Murphy USA Inc.
Performance
株価チャート
業績・財務
業績・財務
| 売上高 | $4.82B |
| 営業利益 | $204.90M |
| 税引前利益 | $176.20M |
| 純利益 | $136.30M |
| 営業利益率 | 4.3% |
| ROE | 20.7% |
| ROA | 2.8% |
| 自己資本比率 | 13.5% |
| 総資産 | $4.87B |
| 純資産 | $658.70M |
業績推移
売上・利益の推移
ROE・ROA の推移
詳細指標
詳細指標
| ROIC | — |
| ROE | 86.39% |
| ROA | 12.11% |
| FCFマージン | 2.03% |
| 粗利益率 | 8.06% |
| 営業利益率 | 4.91% |
| 営業CFマージン | 5.16% |
| 配当性向 | 7.43% |
| 配当成長率（3年） | — |
| Net Debt/EBITDA | 352.93 |
| 実効税率 | — |
| 自社株買い傾向 | — |
バランスシート
バランスシート
| ネットキャッシュ | -$4.13B |
| NC比率 | -43.0% |
| 流動資産 | $1.01B |
| 有価証券 | — |
| 現金 | $175.40M |
| 負債総額 | $4.30B |
| 時価総額（BS時点） | $9.61B |
企業レポート分析
ビジネスモデル
Murphy USAは、傘下の企業とともに自動車用燃料製品およびコンビニ商品の販売事業を展開しています。主力ブランドとしてMurphy USA、Murphy Express、QuickChekの3つを運用しており、非燃料系のコンビニエンスストアも運営しています。 同社は主にアメリカ合衆国の南東部、南西部、中西部地域においてガソリン小売店を運営する体制を整えています。1996年に設立され、アーカンソー州エルドラドに本社を置くことで、特定の地域における強固なブランド認知を獲得しています。
主要KPI
最新の会計年度であるFY2025において、同社は売上高193億840万ドルを記録しています。この期間の営業利益率は3.8%となっており、安定した収益構造を維持していることが伺えます。 また、ROE（自己資本利益率）は75.5%と非常に高い水準に達しており、効率的な資本運用が行われていることを示唆しています。同社は現在、約1億1,860万ドルの現金および現金同等物を保有しています。
成長ドライバー
財務トレンドを確認すると、売上高はFY2023の215億ドルからFY2025の193.8億ドルへと推移しており、直近では前年比4.2%の減少となっています。一方で、営業利益率は3.7%から3.8%の間で安定的に推移しています。 純利益についても、最新のFY2025では前年比6.3%の減益を記録していますが、ROEは過去数年で上昇傾向にあります。このことは、売上規模の変動がある中でも、効率的な運営体制が維持されていることを示唆しています。
リスク
燃料価格の変動やエネルギー市場の動向が、主要な収益源であるガソリン販売に直接的な影響を与える可能性があります。また、最新の財務データでは売上高および純利益が前年比で減少傾向にあることが確認されています。 これらの要因は、マクロ経済環境の変化や地域的な需要の変動によって生じるとみられます。事業規模を維持しつつ、燃料以外のコンビニ商品による収益の多角化が重要な要素となります。
競合
同社は特定の地域において複数のブランドを展開することで、競合他社との差別化を図っています。特に南東部や中西部といった主要エリアでの拠点は、安定した顧客基盤を確保する要因となっています。 ガソリン販売とコンビニ商品の両面で展開するモデルは、競争の激しい小売市場において強みとなります。地域密着型のブランド戦略が、競合他社に対する優位性を維持するための重要な要素です。
バリュエーション
現在の株価は622.75ドルであり、時価総額は約114億ドルに達しています。PER（株価収益率）は21.28倍となっており、市場からの評価を反映した水準で推移しています。 PBR（株価純資産倍率）は17.32倍と高く、ブランド価値や将来の成長期待が織り込まれていると考えられます。配当利回りは0.39%であり、投資家に対しては安定的な運営を背景とした評価を提供しています。
企業情報
Murphy USA Inc., together with subsidiaries, engages in marketing of retail motor fuel products and convenience merchandise. The company operates retail stores under the Murphy USA, Murphy Express, and QuickChek brands, as well as operates non-fuel convenience stores. It operates retail gasoline stores principally in the Southeast, Southwest, and Midwest areas of the United States. Murphy USA Inc. was founded in 1996 and is headquartered in El Dorado, Arkansas.
| ウェブサイト | https://www.murphyusa.com |
| CEO | Ms. Malynda K. West CPA |
| 従業員数 | 5,900人 |
| 住所 | 200 Peach Street, El Dorado, 71730-5836, United States |
| 電話番号 | 870 875 7600 |
| 取引所 | NYQ |
| 国 | United States |