を安定的に確保し、市場の需要に応えることで競争優位性を維持する方針です。
バリュエーション
現在の市場データにおいて、同社の株価は35.63ドル、時価総額は約51.1億ドルとなっています。PERは17.82倍、PBRは0.97倍と算出されており、資産価値に対して一定の評価を得ています。 また、配当利回りは3.89%となっており、投資家に対して配当による還元が行われています。これらの指標は、現在の市場環境における同社の評価を反映した数値となっています。
企業情報
Murphy Oil Corporation, together with its subsidiaries, operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally. It explores for and produces crude oil, natural gas, and natural gas liquids. Murphy Oil Corporation was formerly known as Murphy Corporation and changed its name to Murphy Oil Corporation in 1964. The company was incorporated in 1950 and is headquartered in Houston, Texas.
| ウェブサイト | https://www.murphyoilcorp.com |
| CEO | Mr. Eric M. Hambly |
| 従業員数 | 813人 |
| 住所 | 9805 Katy Freeway, Houston, 77024, United States |
| 電話番号 | 281 675 9000 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |